AppLovin Değerleme
APP * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APP * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: APP * ( MX$6547 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$4787.11 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APP * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
APP * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: APP * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| APP *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 92.9x |
| Kazançlar | US$1.15b |
| Piyasa Değeri | US$106.80b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 25.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 55.5x |
| PEG Oranı | 3.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
APP *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 61.9x | ||
SNPS Synopsys | 56.7x | 12.7% | US$83.2b |
CDNS Cadence Design Systems | 80.9x | 16.4% | US$83.4b |
WDAY Workday | 45.9x | 13.6% | US$68.5b |
ADSK Autodesk | 64.2x | 15.7% | US$67.8b |
APP * AppLovin | 92.9x | 30.1% | Mex$106.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: APP * Price-To-Earnings Oranı ( 92.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 61.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
APP *'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 35 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 35 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: APP * Price-To-Earnings Oranı ( 92.9 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 32.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
APP * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 92.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için APP * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$6,547.00 | Mex$5,478.63 -16.3% | 28.7% | Mex$8,165.56 | Mex$2,102.63 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | Mex$3,400.00 | Mex$2,962.45 -12.9% | 28.1% | Mex$4,236.23 | Mex$1,331.39 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | Mex$2,511.46 | Mex$2,118.87 -15.6% | 24.5% | Mex$3,053.87 | Mex$1,123.04 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,881.19 0% | 16.1% | Mex$2,266.06 | Mex$1,123.18 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,657.80 0% | 19.6% | Mex$2,068.76 | Mex$863.48 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,511.44 0% | 19.4% | Mex$1,918.99 | Mex$800.97 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,511.44 0% | 19.4% | Mex$1,918.99 | Mex$800.97 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,247.40 0% | 18.5% | Mex$1,507.16 | Mex$650.82 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,103.96 0% | 16.6% | Mex$1,481.32 | Mex$639.66 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,109.02 0% | 16.2% | Mex$1,500.22 | Mex$647.82 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$873.28 0% | 18.7% | Mex$1,039.13 | Mex$484.93 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$864.70 0% | 18.6% | Mex$1,032.54 | Mex$481.85 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$870.07 0% | 18.7% | Mex$1,031.82 | Mex$481.52 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$808.25 0% | 18.5% | Mex$1,044.29 | Mex$403.06 | Mex$3,400.00 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$750.06 0% | 21.1% | Mex$999.31 | Mex$350.63 | Mex$2,511.46 | 18 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$722.53 0% | 20.7% | Mex$971.92 | Mex$341.03 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$449.37 0% | 29.3% | Mex$820.48 | Mex$234.42 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$435.22 0% | 29.2% | Mex$839.23 | Mex$239.78 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$443.26 0% | 30.5% | Mex$874.22 | Mex$249.78 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | Mex$363.62 0% | 40.5% | Mex$834.69 | Mex$163.31 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$377.24 0% | 41.0% | Mex$871.28 | Mex$170.47 | n/a | 18 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$381.08 0% | 40.2% | Mex$844.81 | Mex$165.29 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$447.36 0% | 56.9% | Mex$1,108.27 | Mex$131.49 | n/a | 19 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$530.05 0% | 47.4% | Mex$1,158.25 | Mex$215.94 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$532.62 0% | 45.2% | Mex$1,138.12 | Mex$212.19 | n/a | 18 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$888.63 0% | 34.0% | Mex$1,577.59 | Mex$512.72 | n/a | 16 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Dropbox
US$8.3b
Provides a content collaboration platform worldwide.
DBX *
US$561.00
7D
-1.2%
1Y
16.1%
Qualys
US$5.4b
Provides cloud-based platform delivering information technology (IT), security, and compliance solutions in the United States and internationally.
QLYS *
US$2,440.00
7D
0%
1Y
-19.0%
Open Text
US$10.1b
Provides information management software and solutions.
OTEX N
US$777.91
7D
0%
1Y
-6.6%