Intuit Inc.

BMV:INTU * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$3.7t

Intuit Değerleme

INTU * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INTU * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INTU * ( MX$13111.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$14498.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INTU * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

INTU * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INTU * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INTU * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INTU *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INTU *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61.4x
KazançlarUS$2.92b
Piyasa DeğeriUS$179.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INTU *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INTU * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması73.3x
ADBE Adobe
42.1x16.5%US$225.4b
SAP SAP
95.7x40.8%€262.8b
CRM Salesforce
58.1x13.9%US$327.0b
APP AppLovin
97.3x30.1%US$111.9b
INTU * Intuit
61.4x17.6%Mex$179.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INTU *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (61.4x) kıyasla oran (73.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INTU *'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

34 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies78PE020406080100+
34 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INTU * Price-To-Earnings Oranı ( 61.4 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 32 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INTU * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INTU * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için INTU * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INTU * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$13,111.10
Mex$14,841.85
+13.2%
7.6%Mex$16,384.56Mex$11,899.29n/a29
Nov ’25Mex$12,485.38
Mex$14,099.29
+12.9%
9.0%Mex$15,663.41Mex$10,836.32n/a27
Oct ’25Mex$12,199.99
Mex$14,099.29
+15.6%
9.0%Mex$15,663.41Mex$10,836.32n/a27
Sep ’25Mex$12,324.28
Mex$14,018.94
+13.8%
8.9%Mex$15,613.40Mex$10,801.73n/a27
Aug ’25Mex$11,933.86
Mex$12,515.63
+4.9%
9.9%Mex$13,811.80Mex$9,327.45n/a27
Jul ’25Mex$11,978.03
Mex$12,708.31
+6.1%
9.9%Mex$14,087.54Mex$9,513.66n/a26
Jun ’25Mex$9,586.11
Mex$11,784.81
+22.9%
10.3%Mex$12,917.04Mex$8,837.97n/a26
May ’25Mex$10,806.00
Mex$11,381.22
+5.3%
9.7%Mex$12,716.36Mex$8,204.10n/a27
Apr ’25Mex$10,617.90
Mex$11,639.71
+9.6%
9.7%Mex$13,019.07Mex$8,399.40n/a27
Mar ’25Mex$11,326.00
Mex$11,768.68
+3.9%
10.1%Mex$13,189.42Mex$8,509.30n/a27
Feb ’25Mex$11,109.00
Mex$10,716.27
-3.5%
10.9%Mex$12,354.26Mex$8,064.59n/a26
Jan ’25Mex$10,611.23
Mex$10,314.63
-2.8%
10.9%Mex$11,922.61Mex$8,005.18n/a27
Dec ’24Mex$9,877.00
Mex$10,247.20
+3.7%
10.2%Mex$11,633.61Mex$8,160.89n/a26
Nov ’24Mex$8,805.11
Mex$9,699.68
+10.2%
9.0%Mex$11,504.46Mex$7,146.71Mex$12,485.3826
Oct ’24Mex$8,786.87
Mex$9,699.68
+10.4%
9.0%Mex$11,504.46Mex$7,146.71Mex$12,199.9926
Sep ’24Mex$8,987.73
Mex$9,105.19
+1.3%
7.5%Mex$10,076.04Mex$6,885.29Mex$12,324.2826
Aug ’24Mex$8,531.00
Mex$8,333.81
-2.3%
8.0%Mex$9,696.38Mex$6,854.34Mex$11,933.8626
Jul ’24Mex$7,897.58
Mex$8,362.10
+5.9%
9.4%Mex$9,669.86Mex$5,819.03Mex$11,978.0327
Jun ’24Mex$7,471.05
Mex$8,583.91
+14.9%
9.5%Mex$9,977.79Mex$6,004.33Mex$9,586.1127
May ’24n/a
Mex$8,709.74
0%
12.1%Mex$11,684.53Mex$6,111.91Mex$10,806.0027
Apr ’24n/a
Mex$8,961.84
0%
12.6%Mex$12,179.57Mex$6,183.47Mex$10,617.9025
Mar ’24Mex$7,724.00
Mex$8,856.68
+14.7%
13.0%Mex$11,966.44Mex$6,075.27Mex$11,326.0023
Feb ’24Mex$7,785.00
Mex$9,044.78
+16.2%
13.5%Mex$12,340.58Mex$6,265.22Mex$11,109.0022
Jan ’24Mex$7,306.00
Mex$9,286.41
+27.1%
13.3%Mex$12,664.21Mex$6,916.61Mex$10,611.2322
Dec ’23Mex$7,318.00
Mex$9,258.59
+26.5%
12.0%Mex$12,451.21Mex$6,896.05Mex$9,877.0021
Nov ’23Mex$7,840.12
Mex$10,538.84
+34.4%
11.1%Mex$13,017.10Mex$7,209.47Mex$8,805.1120

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dropbox

US$8.7b

Provides a content collaboration platform worldwide.

DBX *

US$561.00

7D

-1.2%

1Y

16.1%

Open Text

US$10.1b

Provides information management software and solutions.

OTEX N

US$777.91

7D

0%

1Y

-6.6%

Amdocs

US$10.0b

Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.

DOX N

US$1,456.43

7D

0%

1Y

n/a