Dropbox, Inc.

BMV:DBX * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$138.3b

Dropbox Değerleme

DBX * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DBX * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DBX * ( MX$520 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1010.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DBX * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DBX * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DBX * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DBX * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DBX *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DBX *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
KazançlarUS$502.50m
Piyasa DeğeriUS$7.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DBX *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DBX * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.1x
600570 Hundsun Technologies
53.4x18.78%CN¥56.2b
TEMN Temenos
20.6x-10.43%CHF 5.2b
532466 Oracle Financial Services Software
28.8x9.50%₹683.6b
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd
41.4x33.47%CN¥49.3b
DBX * Dropbox
14x0.38%Mex$7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DBX *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (36.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DBX *'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

39 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DBX * 14.0xSektör Avg. 27.1xNo. of Companies91PE020406080100+
39 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DBX * Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 27.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DBX * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DBX * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DBX * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DBX * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$520.00
Mex$519.22
-0.15%
17.68%Mex$698.42Mex$367.59n/a8
Dec ’26n/a
Mex$519.22
0%
17.68%Mex$698.42Mex$367.59n/a8
Nov ’26Mex$534.70
Mex$513.20
-4.02%
15.48%Mex$644.38Mex$368.22n/a8
Oct ’26n/a
Mex$512.78
0%
15.48%Mex$643.85Mex$367.91n/a8
Sep ’26Mex$521.00
Mex$522.56
+0.30%
15.34%Mex$650.30Mex$371.60n/a8
Aug ’26Mex$520.00
Mex$527.67
+1.48%
17.28%Mex$656.66Mex$375.23n/a8
Jul ’26n/a
Mex$513.42
0%
18.53%Mex$656.87Mex$375.36n/a9
Jun ’26Mex$545.73
Mex$531.09
-2.68%
18.53%Mex$679.48Mex$388.27n/a9
May ’26n/a
Mex$531.68
0%
14.95%Mex$628.98Mex$393.11n/a9
Apr ’26n/a
Mex$575.23
0%
11.66%Mex$655.01Mex$409.38n/a9
Mar ’26Mex$552.00
Mex$575.23
+4.21%
11.66%Mex$655.01Mex$409.38n/a9
Feb ’26Mex$656.00
Mex$600.35
-8.48%
13.76%Mex$698.72Mex$411.01n/a9
Jan ’26Mex$600.00
Mex$575.82
-4.03%
13.68%Mex$672.64Mex$407.66n/a8
Dec ’25Mex$585.00
Mex$564.65
-3.48%
13.45%Mex$671.48Mex$406.96n/a8
Nov ’25Mex$515.00
Mex$532.30
+3.36%
12.45%Mex$639.76Mex$399.85Mex$534.708
Oct ’25n/a
Mex$532.30
0%
12.45%Mex$639.76Mex$399.85n/a8
Sep ’25Mex$488.00
Mex$510.62
+4.63%
12.59%Mex$602.70Mex$376.69Mex$521.009
Aug ’25Mex$440.01
Mex$505.73
+14.94%
11.23%Mex$587.30Mex$403.77Mex$520.009
Jul ’25n/a
Mex$505.73
0%
11.23%Mex$587.30Mex$403.77n/a9
Jun ’25Mex$370.00
Mex$464.37
+25.50%
10.91%Mex$537.10Mex$369.25Mex$545.739
May ’25Mex$412.00
Mex$501.47
+21.72%
13.71%Mex$614.67Mex$409.78n/a10
Apr ’25Mex$411.00
Mex$500.66
+21.82%
12.57%Mex$603.41Mex$402.27n/a10
Mar ’25Mex$420.00
Mex$517.44
+23.20%
12.02%Mex$615.39Mex$410.26Mex$552.0010
Feb ’25Mex$541.99
Mex$541.03
-0.18%
13.27%Mex$634.58Mex$411.62Mex$656.0011
Jan ’25Mex$506.45
Mex$510.44
+0.79%
12.38%Mex$608.84Mex$405.90Mex$600.0011
Dec ’24Mex$490.00
Mex$511.06
+4.30%
11.36%Mex$593.78Mex$419.14Mex$585.0011
Mex$540.07
Fair Value
3.7% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/10 00:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/10 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dropbox, Inc. 22 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Edward MagiBerenberg
Matthew BullockBofA Global Research
Michael FunkBofA Global Research