Medpace Holdings, Inc.

BMV:MEDP * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$214.5b

Medpace Holdings Değerleme

MEDP * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MEDP * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MEDP * ( MX$7176 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$11287.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MEDP * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MEDP * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MEDP * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MEDP * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MEDP *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MEDP *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.7x
KazançlarUS$365.57m
Piyasa DeğeriUS$10.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MEDP *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MEDP * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.4x
2269 WuXi Biologics (Cayman)
20.9x17.9%HK$59.2b
CRL Charles River Laboratories International
24.9x11.7%US$10.0b
BRKR Bruker
29.3x32.3%US$8.7b
TECH Bio-Techne
78.4x21.2%US$11.3b
MEDP * Medpace Holdings
28.7x10.9%Mex$10.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MEDP *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.7x) kıyasla oran (37.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MEDP *'nin PE Oranı, Global Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies13PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MEDP * Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 x) baz alındığında, Global Life Sciences sektör ortalamasına ( 35.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MEDP * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MEDP * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MEDP * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MEDP * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$6,925.05
0%
9.7%Mex$8,008.98Mex$5,867.96n/a10
Nov ’25n/a
Mex$6,925.57
0%
9.7%Mex$8,009.58Mex$5,868.41n/a10
Oct ’25n/a
Mex$7,489.34
0%
12.7%Mex$8,570.54Mex$5,831.91n/a10
Sep ’25Mex$6,890.00
Mex$7,430.43
+7.8%
12.1%Mex$8,165.86Mex$5,556.54n/a10
Aug ’25n/a
Mex$7,430.43
0%
12.1%Mex$8,165.86Mex$5,556.54n/a10
Jul ’25n/a
Mex$7,921.41
0%
12.1%Mex$8,862.38Mex$5,465.14n/a9
Jun ’25n/a
Mex$7,261.88
0%
12.9%Mex$8,139.41Mex$5,019.30n/a8
May ’25n/a
Mex$7,264.54
0%
13.7%Mex$8,195.57Mex$5,053.93n/a7
Apr ’25n/a
Mex$6,556.53
0%
18.6%Mex$8,079.94Mex$4,393.47n/a6
Mar ’25n/a
Mex$6,525.40
0%
19.2%Mex$7,722.06Mex$4,449.14n/a5
Feb ’25n/a
Mex$4,875.49
0%
8.9%Mex$5,371.30Mex$4,114.55n/a5
Jan ’25n/a
Mex$4,911.97
0%
8.2%Mex$5,275.31Mex$4,174.83n/a5
Dec ’24n/a
Mex$5,104.17
0%
7.6%Mex$5,532.88Mex$4,378.67n/a5
Nov ’24n/a
Mex$5,104.17
0%
7.6%Mex$5,532.88Mex$4,378.67n/a5
Oct ’24n/a
Mex$4,361.74
0%
6.4%Mex$4,597.51Mex$3,822.84n/a5
Sep ’24n/a
Mex$4,361.74
0%
6.4%Mex$4,597.51Mex$3,822.84Mex$6,890.005
Aug ’24n/a
Mex$4,361.74
0%
6.4%Mex$4,597.51Mex$3,822.84n/a5
Jul ’24n/a
Mex$3,841.08
0%
6.3%Mex$4,298.19Mex$3,667.10n/a5
Jun ’24n/a
Mex$4,001.16
0%
7.0%Mex$4,486.28Mex$3,827.58n/a4
May ’24Mex$3,780.00
Mex$3,913.38
+3.5%
0.4%Mex$3,937.57Mex$3,901.28n/a3
Apr ’24n/a
Mex$4,135.48
0%
7.3%Mex$4,514.88Mex$3,775.05n/a3
Mar ’24n/a
Mex$4,261.43
0%
3.9%Mex$4,422.47Mex$4,032.25n/a3
Feb ’24Mex$4,250.00
Mex$4,268.33
+0.4%
3.8%Mex$4,475.16Mex$4,080.29n/a3
Jan ’24Mex$4,168.00
Mex$4,335.62
+4.0%
7.1%Mex$4,726.16Mex$3,971.56n/a3
Dec ’23Mex$4,115.00
Mex$4,216.76
+2.5%
7.1%Mex$4,596.59Mex$3,862.68n/a3
Nov ’23Mex$4,394.82
Mex$4,331.36
-1.4%
7.1%Mex$4,721.52Mex$3,967.66n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV *

US$3,880.00

7D

-11.8%

1Y

12.0%

CSPC Pharmaceutical Group

HK$69.4b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.

1093 N

HK$15.69

7D

0%

1Y

-27.0%

Exact Sciences

US$13.1b

Provides cancer screening and diagnostic test products in the United States and internationally.

EXAS *

US$872.00

7D

0%

1Y

n/a