Sword Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Sword Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €76.5M ve toplam borcu €90.6M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 118.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €303.7M ve €227.2M dir. Sword Group 'in FAVÖK'ü €32.2M faiz karşılama oranı 10.1 dur. Şirketin €59.1M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
118.53%
Borç/özkaynak oranı
€90.62m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 10.1x |
| Nakit | €59.14m |
| Eşitlik | €76.45m |
| Toplam yükümlülükler | €227.23m |
| Toplam varlıklar | €303.68m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Recent updates
Some Investors May Be Willing To Look Past Sword Group's (EPA:SWP) Soft Earnings
The market for Sword Group S.E.'s ( EPA:SWP ) shares didn't move much after it posted weak earnings recently. We think...Sword Group's (EPA:SWP) Dividend Will Be Increased To €2.00
Sword Group S.E. ( EPA:SWP ) has announced that it will be increasing its dividend from last year's comparable payment...Sword Group's (EPA:SWP) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings
Investors were disappointed with the weak earnings posted by Sword Group S.E. ( EPA:SWP ). Despite the soft profit...
Ambitious 2029 Vision Will Drive Expansion Into AI, Cybersecurity, And Data Management
Sword Group's focus on high-growth areas like AI and cybersecurity, along with strategic acquisitions, drives significant revenue and enhances market position.Sword Group's (EPA:SWP) Dividend Will Be €1.70
The board of Sword Group S.E. ( EPA:SWP ) has announced that it will pay a dividend on the 3rd of May, with investors...Sword Group's (EPA:SWP) Dividend Will Be €1.70
The board of Sword Group S.E. ( EPA:SWP ) has announced that it will pay a dividend of €1.70 per share on the 3rd of...Sword Group (EPA:SWP) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
If you're not sure where to start when looking for the next multi-bagger, there are a few key trends you should keep an...These 4 Measures Indicate That Sword Group (EPA:SWP) Is Using Debt Reasonably Well
Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' It's only natural to consider a company's...When Should You Buy Sword Group S.E. (EPA:SWP)?
Sword Group S.E. ( EPA:SWP ), is not the largest company out there, but it saw a significant share price rise of over...Are Investors Undervaluing Sword Group S.E. (EPA:SWP) By 47%?
How far off is Sword Group S.E. ( EPA:SWP ) from its intrinsic value? Using the most recent financial data, we'll take...Sword Group (EPA:SWP) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. Firstly, we'll want to see a...Should You Think About Buying Sword Group S.E. (EPA:SWP) Now?
Sword Group S.E. ( EPA:SWP ), might not be a large cap stock, but it saw a significant share price rise of over 20% in...Here's Why We Think Sword Group's (EPA:SWP) Statutory Earnings Might Be Conservative
Statistically speaking, it is less risky to invest in profitable companies than in unprofitable ones. That said, the...Sword Group S.E.'s (EPA:SWP) Financials Are Too Obscure To Link With Current Share Price Momentum: What's In Store For the Stock?
Sword Group (EPA:SWP) has had a great run on the share market with its stock up by a significant 20% over the last...Is There More Growth In Store For Sword Group's (EPA:SWP) Returns On Capital?
If we want to find a potential multi-bagger, often there are underlying trends that can provide clues. Ideally, a...Should You Investigate Sword Group S.E. (EPA:SWP) At €31.30?
Sword Group S.E. ( EPA:SWP ), is not the largest company out there, but it received a lot of attention from a...Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: SWP 'nin kısa vadeli varlıkları ( €177.5M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €90.0M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: SWP şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €177.5M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €137.2M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: SWP 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 41.2% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: SWP şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0.03% seviyesinden 118.5% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: SWP 'nin borcu işletme nakit akışı ( 25.4% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: SWP 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 10.1 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/05/26 00:07 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/05/26 00:00 |
| Kazançlar | 2025/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Sword Group S.E. 12 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Clement Vignard | Gilbert Dupont |
| Guillaume Cuvillier | Gilbert Dupont |
| Emmanuel Parot | Gilbert Dupont |