Cognizant Technology Solutions Değerleme
CTSH * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTSH * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CTSH * ( MX$1400 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1777.64 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTSH * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CTSH * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CTSH * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CTSH *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18.1x |
| Kazançlar | US$2.25b |
| Piyasa Değeri | US$40.82b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.7x |
| PEG Oranı | 1.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CTSH *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 25.3x | ||
6702 Fujitsu | 20.6x | 8.5% | JP¥5.2t |
IT Gartner | 38.9x | 0.5% | US$42.6b |
507685 Wipro | 25.2x | 8.1% | ₹3.0t |
CAP Capgemini | 16.4x | 6.1% | €27.6b |
CTSH * Cognizant Technology Solutions | 18.1x | 9.4% | Mex$40.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CTSH *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (25.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CTSH *'nin PE Oranı, Global IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 19 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 19 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CTSH * Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, Global IT sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CTSH * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CTSH * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$1,688.85 0% | 7.8% | Mex$2,019.17 | Mex$1,514.38 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | Mex$1,400.00 | Mex$1,687.78 +20.6% | 7.7% | Mex$2,027.66 | Mex$1,520.75 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,620.60 0% | 7.5% | Mex$1,850.67 | Mex$1,378.16 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,600.39 0% | 7.8% | Mex$1,852.26 | Mex$1,379.34 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,481.50 0% | 8.4% | Mex$1,764.58 | Mex$1,314.05 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,409.61 0% | 9.5% | Mex$1,726.34 | Mex$1,193.74 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,285.02 0% | 9.6% | Mex$1,563.58 | Mex$1,081.20 | n/a | 24 |
| May ’25 | Mex$1,105.00 | Mex$1,335.89 +20.9% | 9.8% | Mex$1,609.92 | Mex$1,096.12 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,315.81 0% | 10.1% | Mex$1,563.36 | Mex$1,081.05 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,341.89 0% | 11.3% | Mex$1,606.85 | Mex$1,111.12 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,312.88 0% | 10.7% | Mex$1,618.92 | Mex$1,119.46 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,241.01 0% | 10.2% | Mex$1,596.34 | Mex$1,018.94 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,233.68 0% | 10.2% | Mex$1,615.82 | Mex$1,031.38 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | Mex$1,177.00 | Mex$1,337.74 +13.7% | 10.1% | Mex$1,697.03 | Mex$1,101.26 | Mex$1,400.00 | 24 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,245.20 0% | 10.8% | Mex$1,604.90 | Mex$1,041.48 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,226.09 0% | 9.8% | Mex$1,590.68 | Mex$1,032.25 | n/a | 25 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,130.51 0% | 12.1% | Mex$1,518.01 | Mex$900.80 | n/a | 25 |
| Jul ’24 | Mex$1,100.00 | Mex$1,147.37 +4.3% | 13.9% | Mex$1,557.19 | Mex$906.94 | n/a | 25 |
| Jun ’24 | Mex$1,097.33 | Mex$1,187.71 +8.2% | 14.1% | Mex$1,610.89 | Mex$938.21 | n/a | 24 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,194.43 0% | 15.7% | Mex$1,631.50 | Mex$878.50 | Mex$1,105.00 | 23 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,253.54 0% | 15.3% | Mex$1,697.83 | Mex$914.22 | n/a | 23 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,253.54 0% | 15.3% | Mex$1,697.83 | Mex$914.22 | n/a | 23 |
| Feb ’24 | Mex$1,213.25 | Mex$1,216.16 +0.2% | 16.7% | Mex$1,745.54 | Mex$844.61 | n/a | 23 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,270.36 0% | 16.0% | Mex$1,826.97 | Mex$884.02 | n/a | 21 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,265.71 0% | 16.6% | Mex$1,799.87 | Mex$870.90 | n/a | 21 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$1,445.51 0% | 15.6% | Mex$1,902.18 | Mex$1,089.79 | Mex$1,177.00 | 21 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Global Dominion Access
€412.4m
Provides integral services for business process efficiency and sustainability worldwide.
DOM N
€57.80
7D
-0.9%
1Y
n/a
Open Text
US$10.1b
Provides information management software and solutions.
OTEX N
US$777.91
7D
0%
1Y
-6.6%
Amdocs
US$10.0b
Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.
DOX N
US$1,456.43
7D
0%
1Y
n/a