Microsoft Corporation

BMV:MSFT * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$66.1t

Microsoft Değerleme

MSFT * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSFT * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MSFT * ( MX$8776 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$8717.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSFT * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MSFT * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSFT * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MSFT * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MSFT *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSFT *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.9x
KazançlarUS$90.51b
Piyasa DeğeriUS$3.20t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSFT *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSFT * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması74.2x
ORCL Oracle
40.2x16.6%US$472.6b
NOW ServiceNow
164.9x21.9%US$223.1b
PANW Palo Alto Networks
44.2x-3.7%US$122.2b
FTNT Fortinet
47.7x10.6%US$73.6b
MSFT * Microsoft
34.9x12.6%Mex$3.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSFT *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.9x) kıyasla oran (74.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSFT *'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies83PE020406080100+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSFT * Price-To-Earnings Oranı ( 34.9 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 32.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSFT * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSFT * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MSFT * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSFT * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$8,776.00
Mex$10,504.11
+19.7%
8.2%Mex$13,425.88Mex$8,675.18n/a48
Dec ’25Mex$8,600.00
Mex$10,316.16
+20.0%
7.5%Mex$12,259.26Mex$8,581.48n/a48
Nov ’25Mex$8,319.41
Mex$10,224.51
+22.9%
7.6%Mex$12,165.96Mex$8,516.17n/a48
Oct ’25Mex$8,450.00
Mex$9,855.07
+16.6%
6.3%Mex$11,784.78Mex$8,642.17n/a50
Sep ’25Mex$8,171.19
Mex$9,566.09
+17.1%
6.6%Mex$11,446.08Mex$8,393.79n/a51
Aug ’25Mex$7,800.24
Mex$9,373.74
+20.2%
6.8%Mex$11,263.26Mex$8,066.37n/a52
Jul ’25Mex$8,373.67
Mex$9,007.56
+7.6%
7.8%Mex$11,011.86Mex$7,886.33n/a51
Jun ’25Mex$6,913.26
Mex$8,115.73
+17.4%
7.5%Mex$10,080.00Mex$6,714.96n/a52
May ’25Mex$6,712.10
Mex$8,180.06
+21.9%
7.2%Mex$10,276.08Mex$6,845.58n/a52
Apr ’25Mex$7,063.22
Mex$7,818.87
+10.7%
7.4%Mex$9,978.90Mex$6,647.61n/a53
Mar ’25Mex$7,067.01
Mex$7,937.80
+12.3%
7.4%Mex$10,228.50Mex$6,813.89n/a51
Feb ’25Mex$6,895.72
Mex$7,807.31
+13.2%
8.4%Mex$10,251.90Mex$6,322.01n/a49
Jan ’25Mex$6,389.99
Mex$7,033.29
+10.1%
9.7%Mex$10,147.38Mex$5,041.56n/a51
Dec ’24Mex$6,440.27
Mex$6,968.03
+8.2%
6.9%Mex$8,137.70Mex$5,107.05Mex$8,600.0050
Nov ’24Mex$6,157.22
Mex$7,270.80
+18.1%
6.6%Mex$8,113.41Mex$5,374.68Mex$8,319.4150
Oct ’24Mex$5,510.00
Mex$6,901.98
+25.3%
7.4%Mex$7,713.95Mex$5,226.20Mex$8,450.0049
Sep ’24Mex$5,612.04
Mex$6,641.28
+18.3%
10.0%Mex$7,501.91Mex$3,955.55Mex$8,171.1949
Aug ’24Mex$5,680.54
Mex$6,579.48
+15.8%
9.7%Mex$7,587.59Mex$3,911.82Mex$7,800.2450
Jul ’24Mex$5,832.32
Mex$5,949.85
+2.0%
10.9%Mex$7,708.77Mex$3,974.30Mex$8,373.6746
Jun ’24Mex$5,846.00
Mex$6,043.55
+3.4%
10.7%Mex$7,959.78Mex$4,103.71Mex$6,913.2647
May ’24Mex$5,504.77
Mex$5,942.72
+8.0%
9.3%Mex$7,530.01Mex$4,159.44Mex$6,712.1048
Apr ’24Mex$5,194.94
Mex$5,432.83
+4.6%
12.2%Mex$7,655.09Mex$3,864.00Mex$7,063.2247
Mar ’24Mex$4,459.42
Mex$5,368.79
+20.4%
11.2%Mex$7,548.22Mex$3,893.49Mex$7,067.0147
Feb ’24Mex$4,712.25
Mex$5,387.45
+14.3%
11.5%Mex$7,738.92Mex$3,991.85Mex$6,895.7247
Jan ’24Mex$4,654.00
Mex$5,762.24
+23.8%
11.4%Mex$7,978.29Mex$4,542.38Mex$6,389.9945
Dec ’23Mex$4,895.00
Mex$5,775.52
+18.0%
11.5%Mex$7,992.80Mex$4,550.64Mex$6,440.2744

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 05:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Microsoft Corporation 99 Bu analistlerden 52, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP