Wavestone SA

ENXTPA:WAVE Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Wavestone Değerleme

WAVE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WAVE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WAVE ( €45.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €65.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WAVE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WAVE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WAVE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WAVE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WAVE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WAVE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
Kazançlar€58.20m
Piyasa Değeri€1.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WAVE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WAVE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
NRO Neurones
22.5xn/a€1.1b
SII SII
16.8xn/a€1.4b
AUB Aubay Société Anonyme
17.3x9.4%€575.7m
ATE Alten
11.3x4.5%€2.7b
WAVE Wavestone
19.2x16.2%€1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WAVE Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WAVE'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WAVE 19.2xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies23PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WAVE Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, French IT sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WAVE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WAVE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WAVE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 24.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WAVE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€45.40
€67.63
+49.0%
3.9%€72.00€65.00n/a4
Nov ’25€47.90
€67.63
+41.2%
3.9%€72.00€65.00n/a4
Oct ’25€55.60
€69.20
+24.5%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Sep ’25€57.50
€69.20
+20.3%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Aug ’25€52.30
€69.20
+32.3%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Jul ’25€54.90
€67.56
+23.1%
9.5%€72.00€55.00n/a5
Jun ’25€59.60
€65.62
+10.1%
9.0%€72.10€55.00n/a5
May ’25€53.50
€64.20
+20.0%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Apr ’25€56.10
€64.20
+14.4%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Mar ’25€56.00
€64.20
+14.6%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Feb ’25€61.30
€64.20
+4.7%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Jan ’25€58.70
€60.85
+3.7%
2.4%€63.40€60.00n/a4
Dec ’24€47.35
€56.40
+19.1%
6.1%€60.00€51.00n/a4
Nov ’24€41.95
€54.75
+30.5%
6.5%€60.00€51.00€47.904
Oct ’24€49.60
€56.80
+14.5%
3.8%€60.00€54.00€55.604
Sep ’24€54.40
€56.80
+4.4%
3.8%€60.00€54.00€57.504
Aug ’24€54.40
€56.80
+4.4%
3.8%€60.00€54.00€52.304
Jul ’24€50.10
€54.30
+8.4%
0.8%€55.00€54.00€54.904
Jun ’24€45.95
€53.88
+17.2%
1.7%€55.00€52.50€59.604
May ’24€46.65
€53.88
+15.5%
1.7%€55.00€52.50€53.504
Apr ’24€44.45
€53.33
+20.0%
1.8%€54.00€52.00€56.103
Mar ’24€49.30
€55.00
+11.6%
1.5%€56.00€54.00€56.003
Feb ’24€47.75
€55.00
+15.2%
1.5%€56.00€54.00€61.303
Jan ’24€43.15
€52.50
+21.7%
4.9%€55.00€49.00€58.703
Dec ’23€44.30
€52.27
+18.0%
4.7%€55.00€49.00€47.353
Nov ’23€42.35
€52.27
+23.4%
4.7%€55.00€49.00€41.953

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nextedia

€17.7m

Provides digital marketing services in France.

ALNXT

€0.43

7D

-13.9%

1Y

-13.0%

Facephi Biometria

€35.9m

Engages in the biometric facial recognition technology solutions in Spain and internationally.

ALPHI

€1.59

7D

1.3%

1Y

-36.7%

Linedata Services

€394.8m

Develops, publishes, and distributes financial software in Southern Europe, Northern Europe, North America, and Asia.

LIN

€79.80

7D

-1.0%

1Y

50.6%