CyberArk Software Ltd.

BMV:CYBR N Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$305.4b

CyberArk Software Değerleme

CYBR N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CYBR N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CYBR N ( MX$6550 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$6858.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CYBR N adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CYBR N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CYBR N neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CYBR N için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CYBR N'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CYBR N'un PS Oranı nedir?
PS Oranı16.3x
SatışUS$909.46m
Piyasa DeğeriUS$14.79b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CYBR N'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CYBR N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.1x
GEN Gen Digital
4.4x2.7%US$16.9b
RBRK Rubrik
15.4x21.0%US$12.4b
4716 Oracle Corporation Japan
7.7x7.5%JP¥1.9t
MNDY monday.com
12.9x20.1%US$11.7b
CYBR N CyberArk Software
16.3x18.1%Mex$14.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: CYBR N Price-To-Sales Oranı ( 16.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CYBR N'nin PS Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

226 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CYBR N 16.3xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies231PS02.85.68.411.214+
226 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CYBR N Price-To-Sales Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CYBR N 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CYBR N PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran16.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CYBR N 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CYBR N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$6,550.00
Mex$7,268.71
+11.0%
8.9%Mex$8,465.56Mex$5,515.41n/a35
Dec ’25n/a
Mex$6,961.38
0%
7.2%Mex$8,126.20Mex$5,426.68n/a35
Nov ’25n/a
Mex$6,407.97
0%
8.0%Mex$7,833.74Mex$5,061.80n/a35
Oct ’25n/a
Mex$6,063.59
0%
5.4%Mex$6,570.42Mex$4,942.53n/a33
Sep ’25n/a
Mex$5,774.61
0%
5.1%Mex$6,309.49Mex$4,746.24n/a32
Aug ’25n/a
Mex$5,574.03
0%
5.2%Mex$6,054.78Mex$4,694.79n/a32
Jul ’25n/a
Mex$5,563.16
0%
5.5%Mex$5,910.57Mex$4,728.45n/a31
Jun ’25n/a
Mex$4,984.48
0%
4.6%Mex$5,257.63Mex$4,256.18n/a30
May ’25n/a
Mex$5,120.31
0%
4.7%Mex$5,429.20Mex$4,367.33n/a30
Apr ’25n/a
Mex$4,930.52
0%
5.8%Mex$5,269.87Mex$4,156.05n/a30
Mar ’25n/a
Mex$5,044.32
0%
5.6%Mex$5,385.93Mex$4,274.55n/a29
Feb ’25n/a
Mex$4,334.05
0%
8.9%Mex$4,920.91Mex$3,417.30n/a30
Jan ’25n/a
Mex$3,760.70
0%
11.1%Mex$4,841.75Mex$3,034.33Mex$6,550.0029
Dec ’24n/a
Mex$3,563.48
0%
6.0%Mex$3,882.71Mex$2,929.68n/a27
Nov ’24n/a
Mex$3,427.23
0%
5.9%Mex$3,802.37Mex$2,806.51n/a27
Oct ’24n/a
Mex$3,214.93
0%
5.9%Mex$3,588.94Mex$2,648.98n/a26
Sep ’24n/a
Mex$3,137.45
0%
5.8%Mex$3,519.58Mex$2,597.78n/a25
Aug ’24n/a
Mex$3,006.66
0%
6.3%Mex$3,336.28Mex$2,335.40n/a25
Jul ’24n/a
Mex$3,152.00
0%
6.7%Mex$3,510.02Mex$2,457.01n/a25
Jun ’24Mex$2,678.86
Mex$3,179.26
+18.7%
6.9%Mex$3,524.98Mex$2,467.49n/a26
May ’24n/a
Mex$3,187.84
0%
7.0%Mex$3,585.72Mex$2,510.00n/a26
Apr ’24n/a
Mex$3,248.24
0%
7.5%Mex$3,681.98Mex$2,577.39n/a25
Mar ’24n/a
Mex$3,248.24
0%
7.5%Mex$3,681.98Mex$2,577.39n/a25
Feb ’24Mex$2,626.64
Mex$3,184.19
+21.2%
9.5%Mex$3,724.20Mex$2,606.94n/a26
Jan ’24n/a
Mex$3,570.13
0%
6.7%Mex$3,959.48Mex$2,870.62n/a24

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 12:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CyberArk Software Ltd. 64 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays