Capgemini SE

ENXTPA:CAP Stok Raporu

Piyasa değeri: €18.5b

Capgemini Değerleme

CAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CAP ( €107.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €192.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
Kazançlar€1.60b
Piyasa Değeri€18.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
SOP Sopra Steria Group
8.8x6.92%€2.6b
ATE Alten
19.5x22.42%€2.1b
WAVE Wavestone
15.3x11.44%€1.2b
NRO Neurones
16.6x9.98%€837.6m
CAP Capgemini
11.4x8.13%€18.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (15.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAP'nin PE Oranı, FR IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
CAP 11.4xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAP Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, French IT sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 22.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€107.95
€153.49
+42.19%
15.86%€208.00€115.00n/a18
Mar ’27€106.95
€156.82
+46.63%
14.84%€208.00€117.00n/a18
Feb ’27€131.20
€173.16
+31.98%
13.00%€225.00€140.00n/a18
Jan ’27€142.25
€171.93
+20.86%
13.51%€225.00€130.00n/a16
Dec ’26€136.30
€173.05
+26.97%
13.61%€225.00€130.00n/a15
Nov ’26€133.50
€172.08
+28.90%
14.38%€225.00€130.00n/a13
Oct ’26€123.50
€173.86
+40.78%
12.32%€214.00€130.00n/a14
Sep ’26€120.40
€177.57
+47.48%
9.82%€214.00€134.00n/a14
Aug ’26€124.45
€178.36
+43.32%
8.75%€214.00€145.00n/a14
Jul ’26€145.20
€180.31
+24.18%
8.06%€214.00€145.00n/a16
Jun ’26€146.25
€181.76
+24.28%
8.39%€214.00€145.00n/a17
May ’26€139.85
€184.53
+31.95%
9.49%€220.00€145.00n/a17
Apr ’26€139.30
€197.35
+41.67%
9.40%€225.00€150.00n/a17
Mar ’26€149.15
€200.00
+34.09%
7.39%€225.00€173.00€106.9517
Feb ’26€175.95
€198.47
+12.80%
7.96%€225.00€170.00€131.2017
Jan ’26€158.15
€202.18
+27.84%
7.73%€225.00€170.00€142.2517
Dec ’25€151.90
€202.76
+33.49%
7.94%€225.00€170.00€136.3017
Nov ’25€164.00
€205.00
+25.00%
9.47%€245.00€170.00€133.5017
Oct ’25€192.15
€219.82
+14.40%
8.72%€250.00€185.00€123.5017
Sep ’25€187.50
€218.59
+16.58%
8.48%€245.00€185.00€120.4017
Aug ’25€181.15
€219.76
+21.32%
8.16%€245.00€195.00€124.4517
Jul ’25€189.70
€231.24
+21.90%
9.18%€270.00€195.00€145.2017
Jun ’25€185.60
€236.41
+27.38%
9.48%€272.00€195.00€146.2517
May ’25€197.90
€242.18
+22.37%
8.09%€272.00€210.00€139.8517
Apr ’25€213.30
€243.24
+14.03%
7.76%€275.00€210.00€139.3017
Mar ’25€225.00
€240.00
+6.67%
7.60%€275.00€210.00€149.1517
€153.49
Fair Value
29.7% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/09 21:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/09 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Capgemini SE 26 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Adrian SanchezBanco Santander
Sven MerktBarclays