The Trade Desk, Inc.

BMV:TTD * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$1.2t

Trade Desk Değerleme

TTD * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TTD * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.85k
Fair Value
34.0% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TTD * ( MX$2480 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$1851.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TTD * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TTD * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TTD * neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TTD * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TTD *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TTD *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı25.4x
SatışUS$2.31b
Piyasa DeğeriUS$58.58b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TTD *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TTD * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
PUB Publicis Groupe
1.7x2.2%€25.8b
MEGA CPO Megacable Holdings S. A. B. de C. V
1.1x8.0%Mex$35.1b
INF Informa
3.4x9.6%UK£11.4b
OMC Omnicom Group
1.1x3.4%US$17.0b
TTD * Trade Desk
25.4x17.0%Mex$58.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: TTD * Price-To-Sales Oranı ( 25.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TTD *'nin PS Oranı, Global Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

118 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies135PS012345+
118 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TTD * Price-To-Sales Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, South American Media sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TTD * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TTD * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran25.4x
Adil PS Oran4.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TTD * tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 25.4 4.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TTD * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$2,480.00
Mex$2,799.44
+12.9%
19.2%Mex$3,308.94Mex$1,178.81n/a33
Jan ’26Mex$2,439.60
Mex$2,642.72
+8.3%
21.0%Mex$3,229.30Mex$807.32n/a32
Dec ’25Mex$2,615.52
Mex$2,598.41
-0.7%
20.7%Mex$3,046.88Mex$812.50n/a32
Nov ’25Mex$2,396.00
Mex$2,343.62
-2.2%
21.7%Mex$3,002.40Mex$800.64n/a32
Oct ’25Mex$2,115.61
Mex$2,128.69
+0.6%
20.0%Mex$2,647.78Mex$784.53n/a30
Sep ’25Mex$2,017.21
Mex$2,071.67
+2.7%
20.4%Mex$2,614.67Mex$755.35n/a28
Aug ’25Mex$1,705.00
Mex$1,903.10
+11.6%
19.5%Mex$2,252.65Mex$732.11n/a29
Jul ’25Mex$1,779.50
Mex$1,842.87
+3.6%
19.4%Mex$2,133.27Mex$686.36n/a29
Jun ’25Mex$1,586.50
Mex$1,645.08
+3.7%
20.3%Mex$1,918.49Mex$583.89n/a27
May ’25Mex$1,431.71
Mex$1,547.76
+8.1%
20.9%Mex$1,878.80Mex$571.81n/a27
Apr ’25Mex$1,470.59
Mex$1,601.76
+8.9%
20.6%Mex$1,933.23Mex$588.37n/a28
Mar ’25Mex$1,422.01
Mex$1,619.99
+13.9%
21.3%Mex$1,966.29Mex$512.95n/a28
Feb ’25Mex$1,150.00
Mex$1,343.01
+16.8%
20.8%Mex$1,723.18Mex$516.95Mex$2,480.0029
Jan ’25Mex$1,260.00
Mex$1,288.19
+2.2%
21.9%Mex$1,698.02Mex$509.41Mex$2,439.6028
Dec ’24Mex$1,190.71
Mex$1,264.48
+6.2%
24.4%Mex$1,719.05Mex$515.72Mex$2,615.5228
Nov ’24Mex$1,273.00
Mex$1,572.35
+23.5%
24.7%Mex$1,907.23Mex$508.59Mex$2,396.0028
Oct ’24Mex$1,378.00
Mex$1,514.16
+9.9%
25.2%Mex$1,843.30Mex$491.55Mex$2,115.6127
Sep ’24Mex$1,270.00
Mex$1,461.68
+15.1%
25.6%Mex$1,790.39Mex$477.44Mex$2,017.2126
Aug ’24n/a
Mex$1,306.42
0%
26.9%Mex$1,751.55Mex$467.08Mex$1,705.0025
Jul ’24Mex$1,330.00
Mex$1,249.51
-6.1%
21.9%Mex$1,541.45Mex$479.56Mex$1,779.5022
Jun ’24Mex$1,225.00
Mex$1,258.26
+2.7%
21.9%Mex$1,579.81Mex$456.39Mex$1,586.5022
May ’24Mex$1,163.93
Mex$1,212.45
+4.2%
22.4%Mex$1,622.90Mex$468.84Mex$1,431.7121
Apr ’24Mex$1,102.20
Mex$1,232.41
+11.8%
21.9%Mex$1,651.00Mex$476.95Mex$1,470.5922
Mar ’24Mex$1,010.00
Mex$1,265.19
+25.3%
19.6%Mex$1,653.67Mex$496.10Mex$1,422.0121
Feb ’24Mex$951.50
Mex$1,116.32
+17.3%
22.8%Mex$1,689.23Mex$506.77Mex$1,150.0021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
Mex$2.83k
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/03 21:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Trade Desk, Inc. 62 Bu analistlerden 38, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard KramerArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird