The Trade Desk, Inc.

BMV:TTD * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$536.1b

Trade Desk Değerleme

TTD * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TTD * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.57k
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TTD * ( MX$1100 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1567.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TTD * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TTD * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TTD * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TTD * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TTD *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TTD *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı70.6x
KazançlarUS$393.08m
Piyasa DeğeriUS$27.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TTD *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TTD * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
PUB Publicis Groupe
13.7x3.3%€22.8b
MEGA CPO Megacable Holdings S. A. B. de C. V
19.1x25.0%Mex$44.4b
INF Informa
33.6x21.0%UK£10.0b
OMC Omnicom Group
10.2x5.9%US$14.8b
TTD * Trade Desk
70.6x21.5%Mex$27.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TTD * Price-To-Earnings Oranı ( 70.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TTD *'nin PE Oranı, Global Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies60PE01224364860+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TTD * Price-To-Earnings Oranı ( 70.6 x) baz alındığında, South American Media sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TTD * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TTD * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran70.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TTD * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TTD * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$1,100.00
Mex$1,645.39
+49.6%
28.3%Mex$2,842.86Mex$764.63n/a35
May ’26Mex$1,040.00
Mex$1,687.77
+62.3%
30.5%Mex$2,941.52Mex$764.79n/a35
Apr ’26Mex$1,157.50
Mex$2,192.50
+89.4%
22.5%Mex$3,049.70Mex$996.23n/a31
Mar ’26Mex$1,430.00
Mex$2,303.25
+61.1%
21.0%Mex$3,183.98Mex$1,150.34n/a32
Feb ’26Mex$2,480.00
Mex$2,793.32
+12.6%
19.2%Mex$3,301.71Mex$1,176.23n/a33
Jan ’26Mex$2,439.60
Mex$2,642.72
+8.3%
21.0%Mex$3,229.30Mex$807.32n/a32
Dec ’25Mex$2,615.52
Mex$2,598.41
-0.7%
20.7%Mex$3,046.88Mex$812.50n/a32
Nov ’25Mex$2,396.00
Mex$2,343.62
-2.2%
21.7%Mex$3,002.40Mex$800.64n/a32
Oct ’25Mex$2,115.61
Mex$2,128.69
+0.6%
20.0%Mex$2,647.78Mex$784.53n/a30
Sep ’25Mex$2,017.21
Mex$2,071.67
+2.7%
20.4%Mex$2,614.67Mex$755.35n/a28
Aug ’25Mex$1,705.00
Mex$1,903.10
+11.6%
19.5%Mex$2,252.65Mex$732.11n/a29
Jul ’25Mex$1,779.50
Mex$1,842.87
+3.6%
19.4%Mex$2,133.27Mex$686.36n/a29
Jun ’25Mex$1,586.50
Mex$1,645.08
+3.7%
20.3%Mex$1,918.49Mex$583.89n/a27
May ’25Mex$1,431.71
Mex$1,547.76
+8.1%
20.9%Mex$1,878.80Mex$571.81Mex$1,040.0027
Apr ’25Mex$1,470.59
Mex$1,601.76
+8.9%
20.6%Mex$1,933.23Mex$588.37Mex$1,157.5028
Mar ’25Mex$1,422.01
Mex$1,619.99
+13.9%
21.3%Mex$1,966.29Mex$512.95Mex$1,430.0028
Feb ’25Mex$1,150.00
Mex$1,343.01
+16.8%
20.8%Mex$1,723.18Mex$516.95Mex$2,480.0029
Jan ’25Mex$1,260.00
Mex$1,288.19
+2.2%
21.9%Mex$1,698.02Mex$509.41Mex$2,439.6028
Dec ’24Mex$1,190.71
Mex$1,264.48
+6.2%
24.4%Mex$1,719.05Mex$515.72Mex$2,615.5228
Nov ’24Mex$1,273.00
Mex$1,572.35
+23.5%
24.7%Mex$1,907.23Mex$508.59Mex$2,396.0028
Oct ’24Mex$1,378.00
Mex$1,514.16
+9.9%
25.2%Mex$1,843.30Mex$491.55Mex$2,115.6127
Sep ’24Mex$1,270.00
Mex$1,461.68
+15.1%
25.6%Mex$1,790.39Mex$477.44Mex$2,017.2126
Aug ’24n/a
Mex$1,306.42
0%
26.9%Mex$1,751.55Mex$467.08Mex$1,705.0025
Jul ’24Mex$1,330.00
Mex$1,249.51
-6.1%
21.9%Mex$1,541.45Mex$479.56Mex$1,779.5022
Jun ’24Mex$1,225.00
Mex$1,258.26
+2.7%
21.9%Mex$1,579.81Mex$456.39Mex$1,586.5022
May ’24Mex$1,163.93
Mex$1,212.45
+4.2%
22.4%Mex$1,622.90Mex$468.84Mex$1,431.7121
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 35 Analysts
Mex$1.64k
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 07:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Trade Desk, Inc. 66 Bu analistlerden 41, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird