X-FAB Silicon Foundries SE

ENXTPA:XFAB Stok Raporu

Piyasa değeri: €618.9m

X-FAB Silicon Foundries Değerleme

XFAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XFAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XFAB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XFAB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

XFAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XFAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XFAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XFAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XFAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6x
KazançlarUS$107.63m
Piyasa DeğeriUS$645.80m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XFAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XFAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
MEMS MEMSCAP
19.9x36.2%€37.2m
STMPA STMicroelectronics
10.7x8.5%€21.3b
SOI Soitec
26.8x24.9%€3.0b
ALRIB Riber
11.9x0.5%€57.2m
XFAB X-FAB Silicon Foundries
6x11.4%€618.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: XFAB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (17.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XFAB'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
XFAB 6.0xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XFAB Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, French Semiconductor sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XFAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XFAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6x
Adil PE Oran9.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XFAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6 9.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XFAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.74
€6.60
+39.2%
8.9%€7.28€5.49n/a6
Dec ’25€4.50
€6.53
+45.2%
8.4%€7.13€5.50n/a6
Nov ’25€4.34
€6.53
+50.4%
8.4%€7.13€5.50n/a6
Oct ’25€5.07
€7.30
+44.1%
10.5%€8.31€5.89n/a6
Sep ’25€5.46
€7.35
+34.8%
10.7%€8.40€5.94n/a6
Aug ’25€5.66
€7.43
+31.2%
10.5%€8.50€6.02n/a6
Jul ’25€6.05
€9.10
+50.3%
12.0%€10.41€7.46n/a6
Jun ’25€6.61
€9.10
+37.7%
12.0%€10.41€7.46n/a6
May ’25€6.53
€9.75
+49.3%
17.8%€13.19€7.53n/a7
Apr ’25€7.02
€10.97
+56.4%
9.1%€12.86€9.86n/a7
Mar ’25€7.49
€11.10
+48.2%
9.2%€13.03€9.99n/a7
Feb ’25€8.91
€12.56
+41.1%
8.8%€15.06€11.68n/a7
Jan ’25€10.18
€12.65
+24.3%
9.0%€15.23€11.81n/a7
Dec ’24€10.38
€12.52
+20.7%
9.2%€15.02€11.65€4.507
Nov ’24€8.33
€12.80
+53.7%
8.3%€15.01€12.01€4.347
Oct ’24€9.79
€12.88
+31.6%
7.6%€14.98€11.97€5.077
Sep ’24€10.38
€12.88
+24.1%
7.6%€14.98€11.97€5.467
Aug ’24€11.50
€11.92
+3.6%
13.4%€14.97€9.88€5.667
Jul ’24€9.92
€11.00
+10.9%
8.6%€12.98€9.92€6.056
Jun ’24€8.25
€10.37
+25.8%
6.0%€11.06€9.53€6.615
May ’24€7.72
€10.36
+34.3%
6.4%€11.02€9.41€6.535
Apr ’24€8.69
€10.54
+21.3%
6.0%€11.04€9.52€7.025
Mar ’24€8.96
€10.51
+17.4%
5.9%€11.01€9.50€7.495
Feb ’24€8.22
€9.20
+11.9%
7.3%€9.88€8.36€8.915
Jan ’24€6.62
€9.22
+39.3%
18.1%€12.02€6.93€10.186
Dec ’23€6.46
€9.63
+49.2%
21.7%€13.20€7.14€10.386

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 15:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

X-FAB Silicon Foundries SE 13 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anna PatriceBerenberg
Trion ReidBerenberg
Jerome RamelBNP Paribas Exane