Teradyne, Inc.

BMV:TER * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$957.0b

Teradyne Değerleme

TER * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TER * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TER * ( MX$5923.57 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$2398.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TER * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TER * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TER * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TER * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TER *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TER *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64.8x
KazançlarUS$854.06m
Piyasa DeğeriUS$55.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TER *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TER * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.7x
ASM ASM International
44.4x12.60%€42.3b
7769 Hon. Precision
96.5x43.71%NT$1.4t
6146 Disco
52.7x15.46%JP¥7.1t
Q Qnity Electronics
49.2x17.50%US$32.0b
TER * Teradyne
64.8x22.28%Mex$55.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TER * Price-To-Earnings Oranı ( 64.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 60.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TER *'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TER * 64.8xSektör Avg. 52.6xNo. of Companies57PE020406080100+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TER * Price-To-Earnings Oranı ( 64.8 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 52.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TER * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TER * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TER * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TER * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$5,923.57
Mex$6,408.23
+8.18%
14.80%Mex$8,150.55Mex$4,682.23n/a17
May ’27Mex$6,014.01
Mex$6,456.71
+7.36%
14.80%Mex$8,212.22Mex$4,717.66n/a17
Apr ’27Mex$5,600.00
Mex$5,721.93
+2.18%
9.59%Mex$7,248.35Mex$4,530.22n/a17
Mar ’27Mex$5,375.00
Mex$5,202.18
-3.22%
15.68%Mex$6,874.24Mex$3,179.34n/a17
Feb ’27Mex$4,280.00
Mex$4,059.90
-5.14%
24.45%Mex$6,989.20Mex$2,446.22n/a17
Jan ’27Mex$3,541.40
Mex$3,624.97
+2.36%
12.11%Mex$4,309.56Mex$2,513.91n/a16
Dec ’26Mex$3,260.00
Mex$3,395.41
+4.15%
14.26%Mex$3,952.69Mex$2,298.08n/a16
Nov ’26Mex$3,300.00
Mex$3,230.46
-2.11%
18.31%Mex$3,994.53Mex$2,173.77n/a16
Oct ’26Mex$2,561.00
Mex$2,231.22
-12.88%
19.37%Mex$3,663.36Mex$1,556.93n/a16
Sep ’26Mex$2,210.00
Mex$2,163.80
-2.09%
11.52%Mex$2,479.57Mex$1,584.69n/a16
Aug ’26Mex$2,048.00
Mex$2,132.79
+4.14%
12.85%Mex$2,508.89Mex$1,603.42n/a16
Jul ’26Mex$1,689.00
Mex$1,820.48
+7.78%
15.63%Mex$2,525.78Mex$1,291.37n/a16
Jun ’26n/a
Mex$1,856.40
0%
17.12%Mex$2,558.92Mex$1,308.32n/a16
May ’26Mex$1,450.00
Mex$1,985.18
+36.91%
17.57%Mex$2,607.15Mex$1,332.98Mex$6,014.0116
Apr ’26Mex$1,805.00
Mex$2,353.99
+30.42%
15.69%Mex$3,121.14Mex$1,631.05Mex$5,600.0017
Mar ’26Mex$2,227.00
Mex$2,796.55
+25.57%
12.02%Mex$3,389.40Mex$2,054.18Mex$5,375.0016
Feb ’26Mex$2,270.65
Mex$2,821.80
+24.27%
11.74%Mex$3,418.73Mex$2,071.96Mex$4,280.0017
Jan ’26n/a
Mex$2,792.73
0%
13.24%Mex$3,668.94Mex$2,262.51Mex$3,541.4018
Dec ’25n/a
Mex$2,770.75
0%
12.83%Mex$3,704.65Mex$2,263.95Mex$3,260.0018
Nov ’25n/a
Mex$2,719.80
0%
12.55%Mex$3,595.23Mex$2,197.09Mex$3,300.0018
Oct ’25n/a
Mex$2,746.95
0%
10.40%Mex$3,434.92Mex$2,289.95Mex$2,561.0018
Sep ’25n/a
Mex$2,746.95
0%
10.40%Mex$3,434.92Mex$2,289.95Mex$2,210.0018
Aug ’25n/a
Mex$2,685.69
0%
10.01%Mex$3,319.63Mex$2,213.09Mex$2,048.0018
Jul ’25Mex$2,676.80
Mex$2,411.98
-9.89%
14.85%Mex$3,129.72Mex$1,841.01Mex$1,689.0019
Jun ’25Mex$2,410.00
Mex$2,108.62
-12.51%
13.69%Mex$2,687.23Mex$1,669.09n/a18
May ’25Mex$1,975.00
Mex$2,063.82
+4.50%
9.45%Mex$2,400.52Mex$1,714.66Mex$1,450.0019
Mex$6.19k
Fair Value
4.4% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 19:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/21 00:00
Kazançlar2026/03/29
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Teradyne, Inc. 35 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Steven LiuAletheia Analyst Network Limited
Quinn FredricksonBaird
Robert MasonBaird