NAURA Technology Group Co., Ltd.

SZSE:002371 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥220.8b

NAURA Technology Group Değerleme

002371 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002371 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002371 ( CN¥414.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥125.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002371 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002371 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002371 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002371 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002371'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002371'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.3x
KazançlarCN¥5.48b
Piyasa DeğeriCN¥220.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002371'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002371 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.1x
688012 Advanced Micro-Fabrication Equipment China
79.6x28.2%CN¥122.5b
688082 ACM Research (Shanghai)
46.5x31.6%CN¥46.3b
300316 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical
10.6x7.4%CN¥42.6b
688120 Hwatsing Technology
47.6x27.1%CN¥41.9b
002371 NAURA Technology Group
40.3x23.4%CN¥220.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002371, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.3x) kıyasla oran (46.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002371'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002371 40.3xSektör Avg. 67.8xNo. of Companies12PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002371 Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 67.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002371 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002371 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.3x
Adil PE Oran46.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002371 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 46.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002371 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥414.20
CN¥463.88
+12.0%
14.9%CN¥620.00CN¥354.38n/a17
Dec ’25CN¥415.68
CN¥457.00
+9.9%
15.6%CN¥620.00CN¥354.38n/a17
Nov ’25CN¥387.50
CN¥422.47
+9.0%
9.9%CN¥503.00CN¥354.38n/a16
Oct ’25CN¥365.98
CN¥397.77
+8.7%
5.1%CN¥438.00CN¥354.38n/a16
Sep ’25CN¥318.28
CN¥399.55
+25.5%
5.2%CN¥432.00CN¥354.38n/a15
Aug ’25CN¥345.23
CN¥398.66
+15.5%
5.1%CN¥432.00CN¥354.38n/a14
Jul ’25CN¥324.86
CN¥400.62
+23.3%
4.8%CN¥428.00CN¥354.38n/a13
Jun ’25CN¥293.35
CN¥393.70
+34.2%
6.6%CN¥428.00CN¥330.00n/a13
May ’25CN¥319.00
CN¥390.92
+22.5%
7.9%CN¥428.00CN¥330.00n/a12
Apr ’25CN¥308.00
CN¥366.95
+19.1%
8.5%CN¥407.90CN¥301.52n/a13
Mar ’25CN¥292.15
CN¥351.54
+20.3%
8.3%CN¥395.39CN¥301.52n/a13
Feb ’25CN¥235.60
CN¥351.54
+49.2%
8.3%CN¥395.39CN¥301.52n/a13
Jan ’25CN¥245.71
CN¥350.46
+42.6%
9.7%CN¥411.00CN¥301.52n/a12
Dec ’24CN¥232.84
CN¥348.70
+49.8%
10.4%CN¥411.00CN¥294.00CN¥415.6812
Nov ’24CN¥252.45
CN¥346.20
+37.1%
14.0%CN¥411.00CN¥240.00CN¥387.5012
Oct ’24CN¥241.30
CN¥346.54
+43.6%
13.5%CN¥411.00CN¥240.00CN¥365.9812
Sep ’24CN¥273.02
CN¥353.19
+29.4%
13.1%CN¥411.00CN¥240.00CN¥318.2813
Aug ’24CN¥281.68
CN¥369.86
+31.3%
12.8%CN¥412.00CN¥240.00CN¥345.2312
Jul ’24CN¥317.65
CN¥362.09
+14.0%
11.9%CN¥412.00CN¥240.00CN¥324.8612
Jun ’24CN¥296.65
CN¥341.13
+15.0%
19.5%CN¥412.00CN¥220.00CN¥293.3512
May ’24CN¥334.52
CN¥334.20
-0.1%
18.8%CN¥395.00CN¥220.00CN¥319.0012
Apr ’24CN¥265.85
CN¥309.05
+16.2%
22.7%CN¥395.00CN¥188.00CN¥308.0010
Mar ’24CN¥233.65
CN¥313.59
+34.2%
23.5%CN¥395.00CN¥167.00CN¥292.1511
Feb ’24CN¥238.16
CN¥316.68
+33.0%
22.4%CN¥395.00CN¥167.00CN¥235.6011
Jan ’24CN¥225.30
CN¥310.13
+37.7%
24.3%CN¥400.00CN¥150.00CN¥245.7113
Dec ’23CN¥230.99
CN¥310.13
+34.3%
24.3%CN¥400.00CN¥150.00CN¥232.8413

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 11:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NAURA Technology Group Co., Ltd. 44 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lin SuCCB International Securities Limited
Ronnie HoCCB International Securities Limited
Xia Hong FangCentral China Securities Co., Ltd.