Qiagen Değerleme
QIA N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QIA N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: QIA N ( MX$815.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$916.46 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QIA N adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
QIA N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: QIA N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| QIA N'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 103.4x |
| Kazançlar | US$92.93m |
| Piyasa Değeri | US$9.61b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.2x |
| PEG Oranı | 3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
QIA N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 44.1x | ||
ERF Eurofins Scientific | 26.9x | 18.3% | €8.8b |
CRL Charles River Laboratories International | 24.5x | 12.4% | US$10.3b |
TECH Bio-Techne | 78.9x | 21.2% | US$11.8b |
AVTR Avantor | 46.2x | 36.4% | US$14.4b |
QIA N Qiagen | 103.4x | 34.4% | Mex$9.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: QIA N Price-To-Earnings Oranı ( 103.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 44.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
QIA N'nin PE Oranı, Global Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: QIA N Price-To-Earnings Oranı ( 103.4 x) baz alındığında, Global Life Sciences sektör ortalamasına ( 36.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
QIA N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 103.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için QIA N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$1,027.67 0% | 8.0% | Mex$1,218.93 | Mex$863.41 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,004.80 0% | 7.8% | Mex$1,192.76 | Mex$871.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,012.47 0% | 7.8% | Mex$1,191.78 | Mex$870.29 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$989.58 0% | 7.8% | Mex$1,164.83 | Mex$850.61 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$948.03 0% | 8.4% | Mex$1,126.33 | Mex$822.49 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$934.17 0% | 9.0% | Mex$1,138.86 | Mex$806.69 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$840.42 0% | 9.3% | Mex$1,026.98 | Mex$727.44 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | Mex$859.74 0% | 9.5% | Mex$1,052.65 | Mex$723.26 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$852.10 0% | 8.9% | Mex$1,024.85 | Mex$704.16 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$877.72 0% | 8.9% | Mex$1,055.67 | Mex$725.33 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | Mex$784.35 | Mex$887.55 +13.2% | 9.3% | Mex$1,061.36 | Mex$751.80 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$864.85 0% | 10.1% | Mex$1,055.83 | Mex$739.08 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | Mex$721.91 | Mex$858.97 +19.0% | 10.6% | Mex$1,063.33 | Mex$744.33 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$904.08 0% | 11.8% | Mex$1,101.79 | Mex$771.25 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$939.84 0% | 8.8% | Mex$1,078.21 | Mex$763.73 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | Mex$784.89 | Mex$929.70 +18.5% | 10.2% | Mex$1,124.94 | Mex$747.03 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$939.87 0% | 10.4% | Mex$1,120.59 | Mex$744.14 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | Mex$782.35 | Mex$948.70 +21.3% | 10.4% | Mex$1,129.62 | Mex$750.14 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | Mex$827.88 | Mex$980.68 +18.5% | 10.3% | Mex$1,158.16 | Mex$769.09 | n/a | 13 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,038.53 0% | 8.1% | Mex$1,153.55 | Mex$874.47 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,021.78 0% | 10.4% | Mex$1,157.97 | Mex$793.77 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | Mex$882.66 | Mex$1,057.93 +19.9% | 10.2% | Mex$1,200.77 | Mex$823.11 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | Mex$995.31 | Mex$1,045.49 +5.0% | 9.7% | Mex$1,210.66 | Mex$829.88 | Mex$784.35 | 12 |
| Jan ’24 | Mex$989.64 | Mex$1,067.22 +7.8% | 9.2% | Mex$1,251.67 | Mex$858.00 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,067.22 0% | 9.2% | Mex$1,251.67 | Mex$858.00 | Mex$721.91 | 11 |
| Nov ’23 | Mex$890.29 | Mex$1,119.15 +25.7% | 10.7% | Mex$1,277.42 | Mex$875.65 | n/a | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
CSPC Pharmaceutical Group
HK$69.4b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.
1093 N
HK$15.69
7D
0%
1Y
-27.0%
Exact Sciences
US$13.1b
Provides cancer screening and diagnostic test products in the United States and internationally.
EXAS *
US$872.00
7D
0%
1Y
n/a
Incyte
US$13.8b
A biopharmaceutical company, engages in the discovery, development, and commercialization of therapeutics for hematology/oncology, and inflammation and autoimmunity areas in the United States and internationally.
INCY *
US$1,486.00
7D
0%
1Y
n/a