Bayer Aktiengesellschaft

BMV:BAYN N Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$444.6b

Bayer Değerleme

BAYN N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAYN N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.16k
Fair Value
79.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BAYN N ( MX$435.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$2157.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAYN N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAYN N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAYN N kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BAYN N için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BAYN N'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAYN N'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
Satış€46.74b
Piyasa Değeri€20.77b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BAYN N'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BAYN N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
1.4x9.9%Mex$24.8b
SDZ Sandoz Group
1.9x5.2%CHF 17.9b
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
1.5x3.4%US$24.9b
RPRX Royalty Pharma
6x5.5%US$18.1b
BAYN N Bayer
0.4x1.1%Mex$20.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: BAYN N, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (2.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BAYN N'nin PS Oranı, Global Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

180 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.5x8.3%
BAYN N Bayer
 0.4x1.1%US$21.40b
BAYN N 0.4xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies179PS02.44.87.29.612+
180 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.5x17.1%
BAYN N Bayer
 0.4x43.4%US$21.40b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BAYN N Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, South American Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BAYN N 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BAYN N PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BAYN N 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAYN N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$435.01
Mex$599.44
+37.8%
22.5%Mex$965.35Mex$470.90n/a20
Jan ’26Mex$404.52
Mex$597.41
+47.7%
22.5%Mex$962.08Mex$469.31n/a20
Dec ’25n/a
Mex$602.47
0%
22.0%Mex$965.06Mex$470.76n/a20
Nov ’25n/a
Mex$749.22
0%
30.7%Mex$1,466.10Mex$539.01n/a20
Oct ’25n/a
Mex$737.25
0%
30.7%Mex$1,464.24Mex$538.32n/a21
Sep ’25n/a
Mex$727.19
0%
34.1%Mex$1,396.51Mex$513.42n/a22
Aug ’25n/a
Mex$704.50
0%
33.5%Mex$1,337.48Mex$491.72n/a22
Jul ’25n/a
Mex$717.91
0%
32.9%Mex$1,349.25Mex$496.05n/a22
Jun ’25n/a
Mex$674.33
0%
32.9%Mex$1,251.61Mex$460.15n/a22
May ’25n/a
Mex$681.37
0%
33.3%Mex$1,255.48Mex$461.57n/a21
Apr ’25n/a
Mex$671.69
0%
33.0%Mex$1,214.76Mex$446.60n/a20
Mar ’25n/a
Mex$801.10
0%
30.0%Mex$1,381.97Mex$460.66n/a21
Feb ’25Mex$541.80
Mex$886.80
+63.7%
30.6%Mex$1,599.97Mex$465.11n/a21
Jan ’25n/a
Mex$943.08
0%
28.5%Mex$1,611.83Mex$468.56Mex$404.5222
Dec ’24n/a
Mex$1,022.69
0%
27.3%Mex$1,683.23Mex$673.29n/a22
Nov ’24Mex$805.00
Mex$1,229.12
+52.7%
18.3%Mex$1,725.04Mex$824.19n/a22
Oct ’24n/a
Mex$1,214.48
0%
18.4%Mex$1,658.77Mex$792.52n/a21
Sep ’24Mex$951.00
Mex$1,210.44
+27.3%
16.6%Mex$1,632.93Mex$816.46n/a21
Aug ’24Mex$970.00
Mex$1,283.88
+32.4%
18.1%Mex$1,814.90Mex$841.96n/a21
Jul ’24n/a
Mex$1,360.66
0%
16.2%Mex$1,808.00Mex$1,062.43n/a20
Jun ’24Mex$1,000.00
Mex$1,389.03
+38.9%
15.9%Mex$1,849.53Mex$1,086.84n/a21
May ’24Mex$1,189.81
Mex$1,472.27
+23.7%
16.1%Mex$1,981.26Mex$1,129.32n/a22
Apr ’24Mex$1,145.00
Mex$1,471.84
+28.5%
16.2%Mex$1,977.05Mex$1,126.92n/a22
Mar ’24Mex$1,141.25
Mex$1,434.04
+25.7%
16.5%Mex$1,910.85Mex$1,042.28n/a23
Feb ’24Mex$1,147.06
Mex$1,513.58
+32.0%
18.0%Mex$2,168.32Mex$1,104.62Mex$541.8023
Jan ’24Mex$1,002.89
Mex$1,609.01
+60.4%
17.4%Mex$2,224.43Mex$1,133.20n/a22
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
Mex$576.14
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 14:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/15 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bayer Aktiengesellschaft 58 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin SchneeAlphaValue
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.