MKS Instruments, Inc.

BMV:MKSI * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$158.4b

MKS Instruments Değerleme

MKSI * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MKSI * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MKSI * ( MX$2014.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$2332.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MKSI * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MKSI * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MKSI * neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MKSI * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MKSI *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MKSI *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışUS$3.54b
Piyasa DeğeriUS$7.73b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MKSI *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MKSI * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
688126 National Silicon Industry GroupLtd
17.9x19.8%CN¥58.7b
ENPH Enphase Energy
7.2x19.7%US$9.0b
ONTO Onto Innovation
8.7x14.6%US$8.2b
7769 Hon. Precision
24.4xn/aNT$214.1b
MKSI * MKS Instruments
2.2x8.0%Mex$7.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: MKSI *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (14.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MKSI *'nin PS Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

138 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies154PS02.85.68.411.214+
138 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MKSI * Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MKSI * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MKSI * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MKSI * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

RNEC N

JP¥305.03

7D

0%

1Y

n/a

Canadian Solar

US$788.0m

Provides solar energy and battery energy storage products and solutions in in Asia, the Americas, Europe, and internationally.

CSIQ N

US$233.50

7D

-9.5%

1Y

n/a

NXP Semiconductors

US$57.5b

Offers various semiconductor products.

NXPI N

US$4,600.00

7D

-1.3%

1Y

34.1%