MultiChoice Group Limited

JSE:MCG Stok Raporu

Piyasa değeri: R46.4b

MultiChoice Group Değerleme

MCG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MCG ( ZAR108 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR154.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MCG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MCG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MCG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışR53.06b
Piyasa DeğeriR46.36b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MCG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MCG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
TNET Telenet Group Holding
0.8x0.9%€2.3b
CABO Cable One
1.3x-1.9%US$2.1b
CAT Caxton and CTP Publishers and Printers
0.7xn/aR4.4b
DISH DISH Network
0.2x-1.3%US$3.1b
MCG MultiChoice Group
0.9x5.5%R46.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: MCG Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MCG'nin PS Oranı, Global Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

115 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCG 0.9xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies124PS012345+
115 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MCG Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, African Media sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MCG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MCG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MCG 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MCG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR108.00
R116.00
+7.4%
20.7%R140.00R92.00n/a2
Dec ’25R107.30
R116.00
+8.1%
20.7%R140.00R92.00n/a2
Nov ’25R111.00
R116.00
+4.5%
20.7%R140.00R92.00n/a2
Oct ’25R110.05
R116.00
+5.4%
20.7%R140.00R92.00n/a2
Sep ’25R110.24
R116.00
+5.2%
20.7%R140.00R92.00n/a2
Aug ’25R109.59
R117.33
+7.1%
16.8%R140.00R92.00n/a3
Jul ’25R107.85
R121.50
+12.7%
12.0%R140.00R104.50n/a3
Jun ’25R112.55
R120.50
+7.1%
12.2%R140.00R104.50n/a3
May ’25R120.44
R120.50
+0.05%
12.2%R140.00R104.50n/a3
Apr ’25R113.60
R120.50
+6.1%
12.2%R140.00R104.50n/a3
Mar ’25R104.60
R110.75
+5.9%
5.6%R117.00R104.50n/a2
Feb ’25R94.95
R103.88
+9.4%
20.0%R124.00R70.00n/a4
Jan ’25R81.02
R97.17
+19.9%
20.5%R117.00R70.00n/a3
Dec ’24R68.21
R93.50
+37.1%
25.1%R117.00R70.00R107.302
Nov ’24R68.80
R103.50
+50.4%
13.0%R117.00R90.00R111.002
Oct ’24R74.04
R103.50
+39.8%
13.0%R117.00R90.00R110.052
Sep ’24R76.45
R103.50
+35.4%
13.0%R117.00R90.00R110.242
Aug ’24R89.35
R95.67
+7.1%
16.3%R117.00R80.00R109.593
Jul ’24R95.49
R112.33
+17.6%
14.8%R130.00R90.00R107.853
Jun ’24R99.49
R127.67
+28.3%
13.8%R148.00R105.00R112.553
May ’24R114.49
R127.67
+11.5%
13.8%R148.00R105.00R120.443
Apr ’24R123.36
R143.00
+15.9%
14.2%R165.00R116.00R113.603
Mar ’24R141.08
R143.00
+1.4%
14.2%R165.00R116.00R104.603
Feb ’24R120.55
R143.00
+18.6%
14.2%R165.00R116.00R94.953
Jan ’24R117.24
R137.00
+16.9%
15.0%R165.00R116.00R81.023
Dec ’23R117.28
R137.00
+16.8%
15.0%R165.00R116.00R68.213

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 11:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MultiChoice Group Limited 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan BradleyAbsa Bank Limited
Michael SteereAvior Capital Markets
Dino ConstantinouInvestec Bank Limited (SA)