Cadence Design Systems, Inc.

BMV:CDNS * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$1.7t

Cadence Design Systems Değerleme

CDNS * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDNS * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CDNS * ( MX$6270.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$3645.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CDNS * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CDNS * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CDNS * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CDNS * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CDNS *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CDNS *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı80.4x
KazançlarUS$1.04b
Piyasa DeğeriUS$83.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CDNS *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CDNS * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.5x
SNPS Synopsys
55.7x12.7%US$84.1b
ADSK Autodesk
57.3x14.2%US$62.5b
WDAY Workday
41.3x10.6%US$66.9b
APP AppLovin
95.9x31.7%US$110.3b
CDNS * Cadence Design Systems
80.4x16.4%Mex$83.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CDNS * Price-To-Earnings Oranı ( 80.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 62.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CDNS *'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies86PE020406080100+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CDNS * Price-To-Earnings Oranı ( 80.4 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 32 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CDNS * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CDNS * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran80.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CDNS * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CDNS * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$6,392.34
0%
11.5%Mex$7,373.05Mex$4,608.16n/a20
Nov ’25Mex$5,584.00
Mex$6,174.95
+10.6%
11.3%Mex$7,130.71Mex$4,519.46n/a18
Oct ’25Mex$5,340.00
Mex$6,007.37
+12.5%
12.4%Mex$6,863.46Mex$4,350.08n/a16
Sep ’25Mex$5,250.00
Mex$6,261.59
+19.3%
10.6%Mex$6,995.24Mex$4,729.18n/a15
Aug ’25Mex$4,925.00
Mex$5,888.97
+19.6%
10.3%Mex$6,550.32Mex$4,428.38n/a16
Jul ’25Mex$5,718.00
Mex$5,966.19
+4.3%
8.9%Mex$6,519.68Mex$4,407.67n/a17
Jun ’25Mex$4,938.79
Mex$5,501.46
+11.4%
8.9%Mex$5,934.99Mex$4,069.70n/a17
May ’25n/a
Mex$5,501.32
0%
8.5%Mex$5,957.00Mex$4,084.80n/a18
Apr ’25Mex$5,210.00
Mex$5,418.30
+4.0%
8.4%Mex$5,984.37Mex$4,103.57n/a17
Mar ’25Mex$5,197.00
Mex$5,418.30
+4.3%
8.4%Mex$5,984.37Mex$4,103.57n/a17
Feb ’25Mex$4,962.64
Mex$4,931.15
-0.6%
10.8%Mex$5,593.74Mex$3,586.17n/a13
Jan ’25n/a
Mex$4,760.43
0%
9.7%Mex$5,407.89Mex$3,588.09n/a15
Dec ’24Mex$4,635.42
Mex$4,940.24
+6.6%
9.3%Mex$5,597.41Mex$3,810.61n/a16
Nov ’24Mex$4,172.00
Mex$4,940.24
+18.4%
9.3%Mex$5,597.41Mex$3,810.61Mex$5,584.0016
Oct ’24n/a
Mex$4,404.45
0%
11.6%Mex$5,144.76Mex$2,761.02Mex$5,340.0016
Sep ’24Mex$4,143.97
Mex$4,357.61
+5.2%
11.3%Mex$5,114.94Mex$2,745.02Mex$5,250.0016
Aug ’24Mex$3,935.00
Mex$4,263.45
+8.3%
11.3%Mex$5,004.42Mex$2,685.71Mex$4,925.0016
Jul ’24Mex$3,896.08
Mex$3,933.74
+1.0%
10.0%Mex$4,451.07Mex$2,756.24Mex$5,718.0016
Jun ’24Mex$4,051.00
Mex$3,955.61
-2.4%
9.0%Mex$4,370.98Mex$2,837.61Mex$4,938.7915
May ’24Mex$3,775.60
Mex$3,999.55
+5.9%
8.8%Mex$4,343.40Mex$2,913.70n/a15
Apr ’24Mex$3,720.93
Mex$3,884.28
+4.4%
7.9%Mex$4,317.91Mex$2,958.23Mex$5,210.0015
Mar ’24Mex$3,480.46
Mex$3,884.28
+11.6%
7.9%Mex$4,317.91Mex$2,958.23Mex$5,197.0015
Feb ’24Mex$3,445.00
Mex$3,578.49
+3.9%
8.3%Mex$4,014.97Mex$3,006.56Mex$4,962.6415
Jan ’24n/a
Mex$3,754.12
0%
8.8%Mex$4,256.44Mex$3,187.38n/a15
Dec ’23Mex$3,132.00
Mex$3,720.35
+18.8%
8.3%Mex$4,260.10Mex$3,190.12Mex$4,635.4215
Nov ’23Mex$2,945.00
Mex$3,720.35
+26.3%
8.3%Mex$4,260.10Mex$3,190.12Mex$4,172.0015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Global Dominion Access

€400.4m

Provides integral services for business process efficiency and sustainability worldwide.

DOM N

€57.80

7D

0%

1Y

n/a

Open Text

US$10.1b

Provides information management software and solutions.

OTEX N

US$777.91

7D

0%

1Y

-6.6%

Amdocs

US$10.0b

Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.

DOX N

US$1,456.43

7D

0%

1Y

n/a