Broadcom Inc.

BMV:AVGO * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$15.9t

Broadcom Değerleme

AVGO * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVGO * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AVGO * ( MX$3281.51 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$2635.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVGO * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AVGO * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVGO * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AVGO * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AVGO *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVGO *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı135.9x
KazançlarUS$5.49b
Piyasa DeğeriUS$769.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AVGO *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AVGO * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50x
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
25x19.7%NT$25.9t
AMD Advanced Micro Devices
121.1x40.1%US$223.5b
QCOM QUALCOMM
17.2x7.1%US$174.3b
TXN Texas Instruments
36.8x15.3%US$183.3b
AVGO * Broadcom
135.9x43.0%Mex$769.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AVGO * Price-To-Earnings Oranı ( 135.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 50 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AVGO *'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies92PE020406080100+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AVGO * Price-To-Earnings Oranı ( 135.9 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AVGO * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AVGO * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran135.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AVGO * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AVGO * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$3,281.51
Mex$3,944.91
+20.2%
9.4%Mex$4,893.26Mex$3,160.23n/a37
Nov ’25Mex$3,429.00
Mex$3,757.90
+9.6%
9.7%Mex$4,676.98Mex$3,020.55n/a37
Oct ’25Mex$3,360.01
Mex$3,754.92
+11.8%
9.5%Mex$4,709.57Mex$3,041.60n/a37
Sep ’25Mex$3,150.00
Mex$3,668.84
+16.5%
9.4%Mex$4,579.90Mex$2,957.85n/a38
Aug ’25Mex$2,781.28
Mex$3,507.32
+26.1%
9.2%Mex$4,362.00Mex$2,817.13n/a38
Jul ’25Mex$2,995.10
Mex$3,436.98
+14.8%
9.5%Mex$3,948.54Mex$2,754.80n/a37
Jun ’25Mex$2,236.89
Mex$2,584.56
+15.5%
9.8%Mex$2,918.10Mex$1,782.25n/a34
May ’25Mex$2,279.00
Mex$2,560.35
+12.3%
11.2%Mex$2,933.99Mex$1,791.95n/a33
Apr ’25Mex$2,242.66
Mex$2,506.59
+11.8%
11.5%Mex$2,878.27Mex$1,757.92n/a32
Mar ’25Mex$2,370.80
Mex$2,115.59
-10.8%
14.2%Mex$2,637.88Mex$1,616.77n/a30
Feb ’25Mex$2,047.99
Mex$2,029.27
-0.9%
9.8%Mex$2,424.63Mex$1,645.29n/a31
Jan ’25Mex$1,887.28
Mex$1,822.29
-3.4%
8.9%Mex$2,208.52Mex$1,571.45n/a30
Dec ’24Mex$1,601.76
Mex$1,706.72
+6.6%
8.5%Mex$2,055.84Mex$1,439.09n/a27
Nov ’24Mex$1,507.51
Mex$1,759.16
+16.7%
5.9%Mex$1,907.68Mex$1,480.72Mex$3,429.0027
Oct ’24Mex$1,466.30
Mex$1,680.08
+14.6%
5.7%Mex$1,827.24Mex$1,418.29Mex$3,360.0127
Sep ’24Mex$1,495.77
Mex$1,609.41
+7.6%
9.4%Mex$1,794.59Mex$1,025.48Mex$3,150.0026
Aug ’24Mex$1,550.05
Mex$1,485.32
-4.2%
9.3%Mex$1,757.48Mex$1,004.27Mex$2,781.2825
Jul ’24Mex$1,469.01
Mex$1,495.07
+1.8%
10.2%Mex$1,798.36Mex$1,027.63Mex$2,995.1025
Jun ’24Mex$1,403.90
Mex$1,280.05
-8.8%
11.6%Mex$1,633.53Mex$1,059.59Mex$2,236.8925
May ’24Mex$1,110.00
Mex$1,257.48
+13.3%
7.0%Mex$1,402.15Mex$1,085.53Mex$2,279.0025
Apr ’24Mex$1,155.01
Mex$1,313.83
+13.7%
6.8%Mex$1,471.59Mex$1,139.29Mex$2,242.6624
Mar ’24Mex$1,076.01
Mex$1,193.13
+10.9%
8.1%Mex$1,402.97Mex$977.56Mex$2,370.8024
Feb ’24Mex$1,105.50
Mex$1,233.06
+11.5%
8.1%Mex$1,455.78Mex$1,014.35Mex$2,047.9923
Jan ’24Mex$1,086.80
Mex$1,265.00
+16.4%
8.3%Mex$1,500.59Mex$1,074.62Mex$1,887.2823
Dec ’23Mex$1,007.93
Mex$1,299.79
+29.0%
9.7%Mex$1,551.36Mex$1,080.95Mex$1,601.7623
Nov ’23Mex$925.18
Mex$1,299.79
+40.5%
9.7%Mex$1,551.36Mex$1,080.95Mex$1,507.5123

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

RNEC N

JP¥305.03

7D

0%

1Y

n/a

Intel

US$103.7b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

INTC *

US$487.00

7D

0.4%

1Y

-37.5%

Qorvo

US$6.5b

Engages in development and commercialization of technologies and products for wireless, wired, and power markets worldwide.

QRVO *

US$1,410.82

7D

2.1%

1Y

n/a