Cadence Design Systems, Inc.

BMV:CDNS * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$1.3t

Cadence Design Systems Değerleme

CDNS * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDNS * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CDNS * ( MX$4833.76 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$3201.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CDNS * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CDNS * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CDNS * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CDNS * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CDNS *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CDNS *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı72.7x
KazançlarUS$1.06b
Piyasa DeğeriUS$77.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CDNS *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CDNS * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.1x
SNPS Synopsys
61.1x15.41%US$81.7b
ADSK Autodesk
45.8x20.40%US$50.9b
ADBE Adobe
15.5x6.87%US$110.2b
INTU Intuit
30x14.47%US$123.5b
CDNS * Cadence Design Systems
72.7x16.24%Mex$77.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CDNS * Price-To-Earnings Oranı ( 72.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 47.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CDNS *'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

42 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CDNS * 72.7xSektör Avg. 25.0xNo. of Companies104PE020406080100+
42 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CDNS * Price-To-Earnings Oranı ( 72.7 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CDNS * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CDNS * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran72.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CDNS * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CDNS * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$4,833.76
Mex$6,575.85
+36.04%
8.17%Mex$7,102.59Mex$4,763.94n/a26
Feb ’27Mex$5,160.50
Mex$6,632.64
+28.53%
8.17%Mex$7,163.93Mex$4,805.08n/a26
Jan ’27Mex$5,710.00
Mex$6,884.91
+20.58%
8.07%Mex$7,514.51Mex$4,943.76n/a26
Dec ’26Mex$5,538.00
Mex$7,033.25
+27.00%
8.04%Mex$7,651.95Mex$5,034.18n/a25
Nov ’26Mex$6,472.00
Mex$7,015.19
+8.39%
11.00%Mex$7,752.27Mex$4,172.87n/a24
Oct ’26Mex$6,450.00
Mex$6,818.87
+5.72%
12.30%Mex$7,564.79Mex$3,690.14n/a23
Sep ’26Mex$6,471.00
Mex$6,890.09
+6.48%
12.30%Mex$7,643.79Mex$3,728.68n/a23
Aug ’26Mex$6,770.00
Mex$6,905.08
+2.00%
12.53%Mex$7,734.16Mex$3,772.76n/a23
Jul ’26Mex$5,778.00
Mex$6,035.95
+4.46%
9.86%Mex$6,880.47Mex$3,770.12n/a23
Jun ’26Mex$5,571.04
Mex$6,215.49
+11.57%
11.36%Mex$7,274.29Mex$3,879.62n/a23
May ’26Mex$5,890.00
Mex$6,259.52
+6.27%
10.43%Mex$6,958.92Mex$3,920.52n/a23
Apr ’26Mex$5,335.00
Mex$6,529.19
+22.38%
11.16%Mex$7,245.80Mex$4,082.14n/a22
Mar ’26Mex$5,200.00
Mex$6,630.57
+27.51%
9.75%Mex$7,266.57Mex$4,605.57n/a22
Feb ’26Mex$6,150.72
Mex$6,639.15
+7.94%
10.94%Mex$7,491.44Mex$4,618.01Mex$5,160.5022
Jan ’26Mex$6,293.83
Mex$6,683.42
+6.19%
10.91%Mex$7,610.32Mex$4,691.30Mex$5,710.0021
Dec ’25n/a
Mex$6,392.34
0%
11.54%Mex$7,373.05Mex$4,608.16Mex$5,538.0020
Nov ’25Mex$5,584.00
Mex$6,174.95
+10.58%
11.29%Mex$7,130.71Mex$4,519.46Mex$6,472.0018
Oct ’25Mex$5,340.00
Mex$6,007.37
+12.50%
12.42%Mex$6,863.46Mex$4,350.08Mex$6,450.0016
Sep ’25Mex$5,250.00
Mex$6,261.59
+19.27%
10.56%Mex$6,995.24Mex$4,729.18Mex$6,471.0015
Aug ’25Mex$4,925.00
Mex$5,888.97
+19.57%
10.32%Mex$6,550.32Mex$4,428.38Mex$6,770.0016
Jul ’25Mex$5,718.00
Mex$5,966.19
+4.34%
8.93%Mex$6,519.68Mex$4,407.67Mex$5,778.0017
Jun ’25Mex$4,938.79
Mex$5,501.46
+11.39%
8.88%Mex$5,934.99Mex$4,069.70Mex$5,571.0417
May ’25n/a
Mex$5,501.32
0%
8.46%Mex$5,957.00Mex$4,084.80Mex$5,890.0018
Apr ’25Mex$5,210.00
Mex$5,418.30
+4.00%
8.40%Mex$5,984.37Mex$4,103.57Mex$5,335.0017
Mar ’25Mex$5,197.00
Mex$5,418.30
+4.26%
8.40%Mex$5,984.37Mex$4,103.57Mex$5,200.0017
Feb ’25Mex$4,962.64
Mex$4,931.15
-0.63%
10.78%Mex$5,593.74Mex$3,586.17Mex$6,150.7213
Mex$6.47k
Fair Value
25.3% değerinin altında içsel indirim
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/08 11:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/06 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cadence Design Systems, Inc. 41 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph VruwinkBaird
Gary MobleyBenchmark Company
Nay Soe NaingBerenberg