Renesas Electronics Değerleme
RNEC N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RNEC N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RNEC N ( MX$305.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$451.15 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RNEC N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RNEC N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RNEC N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RNEC N'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.8x |
| Kazançlar | JP¥280.91b |
| Piyasa Değeri | JP¥3.61t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.5x |
| PEG Oranı | 1.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RNEC N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 30.6x | ||
FSLR First Solar | 16.3x | 28.2% | US$20.9b |
STMPA STMicroelectronics | 11.1x | 0.8% | €21.7b |
GFS GlobalFoundries | 30.8x | 22.7% | US$23.6b |
MPWR Monolithic Power Systems | 64.4x | 22.1% | US$28.1b |
RNEC N Renesas Electronics | 12.8x | 9.4% | Mex$3.6t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RNEC N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (19.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RNEC N'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 18 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 18 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: RNEC N Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RNEC N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RNEC N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
STMicroelectronics
€24.1b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STM1 N
€685.49
7D
0%
1Y
n/a
NXP Semiconductors
US$56.9b
Offers various semiconductor products.
NXPI N
US$4,659.55
7D
0%
1Y
41.2%
Intel
US$108.0b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
INTC *
US$499.01
7D
-5.3%
1Y
-33.5%