PDD Holdings Inc.

BMV:PDD N Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$2.8t

PDD Holdings Değerleme

PDD N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PDD N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PDD N ( MX$1971.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$3950.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PDD N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PDD N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PDD N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PDD N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PDD N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PDD N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
KazançlarCN¥108.27b
Piyasa DeğeriCN¥1.02t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PDD N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PDD N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
6.1x5.2%Mex$141.1b
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de
12.8xn/aMex$58.4b
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de
6.3xn/aMex$16.6b
MELI MercadoLibre
60.7x28.0%US$84.5b
PDD N PDD Holdings
9.3x13.9%Mex$140.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PDD N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (24.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PDD N'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PDD N 9.5xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies24PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PDD N Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, South American Multiline Retail sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PDD N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PDD N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PDD N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PDD N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$2,051.00
Mex$3,051.00
+48.8%
18.0%Mex$4,681.21Mex$2,065.40n/a41
Dec ’25Mex$1,967.00
Mex$3,073.69
+56.3%
17.8%Mex$4,695.24Mex$2,071.59n/a42
Nov ’25Mex$2,415.00
Mex$3,377.36
+39.8%
15.7%Mex$4,713.31Mex$2,544.29n/a40
Oct ’25Mex$2,659.24
Mex$3,226.09
+21.3%
15.8%Mex$4,694.79Mex$2,507.34n/a40
Sep ’25Mex$1,892.56
Mex$3,289.97
+73.8%
17.6%Mex$4,944.27Mex$2,374.18n/a40
Aug ’25Mex$2,400.00
Mex$3,889.38
+62.1%
12.5%Mex$5,093.51Mex$3,023.40n/a39
Jul ’25Mex$2,443.00
Mex$3,761.62
+54.0%
11.9%Mex$4,958.65Mex$2,943.35n/a38
Jun ’25Mex$2,546.61
Mex$3,464.04
+36.0%
12.2%Mex$4,614.48Mex$2,730.84n/a39
May ’25Mex$2,140.00
Mex$3,059.61
+43.0%
11.6%Mex$4,077.61Mex$2,177.20n/a40
Apr ’25Mex$1,933.00
Mex$2,987.06
+54.5%
11.8%Mex$3,981.20Mex$2,125.73n/a39
Mar ’25Mex$2,150.00
Mex$2,958.77
+37.6%
13.4%Mex$3,845.62Mex$1,938.32n/a38
Feb ’25Mex$2,140.00
Mex$2,959.56
+38.3%
13.3%Mex$3,869.78Mex$1,950.50n/a38
Jan ’25Mex$2,462.00
Mex$2,895.89
+17.6%
11.4%Mex$3,650.36Mex$1,970.30n/a38
Dec ’24Mex$2,507.00
Mex$2,833.76
+13.0%
13.4%Mex$3,658.55Mex$1,929.83Mex$1,967.0037
Nov ’24n/a
Mex$2,206.18
0%
11.9%Mex$2,818.34Mex$1,683.82Mex$2,415.0036
Oct ’24Mex$1,640.00
Mex$2,076.54
+26.6%
12.2%Mex$2,731.21Mex$1,398.72Mex$2,659.2436
Sep ’24Mex$1,762.00
Mex$2,081.12
+18.1%
12.3%Mex$2,726.31Mex$1,396.22Mex$1,892.5637
Aug ’24Mex$1,546.00
Mex$1,783.38
+15.4%
14.1%Mex$2,551.05Mex$1,307.12Mex$2,400.0038
Jul ’24Mex$1,170.00
Mex$1,806.93
+54.4%
13.6%Mex$2,580.16Mex$1,322.03Mex$2,443.0038
Jun ’24Mex$1,141.00
Mex$1,895.33
+66.1%
13.6%Mex$2,711.59Mex$1,389.38Mex$2,546.6138
May ’24Mex$1,195.00
Mex$1,896.14
+58.7%
14.8%Mex$2,523.54Mex$1,132.22Mex$2,140.0038
Apr ’24Mex$1,355.00
Mex$1,956.59
+44.4%
14.4%Mex$2,572.02Mex$1,153.97Mex$1,933.0038
Mar ’24Mex$1,650.00
Mex$1,993.29
+20.8%
15.6%Mex$2,531.50Mex$1,147.34Mex$2,150.0039
Feb ’24Mex$1,920.00
Mex$2,056.04
+7.1%
15.5%Mex$2,669.06Mex$1,202.37Mex$2,140.0039
Jan ’24n/a
Mex$2,016.43
0%
15.5%Mex$2,753.51Mex$1,216.92Mex$2,462.0038
Dec ’23Mex$1,591.00
Mex$1,883.08
+18.4%
16.3%Mex$2,628.02Mex$1,177.30Mex$2,507.0036

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 20:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PDD Holdings Inc. 81 Bu analistlerden 44, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Richard KramerArete Research Services LLP
Zixiao YangArete Research Services LLP