Texas Instruments Incorporated

BMV:TXN * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$2.9t

Texas Instruments Değerleme

TXN * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TXN * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.35k
Fair Value
34.1% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TXN * ( MX$3150 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$2348.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TXN * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TXN * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TXN * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TXN * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TXN *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TXN *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.5x
KazançlarUS$4.85b
Piyasa DeğeriUS$147.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TXN *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TXN * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.9x
QCOM QUALCOMM
15.6x5.6%US$161.7b
AMD Advanced Micro Devices
95.2x31.5%US$152.7b
ADI Analog Devices
61.7x24.8%US$96.8b
MU Micron Technology
19.1x26.8%US$89.2b
TXN * Texas Instruments
30.5x13.2%Mex$148.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TXN *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.5x) kıyasla oran (47.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TXN *'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies102PE020406080100+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TXN * Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 25.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TXN * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TXN * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TXN * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TXN * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$3,150.00
Mex$3,565.81
+13.2%
17.0%Mex$4,842.10Mex$2,440.58n/a29
Apr ’26Mex$3,581.98
Mex$4,108.30
+14.7%
16.4%Mex$5,699.82Mex$2,609.07n/a29
Mar ’26n/a
Mex$4,166.40
0%
16.6%Mex$5,763.64Mex$2,638.29n/a28
Feb ’26Mex$3,841.50
Mex$4,168.86
+8.5%
16.6%Mex$5,755.91Mex$2,634.75n/a29
Jan ’26n/a
Mex$4,206.85
0%
16.2%Mex$6,003.12Mex$2,820.26n/a29
Dec ’25Mex$4,116.00
Mex$4,270.66
+3.8%
16.3%Mex$6,103.25Mex$2,867.30n/a29
Nov ’25Mex$4,162.00
Mex$4,171.99
+0.2%
16.6%Mex$5,968.85Mex$2,804.16n/a28
Oct ’25n/a
Mex$4,012.02
0%
16.4%Mex$5,199.95Mex$2,231.32n/a28
Sep ’25Mex$4,070.00
Mex$4,025.71
-1.1%
16.6%Mex$5,181.00Mex$2,223.19n/a28
Aug ’25Mex$3,776.49
Mex$3,827.30
+1.3%
17.2%Mex$4,786.89Mex$2,158.79n/a28
Jul ’25Mex$3,551.61
Mex$3,272.01
-7.9%
14.9%Mex$4,168.98Mex$2,084.49n/a29
Jun ’25Mex$3,356.00
Mex$2,991.69
-10.9%
13.9%Mex$3,764.90Mex$1,924.28n/a29
May ’25Mex$3,050.00
Mex$3,023.45
-0.9%
13.8%Mex$3,853.53Mex$1,969.58n/a28
Apr ’25n/a
Mex$2,840.67
0%
15.0%Mex$3,527.73Mex$1,831.06Mex$3,581.9828
Mar ’25n/a
Mex$2,869.57
0%
14.5%Mex$3,587.87Mex$1,862.28n/a28
Feb ’25Mex$2,718.00
Mex$2,881.03
+6.0%
14.6%Mex$3,588.17Mex$1,862.43Mex$3,841.5028
Jan ’25Mex$2,922.00
Mex$2,824.86
-3.3%
13.9%Mex$3,605.26Mex$2,060.15n/a28
Dec ’24Mex$2,642.00
Mex$2,834.05
+7.3%
14.1%Mex$3,634.81Mex$2,077.03Mex$4,116.0028
Nov ’24Mex$2,583.00
Mex$2,956.02
+14.4%
14.1%Mex$3,791.24Mex$2,166.42Mex$4,162.0028
Oct ’24Mex$2,801.80
Mex$3,153.74
+12.6%
12.0%Mex$3,926.12Mex$2,219.11n/a29
Sep ’24n/a
Mex$3,169.34
0%
12.2%Mex$3,943.14Mex$2,228.73Mex$4,070.0028
Aug ’24Mex$3,000.00
Mex$3,083.81
+2.8%
12.2%Mex$3,836.72Mex$2,168.58Mex$3,776.4928
Jul ’24Mex$3,000.00
Mex$3,231.19
+7.7%
13.0%Mex$4,097.54Mex$2,316.00Mex$3,551.6127
Jun ’24Mex$3,127.00
Mex$3,231.19
+3.3%
13.0%Mex$4,097.54Mex$2,316.00Mex$3,356.0027
May ’24Mex$2,996.00
Mex$3,269.32
+9.1%
12.9%Mex$4,135.38Mex$2,337.39Mex$3,050.0028
Apr ’24n/a
Mex$3,483.30
0%
12.3%Mex$4,362.87Mex$2,560.82n/a29
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
Mex$3.53k
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/26 23:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/24 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Texas Instruments Incorporated 80 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC
Tristan GerraBaird