Canadian Solar Inc.

BMV:CSIQ N Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$16.1b

Canadian Solar Değerleme

CSIQ N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSIQ N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CSIQ N ( MX$233.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1442.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSIQ N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CSIQ N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CSIQ N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CSIQ N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CSIQ N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CSIQ N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.5x
KazançlarUS$36.68m
Piyasa DeğeriUS$788.01m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CSIQ N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CSIQ N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.9x
D&O D & O Green Technologies Berhad
58.5x45.1%RM 3.6b
8028 Phoenix Silicon International
83.7xn/aNT$24.6b
6966 Mitsui High-tec
9.3x7.6%JP¥139.1b
603105 Zhejiang Sunoren Solar TechnologyLtd
20.1x23.4%CN¥4.4b
CSIQ N Canadian Solar
21.5x59.8%Mex$788.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CSIQ N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.5x) kıyasla oran (40.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CSIQ N'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSIQ N 21.5xSektör Avg. 31.2xNo. of Companies88PE020406080100+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CSIQ N Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CSIQ N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CSIQ N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CSIQ N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CSIQ N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$233.50
Mex$388.06
+66.2%
32.8%Mex$622.20Mex$225.29n/a9
Nov ’25n/a
Mex$389.87
0%
32.5%Mex$605.92Mex$219.39n/a8
Oct ’25n/a
Mex$403.00
0%
26.7%Mex$595.85Mex$274.58n/a8
Sep ’25Mex$242.00
Mex$424.76
+75.5%
31.4%Mex$677.88Mex$271.15n/a9
Aug ’25n/a
Mex$451.69
0%
32.2%Mex$758.76Mex$317.62n/a9
Jul ’25n/a
Mex$478.22
0%
32.8%Mex$806.84Mex$318.98n/a9
Jun ’25Mex$335.00
Mex$430.15
+28.4%
34.0%Mex$716.36Mex$283.21n/a9
May ’25n/a
Mex$480.69
0%
33.2%Mex$849.39Mex$349.75n/a9
Apr ’25n/a
Mex$472.20
0%
34.6%Mex$844.99Mex$347.94n/a8
Mar ’25Mex$360.00
Mex$552.03
+53.3%
27.5%Mex$872.01Mex$376.16n/a7
Feb ’25n/a
Mex$586.03
0%
27.9%Mex$879.04Mex$379.19n/a8
Jan ’25n/a
Mex$566.54
0%
31.1%Mex$875.56Mex$377.69n/a8
Dec ’24n/a
Mex$559.81
0%
33.0%Mex$878.47Mex$361.72n/a8
Nov ’24n/a
Mex$736.26
0%
35.7%Mex$1,243.87Mex$384.14n/a8
Oct ’24n/a
Mex$744.52
0%
29.6%Mex$1,194.75Mex$474.39n/a8
Sep ’24Mex$475.00
Mex$747.31
+57.3%
27.0%Mex$1,141.95Mex$453.42Mex$242.008
Aug ’24n/a
Mex$899.18
0%
20.8%Mex$1,182.03Mex$658.56n/a8
Jul ’24n/a
Mex$912.26
0%
20.8%Mex$1,202.04Mex$669.71n/a8
Jun ’24n/a
Mex$935.27
0%
21.1%Mex$1,238.19Mex$689.85Mex$335.008
May ’24n/a
Mex$888.49
0%
17.5%Mex$1,118.50Mex$631.41n/a8
Apr ’24n/a
Mex$880.44
0%
16.1%Mex$1,117.17Mex$651.68n/a7
Mar ’24n/a
Mex$853.18
0%
15.0%Mex$1,047.44Mex$643.16Mex$360.007
Feb ’24Mex$779.19
Mex$839.25
+7.7%
18.5%Mex$1,069.84Mex$619.38n/a7
Jan ’24Mex$574.00
Mex$870.90
+51.7%
17.7%Mex$1,103.14Mex$638.66n/a7
Dec ’23n/a
Mex$870.90
0%
17.7%Mex$1,103.14Mex$638.66n/a7
Nov ’23n/a
Mex$888.30
0%
18.1%Mex$1,116.07Mex$657.69n/a7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

RNEC N

JP¥305.03

7D

0%

1Y

n/a

NXP Semiconductors

US$57.5b

Offers various semiconductor products.

NXPI N

US$4,600.00

7D

-1.3%

1Y

34.1%

Qorvo

US$6.5b

Engages in development and commercialization of technologies and products for wireless, wired, and power markets worldwide.

QRVO *

US$1,410.80

7D

4.0%

1Y

n/a