The Trade Desk, Inc.

BMV:TTD * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$158.0b

Trade Desk Değerleme

TTD * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TTD * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TTD * ( MX$337.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$901.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TTD * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TTD * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TTD * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TTD * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TTD *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TTD *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.8x
KazançlarUS$432.62m
Piyasa DeğeriUS$9.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TTD *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TTD * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60x
MEGA CPO Megacable Holdings S. A. B. de C. V
18.2x18.13%Mex$53.8b
300058 BlueFocus Intelligent Communications Group
200.1x33.74%CN¥50.0b
CIE B Corporación Interamericana de Entretenimiento. de
2xn/aMex$22.4b
002027 Focus Media Information Technology
19.7x16.45%CN¥70.0b
TTD * Trade Desk
20.8x10.60%Mex$9.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TTD *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.8x) kıyasla oran (58.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TTD *'nin PE Oranı, Global Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TTD * 20.8xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies70PE01224364860+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TTD * Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, South American Media sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TTD * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TTD * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TTD * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TTD * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$337.42
Mex$427.09
+26.58%
26.02%Mex$664.60Mex$192.38n/a30
Jun ’27Mex$407.10
Mex$439.95
+8.07%
27.44%Mex$815.89Mex$190.95n/a32
May ’27Mex$412.42
Mex$532.13
+29.03%
27.60%Mex$961.00Mex$297.04n/a33
Apr ’27Mex$390.00
Mex$564.49
+44.74%
27.98%Mex$996.65Mex$308.05n/a33
Mar ’27Mex$415.00
Mex$572.75
+38.01%
34.12%Mex$1,205.51Mex$292.77n/a33
Feb ’27Mex$525.00
Mex$967.90
+84.36%
30.95%Mex$1,712.35Mex$524.19n/a33
Jan ’27Mex$687.00
Mex$1,113.12
+62.03%
25.97%Mex$1,767.22Mex$613.12n/a33
Dec ’26Mex$731.00
Mex$1,153.48
+57.80%
24.66%Mex$1,813.50Mex$629.17n/a33
Nov ’26Mex$934.01
Mex$1,291.84
+38.31%
28.68%Mex$2,508.19Mex$631.69n/a32
Oct ’26Mex$906.50
Mex$1,282.18
+41.44%
28.17%Mex$2,472.77Mex$622.77n/a32
Sep ’26Mex$1,017.00
Mex$1,414.35
+39.07%
22.65%Mex$2,519.36Mex$877.11n/a33
Aug ’26Mex$1,620.00
Mex$1,698.31
+4.83%
19.99%Mex$2,546.61Mex$886.60n/a33
Jul ’26Mex$1,400.00
Mex$1,615.51
+15.39%
20.41%Mex$2,528.78Mex$730.54Mex$337.4234
Jun ’26Mex$1,425.00
Mex$1,674.51
+17.51%
19.98%Mex$2,618.74Mex$756.53Mex$407.1035
May ’26Mex$1,040.00
Mex$1,687.77
+62.29%
30.52%Mex$2,941.52Mex$764.79Mex$412.4235
Apr ’26Mex$1,157.50
Mex$2,192.50
+89.42%
22.50%Mex$3,049.70Mex$996.23Mex$390.0031
Mar ’26Mex$1,430.00
Mex$2,303.25
+61.07%
21.01%Mex$3,183.98Mex$1,150.34Mex$415.0032
Feb ’26Mex$2,480.00
Mex$2,799.44
+12.88%
19.21%Mex$3,308.94Mex$1,178.81Mex$525.0033
Jan ’26Mex$2,439.60
Mex$2,642.72
+8.33%
21.01%Mex$3,229.30Mex$807.32Mex$687.0032
Dec ’25Mex$2,615.52
Mex$2,637.42
+0.84%
20.66%Mex$3,092.61Mex$824.70Mex$731.0032
Nov ’25Mex$2,396.00
Mex$2,343.62
-2.19%
21.66%Mex$3,002.40Mex$800.64Mex$934.0132
Oct ’25Mex$2,115.61
Mex$2,128.69
+0.62%
20.05%Mex$2,647.78Mex$784.53Mex$906.5030
Sep ’25Mex$2,017.21
Mex$2,071.67
+2.70%
20.37%Mex$2,614.67Mex$755.35Mex$1,017.0028
Aug ’25Mex$1,705.00
Mex$1,903.10
+11.62%
19.47%Mex$2,252.65Mex$732.11Mex$1,620.0029
Jul ’25Mex$1,779.50
Mex$1,842.87
+3.56%
19.39%Mex$2,133.27Mex$686.36Mex$1,400.0029
Mex$430.28
Fair Value
21.6% değerinin altında içsel indirim
30
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/02 11:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/01 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Trade Desk, Inc. 53 Bu analistlerden 36, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird