Advantest Corporation

TSE:6857 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥23.8t

Advantest Değerleme

6857 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6857 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 6857 ( ¥33790 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥19671.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6857 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6857 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6857 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6857 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6857'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6857'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.2x
KazançlarJP¥459.95b
Piyasa DeğeriJP¥23.78t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6857'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6857 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.1x
8035 Tokyo Electron
38.5x19.38%JP¥24.4t
6146 Disco
39.6x16.62%JP¥5.8t
6920 Lasertec
41.6x19.69%JP¥3.2t
7735 SCREEN Holdings
28.6x18.36%JP¥2.5t
6857 Advantest
53.2x19.57%JP¥23.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6857 Price-To-Earnings Oranı ( 53.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6857'nin PE Oranı, JP Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3856 Abalance
0.6xn/aUS$30.87m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6857 53.2xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6857 Price-To-Earnings Oranı ( 53.2 x) baz alındığında, JP Semiconductor sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6857 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6857 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.2x
Adil PE Oran37.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6857 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53.2 37.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6857 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥33,790.00
JP¥41,838.10
+23.82%
16.75%JP¥55,000.00JP¥23,000.00n/a21
Sep ’27JP¥33,380.00
JP¥41,361.90
+23.91%
16.20%JP¥55,000.00JP¥23,000.00n/a21
Aug ’27JP¥32,500.00
JP¥37,423.81
+15.15%
15.10%JP¥45,800.00JP¥23,000.00n/a21
Jul ’27JP¥32,000.00
JP¥34,895.00
+9.05%
11.38%JP¥41,000.00JP¥23,000.00n/a20
Jun ’27JP¥25,675.00
JP¥33,170.00
+29.19%
13.92%JP¥39,200.00JP¥23,000.00n/a20
May ’27JP¥27,815.00
JP¥32,365.00
+16.36%
14.72%JP¥39,200.00JP¥23,000.00n/a20
Apr ’27JP¥22,500.00
JP¥28,363.16
+26.06%
11.19%JP¥32,300.00JP¥20,500.00n/a19
Mar ’27JP¥26,850.00
JP¥25,973.68
-3.26%
24.22%JP¥32,300.00JP¥8,000.00n/a19
Feb ’27JP¥25,505.00
JP¥25,015.79
-1.92%
24.96%JP¥32,300.00JP¥8,000.00n/a19
Jan ’27JP¥19,635.00
JP¥19,218.42
-2.12%
22.87%JP¥26,100.00JP¥8,000.00n/a19
Dec ’26JP¥19,700.00
JP¥19,218.42
-2.44%
22.87%JP¥26,100.00JP¥8,000.00n/a19
Nov ’26JP¥23,135.00
JP¥14,898.95
-35.60%
30.07%JP¥21,400.00JP¥6,000.00n/a19
Oct ’26JP¥14,675.00
JP¥12,625.26
-13.97%
23.79%JP¥17,000.00JP¥6,000.00n/a19
Sep ’26JP¥10,750.00
JP¥11,467.37
+6.67%
19.25%JP¥16,000.00JP¥6,000.00JP¥33,380.0019
Aug ’26JP¥10,215.00
JP¥10,977.89
+7.47%
21.73%JP¥16,000.00JP¥6,000.00JP¥32,500.0019
Jul ’26JP¥10,765.00
JP¥9,467.22
-12.06%
20.71%JP¥13,000.00JP¥6,000.00JP¥32,000.0018
Jun ’26JP¥7,367.00
JP¥8,897.65
+20.78%
18.96%JP¥12,000.00JP¥6,000.00JP¥25,675.0017
May ’26JP¥6,267.00
JP¥9,144.71
+45.92%
19.37%JP¥12,000.00JP¥6,000.00JP¥27,815.0017
Apr ’26JP¥6,283.00
JP¥10,359.12
+64.88%
17.31%JP¥14,000.00JP¥6,000.00JP¥22,500.0017
Mar ’26JP¥8,116.00
JP¥10,768.53
+32.68%
15.20%JP¥14,000.00JP¥6,000.00JP¥26,850.0017
Feb ’26JP¥8,659.00
JP¥10,652.94
+23.03%
14.92%JP¥14,000.00JP¥6,000.00JP¥25,505.0017
Jan ’26JP¥9,198.00
JP¥9,868.75
+7.29%
13.66%JP¥11,100.00JP¥6,000.00JP¥19,635.0016
Dec ’25JP¥8,240.00
JP¥9,760.00
+18.45%
14.23%JP¥11,100.00JP¥6,000.00JP¥19,700.0015
Nov ’25JP¥8,745.00
JP¥8,990.00
+2.80%
15.09%JP¥11,100.00JP¥6,000.00JP¥23,135.0015
Oct ’25JP¥6,890.00
JP¥7,963.46
+15.58%
4.66%JP¥8,700.00JP¥7,200.00JP¥14,675.0013
Sep ’25JP¥6,641.00
JP¥7,417.86
+11.70%
12.07%JP¥8,700.00JP¥5,600.00JP¥10,750.0014
JP¥41.84k
Fair Value
19.2% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/10 10:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/10 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Advantest Corporation 34 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Steven LiuAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Stacy RasgonBernstein