X-FAB Silicon Foundries Değerleme

XFAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XFAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XFAB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XFAB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

XFAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo XFAB için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, XFAB'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
XFAB'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$590.87m

XFAB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.1x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XFAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XFAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.5x
MEMS MEMSCAP	17x	36.2%	€31.6m
STMPA STMicroelectronics	11.6x	0.8%	€21.7b
SOI Soitec	14.1x	16.9%	€2.5b
ALRIB Riber	11.3x	0.5%	€55.1m
XFAB X-FAB Silicon Foundries	5.6x	11.4%	€542.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: XFAB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (13.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XFAB'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	2.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	2.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XFAB Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, French Semiconductor sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XFAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XFAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.6x
Adil PE Oran	9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XFAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 9.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XFAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€4.20	€6.53 +55.6%	8.4%	€7.13	€5.50	n/a	6
Oct ’25	€5.07	€7.30 +44.1%	10.5%	€8.31	€5.89	n/a	6
Sep ’25	€5.46	€7.35 +34.8%	10.7%	€8.40	€5.94	n/a	6
Aug ’25	€5.66	€7.43 +31.2%	10.5%	€8.50	€6.02	n/a	6
Jul ’25	€6.05	€9.10 +50.3%	12.0%	€10.41	€7.46	n/a	6
Jun ’25	€6.61	€9.10 +37.7%	12.0%	€10.41	€7.46	n/a	6
May ’25	€6.53	€9.75 +49.3%	17.8%	€13.19	€7.53	n/a	7
Apr ’25	€7.02	€10.97 +56.4%	9.1%	€12.86	€9.86	n/a	7
Mar ’25	€7.49	€11.10 +48.2%	9.2%	€13.03	€9.99	n/a	7
Feb ’25	€8.91	€12.56 +41.1%	8.8%	€15.06	€11.68	n/a	7
Jan ’25	€10.18	€12.65 +24.3%	9.0%	€15.23	€11.81	n/a	7
Dec ’24	€10.38	€12.52 +20.7%	9.2%	€15.02	€11.65	n/a	7
Nov ’24	€8.33	€12.80 +53.7%	8.3%	€15.01	€12.01	€4.34	7
Oct ’24	€9.79	€12.88 +31.6%	7.6%	€14.98	€11.97	€5.07	7
Sep ’24	€10.38	€12.88 +24.1%	7.6%	€14.98	€11.97	€5.46	7
Aug ’24	€11.50	€11.92 +3.6%	13.4%	€14.97	€9.88	€5.66	7
Jul ’24	€9.92	€11.00 +10.9%	8.6%	€12.98	€9.92	€6.05	6
Jun ’24	€8.25	€10.37 +25.8%	6.0%	€11.06	€9.53	€6.61	5
May ’24	€7.72	€10.36 +34.3%	6.4%	€11.02	€9.41	€6.53	5
Apr ’24	€8.69	€10.54 +21.3%	6.0%	€11.04	€9.52	€7.02	5
Mar ’24	€8.96	€10.51 +17.4%	5.9%	€11.01	€9.50	€7.49	5
Feb ’24	€8.22	€9.20 +11.9%	7.3%	€9.88	€8.36	€8.91	5
Jan ’24	€6.62	€9.22 +39.3%	18.1%	€12.02	€6.93	€10.18	6
Dec ’23	€6.46	€9.63 +49.2%	21.7%	€13.20	€7.14	€10.38	6
Nov ’23	€5.34	€9.58 +79.6%	22.1%	€13.03	€7.04	€8.33	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.