Globetronics Technology Bhd.

KLSE:GTRONIC Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 368.1m

Globetronics Technology Bhd Değerleme

GTRONIC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GTRONIC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GTRONIC ( MYR0.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR3.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GTRONIC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GTRONIC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GTRONIC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GTRONIC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GTRONIC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GTRONIC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.1x
KazançlarRM 26.03m
Piyasa DeğeriRM 368.08m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GTRONIC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GTRONIC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.7x
OPPSTAR Oppstar Berhad
37.7x20.8%RM 464.4m
EDELTEQ Edelteq Holdings Berhad
41.3xn/aRM 135.8m
D&O D & O Green Technologies Berhad
57.5x43.7%RM 3.5b
UNISEM Unisem (M) Berhad
58.3x43.4%RM 4.7b
GTRONIC Globetronics Technology Bhd
14.1x17.1%RM 368.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GTRONIC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.1x) kıyasla oran (48.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GTRONIC'nin PE Oranı, Asian Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTRONIC 14.1xSektör Avg. 32.3xNo. of Companies72PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GTRONIC Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, MY Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GTRONIC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GTRONIC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.1x
Adil PE Oran28.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GTRONIC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 28.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GTRONIC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.55
RM 0.93
+70.9%
26.6%RM 1.22RM 0.51n/a6
Nov ’25RM 0.51
RM 1.04
+105.6%
17.1%RM 1.22RM 0.68n/a6
Oct ’25RM 0.67
RM 1.13
+69.4%
7.6%RM 1.22RM 0.97n/a6
Sep ’25RM 0.86
RM 1.15
+33.2%
5.2%RM 1.22RM 1.05n/a8
Aug ’25RM 1.28
RM 1.26
-1.4%
15.0%RM 1.65RM 1.05n/a8
Jul ’25RM 1.47
RM 1.26
-14.1%
15.0%RM 1.65RM 1.05n/a8
Jun ’25RM 1.23
RM 1.19
-3.5%
10.9%RM 1.43RM 1.05n/a8
May ’25RM 1.26
RM 1.27
+0.4%
13.9%RM 1.49RM 1.05n/a8
Apr ’25RM 1.44
RM 1.27
-12.2%
13.9%RM 1.49RM 1.05n/a8
Mar ’25RM 1.46
RM 1.33
-8.8%
21.7%RM 1.96RM 1.05n/a8
Feb ’25RM 1.49
RM 1.32
-11.5%
23.7%RM 1.96RM 0.89n/a8
Jan ’25RM 1.62
RM 1.32
-18.6%
23.7%RM 1.96RM 0.89n/a8
Dec ’24RM 1.67
RM 1.29
-23.0%
23.9%RM 1.96RM 0.89n/a9
Nov ’24RM 1.45
RM 1.29
-11.3%
23.9%RM 1.96RM 0.89RM 0.519
Oct ’24RM 1.56
RM 1.32
-15.5%
22.9%RM 1.96RM 0.99RM 0.679
Sep ’24RM 1.56
RM 1.31
-15.7%
22.8%RM 1.96RM 0.99RM 0.869
Aug ’24RM 1.40
RM 1.31
-6.1%
22.8%RM 1.96RM 0.99RM 1.289
Jul ’24RM 1.26
RM 1.05
-16.3%
10.7%RM 1.31RM 0.87RM 1.479
Jun ’24RM 1.18
RM 1.05
-10.6%
10.7%RM 1.31RM 0.87RM 1.239
May ’24RM 1.10
RM 1.16
+5.4%
12.4%RM 1.50RM 1.02RM 1.269
Apr ’24RM 1.15
RM 1.16
+0.8%
12.4%RM 1.50RM 1.02RM 1.449
Mar ’24RM 1.08
RM 1.24
+14.4%
21.5%RM 1.92RM 1.02RM 1.4610
Feb ’24RM 1.15
RM 1.26
+9.7%
20.5%RM 1.92RM 1.04RM 1.4910
Jan ’24RM 1.16
RM 1.26
+8.8%
20.5%RM 1.92RM 1.04RM 1.6210
Dec ’23RM 1.19
RM 1.26
+6.1%
20.5%RM 1.92RM 1.04RM 1.6710
Nov ’23RM 1.04
RM 1.26
+20.7%
21.6%RM 1.92RM 1.05RM 1.459

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dagang NeXchange Berhad

RM 1.2b

An investment holding company, engages in information technology (IT) and eServices, and energy businesses in Malaysia.

DNEX

RM 0.36

7D

7.5%

1Y

-17.2%