Sword Group Değerleme

SWP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€62.09
Fair Value
41.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SWP ( €36.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €62.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SWP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.7x
Kazançlar€21.81m
Piyasa Değeri€336.38m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
INF Infotel
15.2x6.53%€281.8m
AUB Aubay Société Anonyme
17.2x6.28%€647.1m
ATO Atos
2.9x-31.03%€712.9m
MLCHE Cheops Technology France Société anonyme
19.9xn/a€142.6m
SWP Sword Group
15.4x13.06%€336.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWP Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWP'nin PE Oranı, FR IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ATO Atos
2.9x-31.03%US$814.35m
ALPRO Prodware
2.9xn/aUS$101.43m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SWP 15.7xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies7PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWP Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, French IT sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SWP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 19.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€36.20
€42.58
+17.61%
11.13%€50.00€37.30n/a4
Jun ’26€33.95
€42.58
+25.41%
11.13%€50.00€37.30n/a4
May ’26€31.25
€43.08
+37.84%
11.28%€50.00€37.30n/a4
Apr ’26€30.90
€43.83
+41.83%
10.38%€50.00€37.30n/a4
Mar ’26€33.20
€44.45
+33.89%
8.33%€50.00€39.80n/a4
Feb ’26€35.20
€44.45
+26.28%
8.33%€50.00€39.80n/a4
Jan ’26€35.70
€44.45
+24.51%
8.33%€50.00€39.80n/a4
Dec ’25€35.95
€44.45
+23.64%
8.33%€50.00€39.80n/a4
Nov ’25€34.60
€44.45
+28.47%
8.33%€50.00€39.80n/a4
Oct ’25€36.00
€44.45
+23.47%
8.33%€50.00€39.80n/a4
Sep ’25€32.25
€43.95
+36.28%
9.07%€50.00€39.80n/a4
Aug ’25€33.65
€43.95
+30.61%
9.07%€50.00€39.80n/a4
Jul ’25€33.65
€45.33
+34.72%
8.12%€50.00€41.00n/a3
Jun ’25€38.55
€45.33
+17.60%
8.12%€50.00€41.00€33.953
May ’25€35.85
€45.33
+26.45%
8.12%€50.00€41.00€31.253
Apr ’25€37.65
€45.25
+20.19%
7.05%€50.00€41.00€30.904
Mar ’25€35.85
€44.50
+24.13%
9.60%€50.00€38.00€33.204
Feb ’25€37.30
€44.50
+19.30%
9.60%€50.00€38.00€35.204
Jan ’25€39.85
€46.80
+17.44%
12.42%€55.00€38.00€35.705
Dec ’24€37.15
€46.80
+25.98%
12.42%€55.00€38.00€35.955
Nov ’24€35.05
€46.80
+33.52%
12.42%€55.00€38.00€34.605
Oct ’24€36.25
€50.20
+38.48%
6.35%€55.00€45.00€36.005
Sep ’24€41.70
€52.70
+26.38%
8.69%€60.00€46.50€32.255
Aug ’24€42.00
€52.70
+25.48%
8.69%€60.00€46.50€33.655
Jul ’24€41.00
€53.30
+30.00%
8.71%€60.00€46.50€33.655
Jun ’24€40.00
€53.30
+33.25%
8.71%€60.00€46.50€38.555
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€42.58
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/10 17:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/10 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sword Group S.E. 12 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jean-Pierre TabartArkeon Finance
Guillaume CuvillierGilbert Dupont
Emmanuel ParotGilbert Dupont