FIBRA Terrafina

BMV:TERRA 13 Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$29.2b

FIBRA Terrafina Değerleme

TERRA 13 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TERRA 13 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$4.26
Fair Value
763.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TERRA 13 ( MX$36.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$4.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TERRA 13 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TERRA 13 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TERRA 13 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TERRA 13 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TERRA 13'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TERRA 13'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
KazançlarMex$3.62b
Piyasa DeğeriMex$29.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TERRA 13'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TERRA 13 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.5x
FIBRAMQ 12 FIBRA Macquarie México
2.5x-58.8%Mex$25.9b
FMTY 14 Fibra MtyP.I. de
5.1x-24.3%Mex$26.0b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.5x-54.6%Mex$99.3b
DANHOS 13 Fibra Danhos
9.9x8.3%Mex$34.4b
TERRA 13 FIBRA Terrafina
8x-9.8%Mex$29.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TERRA 13 Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TERRA 13'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TERRA 13 8.0xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies10PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TERRA 13 Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, South American Industrial REITs sektör ortalamasına ( 6.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TERRA 13 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TERRA 13 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran6.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TERRA 13 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 6.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TERRA 13 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$36.80
Mex$40.04
+8.8%
8.9%Mex$44.93Mex$35.37n/a6
Jan ’26Mex$36.31
Mex$42.33
+16.6%
12.3%Mex$50.91Mex$35.02n/a8
Dec ’25Mex$35.13
Mex$43.92
+25.0%
10.5%Mex$52.00Mex$37.30n/a8
Nov ’25Mex$37.29
Mex$43.91
+17.8%
10.4%Mex$51.14Mex$36.68n/a8
Oct ’25Mex$37.94
Mex$45.05
+18.7%
8.3%Mex$49.52Mex$37.81n/a8
Sep ’25Mex$37.61
Mex$44.39
+18.0%
5.1%Mex$47.04Mex$39.87n/a7
Aug ’25Mex$39.16
Mex$45.25
+15.6%
6.2%Mex$49.26Mex$40.13n/a7
Jul ’25Mex$38.54
Mex$45.40
+17.8%
6.3%Mex$48.57Mex$39.56n/a7
Jun ’25Mex$38.23
Mex$40.30
+5.4%
11.2%Mex$45.18Mex$32.21n/a9
May ’25Mex$42.12
Mex$39.42
-6.4%
11.4%Mex$44.71Mex$32.25n/a8
Apr ’25Mex$45.26
Mex$37.32
-17.5%
11.2%Mex$42.94Mex$31.62n/a9
Mar ’25Mex$40.99
Mex$37.67
-8.1%
13.1%Mex$43.99Mex$30.37n/a9
Feb ’25Mex$37.47
Mex$37.11
-1.0%
12.6%Mex$45.33Mex$30.55Mex$37.3310
Jan ’25Mex$36.13
Mex$35.90
-0.6%
9.5%Mex$42.32Mex$31.03Mex$36.3110
Dec ’24Mex$31.38
Mex$35.72
+13.8%
9.2%Mex$41.92Mex$30.74Mex$35.1310
Nov ’24Mex$30.09
Mex$37.38
+24.2%
9.8%Mex$44.99Mex$32.06Mex$37.2910
Oct ’24Mex$30.90
Mex$36.74
+18.9%
10.0%Mex$42.59Mex$30.45Mex$37.9410
Sep ’24Mex$32.23
Mex$36.23
+12.4%
10.2%Mex$41.77Mex$29.87Mex$37.6110
Aug ’24Mex$33.32
Mex$36.05
+8.2%
10.9%Mex$42.02Mex$30.05Mex$39.1610
Jul ’24Mex$32.85
Mex$35.25
+7.3%
9.5%Mex$39.82Mex$28.45Mex$38.5410
Jun ’24Mex$32.14
Mex$35.34
+10.0%
10.3%Mex$41.10Mex$29.36Mex$38.2310
May ’24Mex$33.70
Mex$36.03
+6.9%
10.4%Mex$41.93Mex$29.95Mex$42.1210
Apr ’24Mex$33.25
Mex$34.27
+3.1%
9.0%Mex$40.03Mex$29.30Mex$45.2610
Mar ’24Mex$33.67
Mex$34.36
+2.0%
9.4%Mex$40.98Mex$29.99Mex$40.9910
Feb ’24Mex$33.30
Mex$34.15
+2.6%
7.0%Mex$37.73Mex$30.05Mex$37.4710
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
Mex$40.04
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 12:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

FIBRA Terrafina 17 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pablo Monsivais MendozaBarclays
Carlos PeyrelongueBofA Global Research
Rodolfo Ramos CevallosBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários