AppLovin Corporation

BMV:APP * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$1.6t

AppLovin Değerleme

APP * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APP * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$5.21k
Fair Value
3.6% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: APP * ( MX$5403.57 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$5214.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APP * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APP * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APP * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APP * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APP *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APP *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.3x
KazançlarUS$1.58b
Piyasa DeğeriUS$80.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APP *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APP * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması82.4x
WDAY Workday
122.9x28.0%US$64.6b
CSU Constellation Software
94.7x20.9%CA$101.7b
CDNS Cadence Design Systems
60.8x12.7%US$64.1b
SNPS Synopsys
51.2x15.9%US$66.5b
APP * AppLovin
51.3x24.3%Mex$80.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: APP *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (51.3x) kıyasla oran (82.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APP *'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies99PE020406080100+
38 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APP * Price-To-Earnings Oranı ( 51.3 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 28.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APP * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APP * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için APP * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APP * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$5,403.57
Mex$10,097.88
+86.9%
28.5%Mex$13,238.23Mex$2,138.48n/a22
Mar ’26Mex$6,589.50
Mex$10,250.68
+55.6%
27.6%Mex$13,202.02Mex$2,132.63n/a22
Feb ’26Mex$7,734.50
Mex$7,478.21
-3.3%
25.4%Mex$9,926.83Mex$2,171.49n/a22
Jan ’26Mex$6,754.92
Mex$6,835.93
+1.2%
31.0%Mex$9,690.62Mex$2,119.82n/a22
Dec ’25Mex$6,804.25
Mex$6,062.44
-10.9%
30.0%Mex$9,918.86Mex$2,169.75n/a22
Nov ’25Mex$3,400.00
Mex$2,962.45
-12.9%
28.1%Mex$4,236.23Mex$1,331.39n/a22
Oct ’25Mex$2,511.46
Mex$2,118.87
-15.6%
24.5%Mex$3,053.87Mex$1,123.04n/a19
Sep ’25n/a
Mex$1,881.19
0%
16.1%Mex$2,266.06Mex$1,123.18n/a18
Aug ’25n/a
Mex$1,657.80
0%
19.6%Mex$2,068.76Mex$863.48n/a18
Jul ’25n/a
Mex$1,511.44
0%
19.4%Mex$1,918.99Mex$800.97n/a17
Jun ’25n/a
Mex$1,511.44
0%
19.4%Mex$1,918.99Mex$800.97n/a17
May ’25n/a
Mex$1,247.40
0%
18.5%Mex$1,507.16Mex$650.82n/a18
Apr ’25n/a
Mex$1,103.96
0%
16.6%Mex$1,481.32Mex$639.66n/a17
Mar ’25n/a
Mex$1,109.02
0%
16.2%Mex$1,500.22Mex$647.82Mex$6,589.5017
Feb ’25n/a
Mex$873.28
0%
18.7%Mex$1,039.13Mex$484.93Mex$7,734.5017
Jan ’25n/a
Mex$864.70
0%
18.6%Mex$1,032.54Mex$481.85Mex$6,754.9217
Dec ’24n/a
Mex$870.07
0%
18.7%Mex$1,031.82Mex$481.52Mex$6,804.2517
Nov ’24n/a
Mex$808.25
0%
18.5%Mex$1,044.29Mex$403.06Mex$3,400.0018
Oct ’24n/a
Mex$750.06
0%
21.1%Mex$999.31Mex$350.63Mex$2,511.4618
Sep ’24n/a
Mex$722.53
0%
20.7%Mex$971.92Mex$341.03n/a19
Aug ’24n/a
Mex$449.37
0%
29.3%Mex$820.48Mex$234.42n/a19
Jul ’24n/a
Mex$435.22
0%
29.2%Mex$839.23Mex$239.78n/a18
Jun ’24n/a
Mex$443.26
0%
30.5%Mex$874.22Mex$249.78n/a18
May ’24n/a
Mex$363.62
0%
40.5%Mex$834.69Mex$163.31n/a18
Apr ’24n/a
Mex$377.24
0%
41.0%Mex$871.28Mex$170.47n/a18
Mar ’24n/a
Mex$381.08
0%
40.2%Mex$844.81Mex$165.29n/a18
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
Mex$11.25k
Fair Value
52.0% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/11 00:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AppLovin Corporation 39 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MakArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael HickeyBenchmark Company