Hualan Biological Engineering Inc.

SZSE:002007 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥31.1b

Hualan Biological Engineering Değerleme

002007 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002007 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002007 ( CN¥17.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥30.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002007 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002007 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002007 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002007 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002007'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002007'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.5x
KazançlarCN¥1.34b
Piyasa DeğeriCN¥31.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002007'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002007 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.7x
688363 Bloomage BioTechnology
66.1x34.7%CN¥29.0b
603087 Gan & Lee Pharmaceuticals
48.3x43.2%CN¥27.7b
301301 Yili Chuanning BiotechnologyLtd
22.1x14.9%CN¥30.2b
600161 Beijing Tiantan Biological Products
34.3x19.7%CN¥43.2b
002007 Hualan Biological Engineering
23.5x18.7%CN¥31.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002007, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.5x) kıyasla oran (42.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002007'nin PE Oranı, CN Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002007 23.5xSektör Avg. 36.6xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002007 Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, CN Biotechs sektör ortalamasına ( 36.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002007 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002007 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.5x
Adil PE Oran28.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002007 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 28.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002007 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥17.17
CN¥20.70
+20.5%
17.3%CN¥27.77CN¥15.00n/a7
Nov ’25CN¥16.42
CN¥20.70
+26.0%
17.3%CN¥27.77CN¥15.00n/a7
Oct ’25CN¥17.91
CN¥21.82
+21.8%
15.5%CN¥27.77CN¥17.00n/a7
Sep ’25CN¥15.07
CN¥23.26
+54.4%
14.9%CN¥27.77CN¥17.00n/a7
Aug ’25CN¥16.21
CN¥24.48
+51.0%
14.5%CN¥28.00CN¥17.00n/a7
Jul ’25CN¥15.88
CN¥24.83
+56.3%
11.5%CN¥28.00CN¥19.40n/a7
Jun ’25CN¥18.17
CN¥25.84
+42.2%
13.8%CN¥32.00CN¥19.40n/a7
May ’25CN¥19.47
CN¥25.78
+32.4%
14.3%CN¥32.00CN¥19.00n/a7
Apr ’25CN¥19.91
CN¥25.71
+29.1%
13.6%CN¥32.00CN¥19.00n/a8
Mar ’25CN¥19.81
CN¥25.43
+28.4%
13.6%CN¥30.00CN¥19.00n/a8
Feb ’25CN¥17.76
CN¥26.26
+47.9%
12.8%CN¥30.00CN¥19.00n/a7
Jan ’25CN¥22.13
CN¥25.89
+17.0%
13.5%CN¥30.00CN¥19.00n/a6
Dec ’24CN¥24.44
CN¥25.89
+5.9%
13.5%CN¥30.00CN¥19.00n/a6
Nov ’24CN¥23.57
CN¥26.35
+11.8%
14.0%CN¥31.13CN¥19.00CN¥16.427
Oct ’24CN¥22.20
CN¥26.78
+20.6%
15.7%CN¥33.00CN¥19.00CN¥17.917
Sep ’24CN¥21.33
CN¥26.97
+26.4%
18.0%CN¥33.00CN¥19.00CN¥15.076
Aug ’24CN¥22.89
CN¥27.30
+19.3%
17.7%CN¥33.00CN¥19.00CN¥16.216
Jul ’24CN¥22.41
CN¥27.30
+21.8%
17.7%CN¥33.00CN¥19.00CN¥15.886
Jun ’24CN¥21.99
CN¥27.47
+24.9%
16.6%CN¥33.00CN¥20.00CN¥18.176
May ’24CN¥23.28
CN¥27.47
+18.0%
16.6%CN¥33.00CN¥20.00CN¥19.476
Apr ’24CN¥21.83
CN¥26.38
+20.8%
16.6%CN¥32.00CN¥20.00CN¥19.915
Mar ’24CN¥22.33
CN¥26.17
+17.2%
18.6%CN¥32.00CN¥20.00CN¥19.814
Feb ’24CN¥22.43
CN¥26.17
+16.7%
18.6%CN¥32.00CN¥20.00CN¥17.764
Jan ’24CN¥22.63
CN¥23.42
+3.5%
16.9%CN¥29.69CN¥20.00CN¥22.134
Dec ’23CN¥20.51
CN¥23.42
+14.2%
16.9%CN¥29.69CN¥20.00CN¥24.444
Nov ’23CN¥17.64
CN¥25.19
+42.8%
13.1%CN¥29.69CN¥20.60CN¥23.575

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥47.5b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥31.84

7D

-3.9%

1Y

14.4%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥37.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥58.44

7D

-2.0%

1Y

18.4%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥22.3b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥21.72

7D

-1.2%

1Y

18.8%