D & O Green Technologies Berhad

KLSE:D&O Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 3.5b

D & O Green Technologies Berhad Değerleme

D&O gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D&O 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: D&O ( MYR2.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR3.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D&O adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

D&O için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: D&O karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo D&O için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, D&O'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
D&O'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57.5x
KazançlarRM 60.47m
Piyasa DeğeriRM 3.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

D&O'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla D&O için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.4x
UNISEM Unisem (M) Berhad
58.3x43.4%RM 4.7b
MPI Malaysian Pacific Industries Berhad
29.6x23.4%RM 4.9b
INARI Inari Amertron Berhad
36.1x14.3%RM 10.8b
OPPSTAR Oppstar Berhad
37.7x20.8%RM 464.4m
D&O D & O Green Technologies Berhad
57.5x43.7%RM 3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: D&O Price-To-Earnings Oranı ( 57.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 40.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

D&O'nin PE Oranı, Asian Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
D&O 57.5xSektör Avg. 32.3xNo. of Companies72PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: D&O Price-To-Earnings Oranı ( 57.5 x) baz alındığında, MY Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

D&O 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

D&O PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57.5x
Adil PE Oran46.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: D&O tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 57.5 46.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin D&O tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 2.15
RM 3.66
+70.2%
19.4%RM 5.00RM 2.64n/a6
Nov ’25RM 2.27
RM 3.66
+61.2%
19.4%RM 5.00RM 2.64n/a6
Oct ’25RM 2.14
RM 3.82
+78.5%
14.5%RM 5.00RM 3.37n/a6
Sep ’25RM 2.76
RM 3.82
+38.4%
14.5%RM 5.00RM 3.37n/a6
Aug ’25RM 3.44
RM 3.95
+14.9%
13.3%RM 5.00RM 3.47n/a6
Jul ’25RM 3.73
RM 3.78
+1.4%
6.6%RM 4.20RM 3.47n/a6
Jun ’25RM 3.68
RM 3.78
+2.8%
6.6%RM 4.20RM 3.47n/a6
May ’25RM 3.32
RM 3.68
+10.7%
8.8%RM 4.20RM 3.21n/a6
Apr ’25RM 3.22
RM 3.68
+14.1%
8.8%RM 4.20RM 3.21n/a6
Mar ’25RM 3.13
RM 3.70
+18.3%
10.1%RM 4.37RM 3.21n/a6
Feb ’25RM 3.40
RM 3.62
+6.6%
18.2%RM 4.37RM 2.30n/a6
Jan ’25RM 3.62
RM 3.62
+0.09%
18.2%RM 4.37RM 2.30n/a6
Dec ’24RM 3.48
RM 3.60
+3.4%
18.1%RM 4.37RM 2.30n/a6
Nov ’24RM 3.23
RM 3.60
+11.5%
19.4%RM 4.37RM 2.30RM 2.275
Oct ’24RM 3.41
RM 3.60
+5.6%
19.4%RM 4.37RM 2.30RM 2.145
Sep ’24RM 3.58
RM 3.60
+0.6%
19.4%RM 4.37RM 2.30RM 2.765
Aug ’24RM 3.96
RM 3.97
+0.2%
20.5%RM 5.10RM 2.68RM 3.445
Jul ’24RM 3.68
RM 3.97
+7.8%
20.5%RM 5.10RM 2.68RM 3.735
Jun ’24RM 3.62
RM 4.08
+12.8%
19.3%RM 5.10RM 2.68RM 3.685
May ’24RM 4.10
RM 4.53
+10.5%
17.8%RM 5.78RM 3.51RM 3.325
Apr ’24RM 4.32
RM 4.53
+4.9%
17.8%RM 5.78RM 3.51RM 3.225
Mar ’24RM 4.69
RM 4.41
-6.1%
14.4%RM 5.16RM 3.51RM 3.135
Feb ’24RM 4.72
RM 4.32
-8.5%
15.9%RM 5.16RM 3.51RM 3.405
Jan ’24RM 4.28
RM 4.21
-1.5%
14.1%RM 5.16RM 3.51RM 3.625
Dec ’23RM 4.39
RM 4.21
-4.0%
14.1%RM 5.16RM 3.51RM 3.485
Nov ’23RM 3.86
RM 4.58
+18.6%
7.2%RM 5.16RM 4.15RM 3.235

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dagang NeXchange Berhad

RM 1.2b

An investment holding company, engages in information technology (IT) and eServices, and energy businesses in Malaysia.

DNEX

RM 0.36

7D

7.5%

1Y

-17.2%