Advantest Corporation

TSE:6857 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥6.9t

Advantest Değerleme

6857 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6857 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6857 ( ¥9385 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥4305.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6857 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6857 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6857 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6857 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6857'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6857'un PE Oranı nedir?
PE Oranı65.6x
KazançlarJP¥105.70b
Piyasa DeğeriJP¥6.94t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6857'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6857 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
6146 Disco
43.8x15.4%JP¥4.6t
8035 Tokyo Electron
21.3x13.0%JP¥10.0t
7735 SCREEN Holdings
9.6x6.7%JP¥794.8b
6920 Lasertec
25.8x15.4%JP¥1.6t
6857 Advantest
65.6x17.1%JP¥6.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6857 Price-To-Earnings Oranı ( 65.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6857'nin PE Oranı, JP Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3856 Abalance
1.5xn/aUS$92.46m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6857 65.6xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6857 Price-To-Earnings Oranı ( 65.6 x) baz alındığında, JP Semiconductor sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6857 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6857 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran65.6x
Adil PE Oran28.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6857 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 65.6 28.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6857 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥9,385.00
JP¥9,330.00
-0.6%
16.2%JP¥11,100.00JP¥6,000.00n/a15
Nov ’25JP¥8,745.00
JP¥8,990.00
+2.8%
15.1%JP¥11,100.00JP¥6,000.00n/a15
Oct ’25JP¥6,890.00
JP¥7,963.46
+15.6%
4.7%JP¥8,700.00JP¥7,200.00n/a13
Sep ’25JP¥6,641.00
JP¥7,417.86
+11.7%
12.1%JP¥8,700.00JP¥5,600.00n/a14
Aug ’25JP¥6,863.00
JP¥7,200.00
+4.9%
13.1%JP¥8,700.00JP¥5,600.00n/a14
Jul ’25JP¥6,420.00
JP¥6,686.67
+4.2%
14.0%JP¥8,250.00JP¥5,250.00n/a15
Jun ’25JP¥5,313.00
JP¥6,693.33
+26.0%
13.3%JP¥8,250.00JP¥5,200.00n/a15
May ’25JP¥5,142.00
JP¥6,840.00
+33.0%
14.6%JP¥8,250.00JP¥5,000.00n/a15
Apr ’25JP¥6,481.00
JP¥7,000.00
+8.0%
14.8%JP¥8,500.00JP¥5,400.00n/a15
Mar ’25JP¥7,119.00
JP¥6,618.75
-7.0%
19.0%JP¥8,500.00JP¥4,400.00n/a16
Feb ’25JP¥5,943.00
JP¥5,539.69
-6.8%
15.7%JP¥7,100.00JP¥4,200.00n/a16
Jan ’25JP¥4,797.00
JP¥4,899.33
+2.1%
15.8%JP¥5,900.00JP¥3,750.00n/a15
Dec ’24JP¥4,622.00
JP¥4,934.38
+6.8%
15.5%JP¥5,900.00JP¥3,750.00n/a16
Nov ’24JP¥3,590.00
JP¥4,813.82
+34.1%
20.0%JP¥5,900.00JP¥2,750.00JP¥8,745.0017
Oct ’24JP¥4,181.00
JP¥4,893.38
+17.0%
23.2%JP¥6,500.00JP¥2,500.00JP¥6,890.0017
Sep ’24JP¥4,562.50
JP¥4,712.50
+3.3%
25.7%JP¥6,500.00JP¥2,500.00JP¥6,641.0017
Aug ’24JP¥5,077.50
JP¥4,616.91
-9.1%
25.6%JP¥6,500.00JP¥2,500.00JP¥6,863.0017
Jul ’24JP¥4,787.50
JP¥4,337.13
-9.4%
25.8%JP¥6,500.00JP¥2,500.00JP¥6,420.0017
Jun ’24JP¥4,497.50
JP¥3,570.59
-20.6%
20.4%JP¥5,250.00JP¥2,500.00JP¥5,313.0017
May ’24JP¥2,690.00
JP¥3,165.44
+17.7%
18.5%JP¥4,375.00JP¥1,850.00JP¥5,142.0017
Apr ’24JP¥3,040.00
JP¥3,034.82
-0.2%
17.6%JP¥3,762.50JP¥1,850.00JP¥6,481.0014
Mar ’24JP¥2,765.00
JP¥2,834.62
+2.5%
15.7%JP¥3,575.00JP¥1,850.00JP¥7,119.0013
Feb ’24JP¥2,392.50
JP¥2,728.85
+14.1%
15.9%JP¥3,300.00JP¥1,850.00JP¥5,943.0013
Jan ’24JP¥2,120.00
JP¥2,638.46
+24.5%
16.3%JP¥3,250.00JP¥1,850.00JP¥4,797.0013
Dec ’23JP¥2,382.50
JP¥2,608.65
+9.5%
16.7%JP¥3,250.00JP¥1,850.00JP¥4,622.0013
Nov ’23JP¥1,967.50
JP¥2,509.67
+27.6%
20.5%JP¥3,750.00JP¥1,432.50JP¥3,590.0015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shibaura Mechatronics

JP¥112.1b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥8,550.00

7D

-0.2%

1Y

14.5%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

6723

JP¥2,015.00

7D

-1.9%

1Y

-19.7%

Rorze

JP¥310.6b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,761.00

7D

-9.0%

1Y

23.8%