Roche Holding Değerleme
ROG N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROG N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ROG N ( MX$5833.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$12887.08 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROG N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ROG N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ROG N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ROG N'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 19x |
| Kazançlar | CHF 10.62b |
| Piyasa Değeri | CHF 204.09b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.2x |
| PEG Oranı | 1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ROG N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 21.3x | ||
LAB B Genomma Lab Internacional. de | 15x | 19.8% | Mex$24.9b |
NOVN Novartis | 17.6x | 7.0% | CHF 183.8b |
MRK Merck | 21.1x | 15.6% | US$250.9b |
AZN AstraZeneca | 31.4x | 18.4% | UK£162.4b |
ROG N Roche Holding | 19x | 11.1% | Mex$204.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ROG N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (21.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ROG N'nin PE Oranı, Global Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 27 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 27 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ROG N Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, South American Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ROG N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 19x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ROG N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$7,073.49 0% | 17.1% | Mex$10,241.90 | Mex$5,120.95 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Mex$6,476.15 | Mex$7,002.26 +8.1% | 17.0% | Mex$10,096.59 | Mex$5,071.35 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$6,999.58 0% | 17.3% | Mex$10,198.07 | Mex$5,099.03 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | Mex$6,563.60 | Mex$6,922.20 +5.5% | 17.1% | Mex$10,302.58 | Mex$5,151.29 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$6,107.65 0% | 17.1% | Mex$9,339.67 | Mex$4,669.84 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | Mex$5,128.00 | Mex$5,665.45 +10.5% | 20.4% | Mex$8,704.22 | Mex$4,270.76 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | Mex$4,383.24 | Mex$5,220.95 +19.1% | 20.5% | Mex$8,051.72 | Mex$3,950.61 | n/a | 19 |
| May ’25 | Mex$4,000.08 | Mex$5,181.09 +29.5% | 20.6% | Mex$7,924.38 | Mex$3,888.13 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | Mex$4,107.16 | Mex$5,171.88 +25.9% | 19.9% | Mex$7,796.13 | Mex$3,861.29 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | Mex$4,495.00 | Mex$5,495.29 +22.3% | 19.3% | Mex$8,234.84 | Mex$4,078.58 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | Mex$4,639.74 | Mex$5,936.48 +27.9% | 19.5% | Mex$8,964.48 | Mex$4,482.24 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$6,078.83 0% | 19.6% | Mex$9,342.75 | Mex$4,453.64 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Mex$4,715.21 | Mex$6,089.39 +29.1% | 18.7% | Mex$9,336.84 | Mex$4,450.83 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | Mex$4,696.27 | Mex$6,101.64 +29.9% | 18.7% | Mex$9,355.63 | Mex$4,459.78 | Mex$6,476.15 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$5,980.98 0% | 17.2% | Mex$9,120.94 | Mex$4,770.37 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | Mex$4,858.03 | Mex$6,198.57 +27.6% | 16.6% | Mex$9,212.74 | Mex$4,825.75 | Mex$6,563.60 | 19 |
| Aug ’24 | Mex$5,197.49 | Mex$6,295.08 +21.1% | 16.1% | Mex$9,198.33 | Mex$4,816.08 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | Mex$5,263.59 | Mex$6,238.72 +18.5% | 16.0% | Mex$8,681.62 | Mex$4,754.76 | Mex$5,128.00 | 19 |
| Jun ’24 | Mex$5,565.11 | Mex$6,497.74 +16.8% | 15.9% | Mex$8,890.06 | Mex$4,868.92 | Mex$4,383.24 | 21 |
| May ’24 | n/a | Mex$6,748.93 0% | 15.3% | Mex$9,052.41 | Mex$5,029.12 | Mex$4,000.08 | 22 |
| Apr ’24 | Mex$5,167.94 | Mex$6,892.12 +33.4% | 15.3% | Mex$9,013.76 | Mex$5,007.64 | Mex$4,107.16 | 23 |
| Mar ’24 | Mex$5,321.44 | Mex$6,738.62 +26.6% | 13.9% | Mex$8,667.20 | Mex$4,815.11 | Mex$4,495.00 | 24 |
| Feb ’24 | Mex$5,830.34 | Mex$7,199.39 +23.5% | 13.3% | Mex$9,432.57 | Mex$5,375.55 | Mex$4,639.74 | 24 |
| Jan ’24 | Mex$6,227.14 | Mex$7,889.46 +26.7% | 11.0% | Mex$9,567.45 | Mex$6,378.30 | n/a | 24 |
| Dec ’23 | Mex$6,319.05 | Mex$7,671.03 +21.4% | 10.6% | Mex$9,234.13 | Mex$6,156.09 | Mex$4,715.21 | 24 |
| Nov ’23 | Mex$6,295.93 | Mex$7,495.51 +19.1% | 10.5% | Mex$8,987.63 | Mex$5,991.75 | Mex$4,696.27 | 24 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
CSPC Pharmaceutical Group
HK$69.4b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.
1093 N
HK$15.69
7D
0%
1Y
-27.0%
Exact Sciences
US$13.1b
Provides cancer screening and diagnostic test products in the United States and internationally.
EXAS *
US$872.00
7D
0%
1Y
n/a
Novartis
CHF 187.3b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of healthcare products in Switzerland and internationally.
NOVN N
CHF 2,236.00
7D
0%
1Y
n/a