Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd.

SZSE:300122 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥46.5b

Chongqing Zhifei Biological Products Değerleme

300122 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300122 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥15.82
Fair Value
23.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 300122 ( CN¥19.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥15.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300122 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300122 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300122 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300122 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300122'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300122'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.7x
SatışCN¥17.05b
Piyasa DeğeriCN¥46.46b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300122'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300122 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.8x
002252 Shanghai RAAS Blood Products
5.5x8.9%CN¥45.0b
002007 Hualan Biological Engineering
6.7x13.3%CN¥30.2b
600161 Beijing Tiantan Biological Products
6.2x12.1%CN¥38.1b
603087 Gan & Lee Pharmaceuticals
8.8x20.5%CN¥28.9b
300122 Chongqing Zhifei Biological Products
2.7x33.7%CN¥46.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300122, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.7x) kıyasla oran (6.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300122'nin PS Oranı, CN Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PS aralığında başka şirket yok
300122 2.7xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies11PS048121620+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300122 Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, CN Biotechs sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300122 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300122 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.7x
Adil PS Oran8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 300122 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.7 8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300122 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥19.56
CN¥35.23
+80.1%
27.7%CN¥52.00CN¥25.00n/a6
May ’26CN¥18.84
CN¥35.23
+87.0%
27.7%CN¥52.00CN¥25.00n/a6
Apr ’26CN¥25.50
CN¥34.93
+37.0%
24.5%CN¥52.00CN¥25.06n/a8
Mar ’26CN¥25.10
CN¥34.93
+39.2%
24.5%CN¥52.00CN¥25.06n/a8
Feb ’26CN¥24.09
CN¥36.39
+51.1%
22.5%CN¥52.00CN¥25.06n/a8
Jan ’26CN¥26.30
CN¥36.39
+38.4%
22.5%CN¥52.00CN¥25.06n/a8
Dec ’25CN¥29.39
CN¥36.77
+25.1%
22.4%CN¥52.00CN¥25.06n/a8
Nov ’25CN¥28.25
CN¥36.77
+30.1%
22.4%CN¥52.00CN¥25.06n/a8
Oct ’25CN¥33.38
CN¥37.14
+11.3%
24.2%CN¥52.00CN¥25.06n/a8
Sep ’25CN¥23.05
CN¥48.29
+109.5%
39.9%CN¥95.88CN¥28.00n/a8
Aug ’25CN¥27.66
CN¥49.16
+77.7%
39.2%CN¥95.88CN¥28.00n/a8
Jul ’25CN¥28.16
CN¥55.61
+97.5%
32.7%CN¥95.88CN¥38.10n/a7
Jun ’25CN¥32.80
CN¥58.50
+78.3%
33.5%CN¥95.88CN¥38.10n/a6
May ’25CN¥35.10
CN¥62.47
+78.0%
30.2%CN¥95.88CN¥38.10CN¥18.847
Apr ’25CN¥46.64
CN¥71.15
+52.6%
18.4%CN¥95.88CN¥54.18CN¥25.507
Mar ’25CN¥53.02
CN¥71.15
+34.2%
18.4%CN¥95.88CN¥54.18CN¥25.107
Feb ’25CN¥45.63
CN¥71.87
+57.5%
17.9%CN¥95.88CN¥54.18CN¥24.097
Jan ’25CN¥61.11
CN¥72.72
+19.0%
16.8%CN¥95.88CN¥54.18CN¥26.307
Dec ’24CN¥64.32
CN¥72.72
+13.1%
16.8%CN¥95.88CN¥54.18CN¥29.397
Nov ’24CN¥63.58
CN¥72.72
+14.4%
16.8%CN¥95.88CN¥54.18CN¥28.257
Oct ’24CN¥48.67
CN¥67.08
+37.8%
20.6%CN¥95.88CN¥54.18CN¥33.387
Sep ’24CN¥43.50
CN¥73.05
+67.9%
16.6%CN¥95.88CN¥60.00CN¥23.057
Aug ’24CN¥46.72
CN¥78.03
+67.0%
11.6%CN¥95.88CN¥66.67CN¥27.667
Jul ’24CN¥44.20
CN¥78.03
+76.5%
11.6%CN¥95.88CN¥66.67CN¥28.167
Jun ’24CN¥47.35
CN¥78.08
+64.9%
11.6%CN¥95.88CN¥66.67CN¥32.807
May ’24CN¥54.24
CN¥78.08
+44.0%
11.6%CN¥95.88CN¥66.67CN¥35.107
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CN¥35.23
Fair Value
44.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/08 09:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/08 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd. 24 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xin ZhangAJ Securities Co., Ltd
Bo LiBofA Global Research
Yuanrui LiuChangjiang Securities Co. LTD.