Megacable Holdings, S. A. B. de C. V.

BMV:MEGA CPO Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$29.9b

Megacable Holdings S. A. B. de C. V Değerleme

MEGA CPO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MEGA CPO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MEGA CPO ( MX$34.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$123.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MEGA CPO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MEGA CPO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MEGA CPO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MEGA CPO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MEGA CPO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MEGA CPO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
KazançlarMex$2.52b
Piyasa DeğeriMex$29.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MEGA CPO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MEGA CPO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
CIE B Corporación Interamericana de Entretenimiento. de
10.2xn/aMex$15.1b
9412 SKY Perfect JSAT Holdings
13.5x3.5%JP¥253.6b
AZTECA CPO TV Azteca. de
2.2xn/aMex$1.5b
000156 Wasu Media HoldingLtd
30.2xn/aCN¥15.6b
MEGA CPO Megacable Holdings S. A. B. de C. V
11.6x21.9%Mex$29.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MEGA CPO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (18.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MEGA CPO'nin PE Oranı, Global Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MEGA CPO 11.6xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies64PE01224364860+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MEGA CPO Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, South American Media sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MEGA CPO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MEGA CPO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MEGA CPO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MEGA CPO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$34.07
Mex$58.06
+70.4%
21.2%Mex$84.00Mex$40.20n/a12
Dec ’25Mex$38.88
Mex$58.06
+49.3%
21.2%Mex$84.00Mex$40.20n/a12
Nov ’25Mex$42.03
Mex$58.64
+39.5%
20.9%Mex$84.00Mex$40.20n/a12
Oct ’25Mex$40.82
Mex$58.18
+42.5%
22.1%Mex$84.00Mex$39.00n/a12
Sep ’25Mex$42.19
Mex$58.18
+37.9%
22.1%Mex$84.00Mex$39.00n/a12
Aug ’25Mex$43.55
Mex$58.68
+34.7%
21.1%Mex$84.00Mex$39.00n/a12
Jul ’25Mex$45.76
Mex$58.97
+28.9%
22.8%Mex$88.00Mex$40.00n/a11
Jun ’25Mex$53.54
Mex$58.23
+8.8%
22.5%Mex$88.00Mex$40.00n/a12
May ’25Mex$49.87
Mex$57.27
+14.8%
24.8%Mex$88.00Mex$34.60n/a12
Apr ’25Mex$49.07
Mex$53.64
+9.3%
28.1%Mex$88.00Mex$34.60n/a12
Mar ’25Mex$45.01
Mex$53.14
+18.1%
28.0%Mex$88.00Mex$34.60n/a12
Feb ’25Mex$43.42
Mex$52.52
+21.0%
29.5%Mex$88.00Mex$34.00n/a12
Jan ’25Mex$37.92
Mex$52.48
+38.4%
29.8%Mex$88.00Mex$32.00n/a12
Dec ’24Mex$43.90
Mex$51.38
+17.0%
31.2%Mex$88.00Mex$32.00Mex$38.8812
Nov ’24Mex$34.23
Mex$54.58
+59.5%
33.7%Mex$90.00Mex$32.00Mex$42.0313
Oct ’24Mex$38.36
Mex$58.34
+52.1%
31.1%Mex$90.00Mex$36.00Mex$40.8213
Sep ’24Mex$40.93
Mex$59.65
+45.7%
29.6%Mex$90.00Mex$36.00Mex$42.1913
Aug ’24Mex$42.16
Mex$60.18
+42.8%
28.5%Mex$90.00Mex$36.00Mex$43.5513
Jul ’24Mex$39.48
Mex$62.38
+58.0%
25.2%Mex$90.00Mex$38.50Mex$45.7613
Jun ’24Mex$40.66
Mex$62.38
+53.4%
25.2%Mex$90.00Mex$38.50Mex$53.5413
May ’24Mex$48.63
Mex$65.30
+34.3%
22.1%Mex$90.00Mex$39.10Mex$49.8712
Apr ’24Mex$45.91
Mex$68.74
+49.7%
24.3%Mex$100.00Mex$39.10Mex$49.0713
Mar ’24Mex$47.12
Mex$69.35
+47.2%
24.3%Mex$100.00Mex$39.10Mex$45.0113
Feb ’24Mex$58.00
Mex$69.30
+19.5%
22.9%Mex$100.00Mex$42.50Mex$43.4210
Jan ’24Mex$51.78
Mex$68.64
+32.6%
31.5%Mex$108.00Mex$42.50Mex$37.9211
Dec ’23Mex$49.56
Mex$65.55
+32.3%
33.2%Mex$108.00Mex$42.50Mex$43.9011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 17:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Megacable Holdings, S. A. B. de C. V. 22 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vera RossiBarclays
Lucca BrendimBofA Global Research
Fred MendesBofA Global Research