Duke Realty Corporation

BMV:DRE * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$375.2b

Duke Realty Değerleme

DRE * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DRE * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DRE * ( MX$1003.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1492.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DRE * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DRE * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DRE * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DRE * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DRE *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DRE *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.6x
KazançlarUS$947.84m
Piyasa DeğeriUS$18.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DRE *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DRE * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.5x
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.6x-63.6%Mex$98.5b
TERRA 13 FIBRA Terrafina
7.8x-9.3%Mex$28.2b
FIBRAMQ 12 FIBRA Macquarie México
2.5x-53.6%Mex$26.0b
FUNO 11 Fibra UNO
7.3x-1.4%Mex$83.8b
DRE * Duke Realty
19.6x-4.3%Mex$18.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DRE * Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DRE *'nin PE Oranı, Global REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies19PE01020304050+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DRE * Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, MX REITs sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DRE * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DRE * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DRE * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DRE * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Nov ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Oct ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Sep ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Aug ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Jul ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Jun ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
May ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Apr ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Mar ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Feb ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Jan ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Dec ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Nov ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Oct ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Sep ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Aug ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Jul ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Jun ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
May ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Apr ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Mar ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Feb ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Jan ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Dec ’23n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Nov ’23n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK *

US$294.80

7D

n/a

1Y

n/a

Office Properties Income Trust

US$64.7m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

OPIUSA *

US$36.90

7D

0%

1Y

n/a

Iron Mountain

US$34.2b

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.

IRM1 *

US$2,326.00

7D

7.2%

1Y

n/a