Ionis Pharmaceuticals, Inc.

BMV:IONS * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$116.2b

Ionis Pharmaceuticals Değerleme

IONS * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IONS * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IONS * ( MX$743 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$787.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IONS * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

IONS * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IONS * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IONS * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IONS *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IONS *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.1x
SatışUS$803.07m
Piyasa DeğeriUS$5.74b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IONS *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IONS * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.7x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
1.4x9.7%Mex$24.4b
6990 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical
19.2x23.9%HK$38.3b
002007 Hualan Biological Engineering
6.5x16.7%CN¥31.8b
600161 Beijing Tiantan Biological Products
7.9x19.6%CN¥41.3b
IONS * Ionis Pharmaceuticals
7.1x22.1%Mex$5.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: IONS *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (8.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IONS *'nin PS Oranı, Global Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

287 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies287PS01632486480+
287 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IONS * Price-To-Sales Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, Global Biotechs sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IONS * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IONS * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için IONS * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IONS * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$1,231.66
0%
17.2%Mex$1,565.73Mex$742.72n/a25
Dec ’25n/a
Mex$1,261.74
0%
17.0%Mex$1,588.57Mex$762.84n/a25
Nov ’25n/a
Mex$1,208.41
0%
16.3%Mex$1,590.25Mex$717.55n/a25
Oct ’25n/a
Mex$1,258.97
0%
16.2%Mex$1,647.27Mex$743.28n/a25
Sep ’25n/a
Mex$1,218.45
0%
16.0%Mex$1,588.17Mex$716.61n/a25
Aug ’25n/a
Mex$1,153.16
0%
18.4%Mex$1,539.31Mex$619.48n/a25
Jul ’25n/a
Mex$1,077.33
0%
18.8%Mex$1,509.75Mex$607.58n/a23
Jun ’25n/a
Mex$979.21
0%
19.8%Mex$1,385.62Mex$557.63n/a23
May ’25n/a
Mex$995.62
0%
20.5%Mex$1,455.78Mex$496.68n/a24
Apr ’25n/a
Mex$957.55
0%
24.2%Mex$1,435.06Mex$489.61n/a22
Mar ’25n/a
Mex$964.08
0%
23.8%Mex$1,453.00Mex$495.73n/a22
Feb ’25n/a
Mex$960.55
0%
23.9%Mex$1,452.35Mex$478.42n/a22
Jan ’25n/a
Mex$932.20
0%
24.8%Mex$1,444.03Mex$475.68n/a22
Dec ’24n/a
Mex$941.55
0%
25.6%Mex$1,471.66Mex$484.78n/a22
Nov ’24n/a
Mex$961.57
0%
28.9%Mex$1,588.71Mex$451.34n/a22
Oct ’24n/a
Mex$914.63
0%
31.0%Mex$1,544.86Mex$438.88n/a22
Sep ’24n/a
Mex$868.51
0%
33.0%Mex$1,499.73Mex$426.06n/a21
Aug ’24n/a
Mex$857.29
0%
32.5%Mex$1,473.51Mex$401.87n/a21
Jul ’24n/a
Mex$856.23
0%
33.5%Mex$1,506.63Mex$445.14n/a21
Jun ’24n/a
Mex$870.67
0%
33.6%Mex$1,545.28Mex$456.56n/a21
May ’24n/a
Mex$879.50
0%
36.6%Mex$1,660.37Mex$433.14n/a20
Apr ’24n/a
Mex$903.30
0%
36.8%Mex$1,713.13Mex$446.90n/a20
Mar ’24n/a
Mex$920.68
0%
35.2%Mex$1,693.71Mex$441.84n/a20
Feb ’24n/a
Mex$962.10
0%
33.9%Mex$1,732.31Mex$451.91n/a20
Jan ’24n/a
Mex$1,003.67
0%
33.6%Mex$1,807.32Mex$471.48n/a21
Dec ’23n/a
Mex$1,000.25
0%
32.8%Mex$1,774.69Mex$462.96n/a21

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 18:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ionis Pharmaceuticals, Inc. 46 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Huidong WangBarclays
James BirchenoughBarclays