Aubay Société Anonyme

ENXTPA:AUB Stok Raporu

Piyasa değeri: €582.2m

Aubay Société Anonyme Değerleme

AUB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AUB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AUB ( €44.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €53.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AUB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AUB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AUB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AUB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AUB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AUB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
Kazançlar€33.30m
Piyasa Değeri€582.19m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AUB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AUB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.3x
INF Infotel
17.9x11.9%€297.3m
SWP Sword Group
16.8x18.8%€337.5m
NRO Neurones
22.7xn/a€1.1b
SQI SQLI
52x31.2%€249.9m
AUB Aubay Société Anonyme
17.5x9.4%€582.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AUB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (27.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AUB'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AUB 17.5xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies27PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AUB Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, French IT sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AUB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AUB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AUB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 21.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AUB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€44.90
€50.36
+12.2%
4.0%€53.00€47.00n/a5
Nov ’25€45.50
€50.36
+10.7%
4.0%€53.00€47.00n/a5
Oct ’25€43.10
€48.10
+11.6%
6.6%€53.00€44.50n/a5
Sep ’25€36.70
€47.80
+30.2%
7.4%€53.00€43.00n/a5
Aug ’25€36.00
€47.80
+32.8%
7.4%€53.00€43.00n/a5
Jul ’25€38.75
€48.46
+25.1%
6.2%€53.00€45.00n/a5
Jun ’25€44.85
€49.06
+9.4%
6.8%€53.00€45.00n/a5
May ’25€41.00
€49.43
+20.6%
6.4%€53.00€45.30n/a3
Apr ’25€40.70
€48.58
+19.3%
6.4%€53.00€45.30n/a4
Mar ’25€42.00
€48.08
+14.5%
6.3%€53.00€45.30n/a4
Feb ’25€41.45
€48.08
+16.0%
6.3%€53.00€45.30n/a4
Jan ’25€41.65
€45.50
+9.2%
8.9%€50.00€39.00n/a4
Dec ’24€37.25
€45.50
+22.1%
8.9%€50.00€39.00n/a4
Nov ’24€32.10
€50.55
+57.5%
10.3%€59.20€46.00€45.504
Oct ’24€38.75
€55.55
+43.4%
10.1%€60.00€46.00€43.104
Sep ’24€41.90
€60.55
+44.5%
10.3%€67.00€51.00€36.704
Aug ’24€42.45
€60.55
+42.6%
10.3%€67.00€51.00€36.004
Jul ’24€47.60
€62.93
+32.2%
10.1%€70.00€54.50€38.754
Jun ’24€46.15
€62.93
+36.3%
10.1%€70.00€54.50€44.854
May ’24€44.55
€62.93
+41.2%
10.1%€70.00€54.50€41.004
Apr ’24€47.30
€65.73
+39.0%
7.1%€70.00€59.20€40.703
Mar ’24€49.15
€64.33
+30.9%
10.3%€70.00€55.00€42.003
Feb ’24€48.40
€64.33
+32.9%
10.3%€70.00€55.00€41.453
Jan ’24€48.75
€63.33
+29.9%
9.8%€70.00€55.00€41.653
Dec ’23€48.50
€63.33
+30.6%
9.8%€70.00€55.00€37.253
Nov ’23€43.00
€63.33
+47.3%
9.8%€70.00€55.00€32.103

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nextedia

€17.3m

Provides digital marketing services in France.

ALNXT

€0.44

7D

-8.5%

1Y

-9.2%

Facephi Biometria

€35.8m

Engages in the biometric facial recognition technology solutions in Spain and internationally.

ALPHI

€1.59

7D

0%

1Y

-36.7%

Linedata Services

€395.8m

Develops, publishes, and distributes financial software in Southern Europe, Northern Europe, North America, and Asia.

LIN

€79.80

7D

0%

1Y

51.1%