ASM International NV

ENXTAM:ASM Stok Raporu

Piyasa değeri: €27.3b

ASM International Değerleme

ASM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASM ( €555.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €454.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.5x
Kazançlar€550.91m
Piyasa Değeri€27.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.6x
BESI BE Semiconductor Industries
59.8x30.2%€10.6b
ASML ASML Holding
38.1x18.3%€264.1b
6146 Disco
44.1x14.6%JP¥4.6t
6857 Advantest
64.3x17.1%JP¥6.8t
ASM ASM International
49.5x21.5%€27.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (49.5x) kıyasla oran (51.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASM'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASM 49.5xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASM Price-To-Earnings Oranı ( 49.5 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.5x
Adil PE Oran39.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.5 39.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€555.40
€679.00
+22.3%
15.8%€960.00€519.00n/a22
Dec ’25€511.40
€692.85
+35.5%
15.1%€960.00€540.00n/a20
Nov ’25€518.40
€693.34
+33.7%
16.3%€1,000.00€540.00n/a21
Oct ’25€581.60
€723.29
+24.4%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Sep ’25€611.00
€731.39
+19.7%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Aug ’25€624.00
€731.39
+17.2%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Jul ’25€701.40
€685.41
-2.3%
19.3%€1,000.00€432.00n/a20
Jun ’25€640.20
€634.76
-0.9%
14.4%€780.00€432.00n/a20
May ’25€595.20
€622.60
+4.6%
14.4%€780.00€432.00n/a20
Apr ’25€565.90
€576.86
+1.9%
14.8%€740.00€410.00n/a21
Mar ’25€569.40
€565.19
-0.7%
15.7%€740.00€410.00n/a21
Feb ’25€523.30
€505.68
-3.4%
17.8%€650.00€350.00n/a19
Jan ’25€469.95
€476.79
+1.5%
16.1%€650.00€350.00n/a19
Dec ’24€475.75
€466.53
-1.9%
15.9%€650.00€350.00€511.4019
Nov ’24€396.75
€440.63
+11.1%
13.7%€600.00€350.00€518.4018
Oct ’24€397.50
€447.71
+12.6%
12.6%€600.00€350.00€581.6017
Sep ’24€443.10
€443.56
+0.1%
11.7%€600.00€360.00€611.0016
Aug ’24€433.95
€434.53
+0.1%
14.3%€600.00€320.00€624.0017
Jul ’24€388.35
€395.42
+1.8%
11.5%€480.00€320.00€701.4019
Jun ’24€402.60
€392.11
-2.6%
13.3%€480.00€285.00€640.2018
May ’24€328.05
€381.00
+16.1%
12.9%€480.00€285.00€595.2019
Apr ’24€371.90
€371.16
-0.2%
11.7%€480.00€290.00€565.9019
Mar ’24€303.60
€368.03
+21.2%
14.2%€480.00€250.00€569.4019
Feb ’24€314.55
€353.19
+12.3%
18.6%€480.00€200.00€523.3018
Jan ’24€235.65
€350.22
+48.6%
18.3%€480.00€200.00€469.9516
Dec ’23€273.50
€350.63
+28.2%
18.9%€480.00€200.00€475.7515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 05:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ASM International NV 41 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
James FontanelliArete Research Services LLP
Keagan Bryce-BorthwickBarclays