Silicon Motion Technology Corporation

BMV:SIMO N Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$40.1b

Silicon Motion Technology Değerleme

SIMO N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIMO N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIMO N ( MX$1245 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1788.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIMO N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SIMO N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SIMO N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SIMO N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SIMO N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIMO N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.4x
KazançlarUS$78.52m
Piyasa DeğeriUS$2.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIMO N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIMO N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması96.4x
600877 CETC Chips Technology
84.4xn/aCN¥16.1b
688584 Wafer Works (Shanghai)
124.4xn/aCN¥13.9b
301536 SigmaStar Technology
83.9xn/aCN¥17.9b
2344 Winbond Electronics
92.9x139.2%NT$81.2b
SIMO N Silicon Motion Technology
27.4x32.4%Mex$2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIMO N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.4x) kıyasla oran (68.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIMO N'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SIMO N 27.4xSektör Avg. 31.2xNo. of Companies89PE020406080100+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIMO N Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIMO N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIMO N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SIMO N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

RNEC N

JP¥305.03

7D

0%

1Y

n/a

Intel

US$105.7b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

INTC *

US$501.00

7D

0.4%

1Y

-32.7%

NXP Semiconductors

US$57.5b

Offers various semiconductor products.

NXPI N

US$4,600.00

7D

-1.3%

1Y

33.6%