ON Semiconductor Değerleme
ON * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ON * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ON * ( MX$1400 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$2700.26 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ON * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ON * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ON * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ON *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.1x |
| Kazançlar | US$1.76b |
| Piyasa Değeri | US$29.95b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.3x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ON *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 38.1x | ||
MCHP Microchip Technology | 46.6x | 31.0% | US$36.4b |
GFS GlobalFoundries | 31.9x | 22.5% | US$23.7b |
MPWR Monolithic Power Systems | 62.9x | 21.6% | US$27.3b |
STMPA STMicroelectronics | 10.9x | 7.8% | €21.3b |
ON * ON Semiconductor | 17.1x | 14.9% | Mex$30.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ON *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.1x) kıyasla oran (38.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ON *'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 13 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 13 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ON * Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ON * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ON * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$1,400.00 | Mex$1,761.51 +25.8% | 12.7% | Mex$2,191.43 | Mex$1,126.44 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | Mex$1,481.97 | Mex$1,720.16 +16.1% | 13.1% | Mex$2,149.26 | Mex$1,104.76 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | Mex$1,405.00 | Mex$1,644.06 +17.0% | 13.3% | Mex$2,014.07 | Mex$1,140.04 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,644.06 0% | 13.3% | Mex$2,014.07 | Mex$1,140.04 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | Mex$1,484.40 | Mex$1,624.56 +9.4% | 13.2% | Mex$1,987.63 | Mex$1,125.07 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,406.42 0% | 13.5% | Mex$1,745.57 | Mex$923.14 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,406.42 0% | 13.5% | Mex$1,745.57 | Mex$923.14 | n/a | 28 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,431.37 0% | 13.1% | Mex$1,781.19 | Mex$941.97 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | Mex$1,226.00 | Mex$1,514.76 +23.6% | 11.4% | Mex$1,960.35 | Mex$1,022.79 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | Mex$1,371.00 | Mex$1,514.76 +10.5% | 11.4% | Mex$1,960.35 | Mex$1,022.79 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | Mex$1,264.67 | Mex$1,510.56 +19.4% | 12.3% | Mex$1,886.59 | Mex$1,029.05 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | Mex$1,419.09 | Mex$1,489.99 +5.0% | 14.1% | Mex$1,888.47 | Mex$1,030.07 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | Mex$1,230.00 | Mex$1,499.50 +21.9% | 14.5% | Mex$1,903.95 | Mex$1,038.52 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | Mex$1,140.00 | Mex$1,589.26 +39.4% | 16.0% | Mex$2,159.97 | Mex$1,081.79 | Mex$1,481.97 | 26 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,021.79 0% | 8.7% | Mex$2,270.30 | Mex$1,631.25 | Mex$1,405.00 | 26 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,021.79 0% | 8.7% | Mex$2,270.30 | Mex$1,631.25 | n/a | 26 |
| Aug ’24 | Mex$1,721.00 | Mex$2,008.44 +16.7% | 9.9% | Mex$2,276.28 | Mex$1,534.38 | Mex$1,484.40 | 26 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,655.48 0% | 8.1% | Mex$1,893.11 | Mex$1,376.81 | n/a | 26 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,689.19 0% | 7.6% | Mex$1,947.23 | Mex$1,416.17 | n/a | 26 |
| May ’24 | Mex$1,215.00 | Mex$1,652.88 +36.0% | 9.3% | Mex$1,972.15 | Mex$1,326.72 | n/a | 26 |
| Apr ’24 | Mex$1,480.00 | Mex$1,644.23 +11.1% | 8.3% | Mex$1,888.41 | Mex$1,330.88 | Mex$1,226.00 | 26 |
| Mar ’24 | Mex$1,420.00 | Mex$1,656.89 +16.7% | 8.6% | Mex$1,933.04 | Mex$1,343.92 | Mex$1,371.00 | 27 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$1,411.31 0% | 8.1% | Mex$1,595.38 | Mex$1,032.31 | Mex$1,264.67 | 28 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,445.32 0% | 7.9% | Mex$1,621.26 | Mex$1,074.33 | Mex$1,419.09 | 28 |
| Dec ’23 | Mex$1,424.00 | Mex$1,428.64 +0.3% | 7.9% | Mex$1,607.98 | Mex$1,065.53 | Mex$1,230.00 | 28 |
| Nov ’23 | Mex$1,233.90 | Mex$1,447.44 +17.3% | 7.7% | Mex$1,597.31 | Mex$1,084.59 | Mex$1,140.00 | 27 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
RNEC N
JP¥305.03
7D
0%
1Y
n/a
Qorvo
US$6.5b
Engages in development and commercialization of technologies and products for wireless, wired, and power markets worldwide.
QRVO *
US$1,410.82
7D
2.1%
1Y
n/a
NXP Semiconductors
US$57.6b
Offers various semiconductor products.
NXPI N
US$4,600.00
7D
0%
1Y
34.1%