MultiChoice Group Değerleme
MCG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MCG ( ZAR108 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR152.91 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MCG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MCG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| MCG'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.9x |
| Satış | R53.06b |
| Piyasa Değeri | R46.36b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
MCG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.8x | ||
TNET Telenet Group Holding | 0.8x | 0.9% | €2.3b |
CABO Cable One | 1.4x | -1.9% | US$2.2b |
CAT Caxton and CTP Publishers and Printers | 0.7x | n/a | R4.5b |
DISH DISH Network | 0.2x | -1.3% | US$3.1b |
MCG MultiChoice Group | 0.9x | 5.5% | R46.4b |
Price-To-Sales vs Akranlar: MCG Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
MCG'nin PS Oranı, Global Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 109 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 109 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: MCG Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, African Media sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
MCG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.9x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MCG 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | R108.00 | R116.00 +7.4% | 20.7% | R140.00 | R92.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | R111.00 | R116.00 +4.5% | 20.7% | R140.00 | R92.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | R110.05 | R116.00 +5.4% | 20.7% | R140.00 | R92.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | R110.24 | R116.00 +5.2% | 20.7% | R140.00 | R92.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R109.59 | R117.33 +7.1% | 16.8% | R140.00 | R92.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R107.85 | R121.50 +12.7% | 12.0% | R140.00 | R104.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R112.55 | R120.50 +7.1% | 12.2% | R140.00 | R104.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | R120.44 | R120.50 +0.05% | 12.2% | R140.00 | R104.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R113.60 | R120.50 +6.1% | 12.2% | R140.00 | R104.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R104.60 | R110.75 +5.9% | 5.6% | R117.00 | R104.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | R94.95 | R103.88 +9.4% | 20.0% | R124.00 | R70.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R81.02 | R97.17 +19.9% | 20.5% | R117.00 | R70.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R68.21 | R93.50 +37.1% | 25.1% | R117.00 | R70.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | R68.80 | R103.50 +50.4% | 13.0% | R117.00 | R90.00 | R111.00 | 2 |
| Oct ’24 | R74.04 | R103.50 +39.8% | 13.0% | R117.00 | R90.00 | R110.05 | 2 |
| Sep ’24 | R76.45 | R103.50 +35.4% | 13.0% | R117.00 | R90.00 | R110.24 | 2 |
| Aug ’24 | R89.35 | R95.67 +7.1% | 16.3% | R117.00 | R80.00 | R109.59 | 3 |
| Jul ’24 | R95.49 | R112.33 +17.6% | 14.8% | R130.00 | R90.00 | R107.85 | 3 |
| Jun ’24 | R99.49 | R127.67 +28.3% | 13.8% | R148.00 | R105.00 | R112.55 | 3 |
| May ’24 | R114.49 | R127.67 +11.5% | 13.8% | R148.00 | R105.00 | R120.44 | 3 |
| Apr ’24 | R123.36 | R143.00 +15.9% | 14.2% | R165.00 | R116.00 | R113.60 | 3 |
| Mar ’24 | R141.08 | R143.00 +1.4% | 14.2% | R165.00 | R116.00 | R104.60 | 3 |
| Feb ’24 | R120.55 | R143.00 +18.6% | 14.2% | R165.00 | R116.00 | R94.95 | 3 |
| Jan ’24 | R117.24 | R137.00 +16.9% | 15.0% | R165.00 | R116.00 | R81.02 | 3 |
| Dec ’23 | R117.28 | R137.00 +16.8% | 15.0% | R165.00 | R116.00 | R68.21 | 3 |
| Nov ’23 | R119.39 | R141.33 +18.4% | 11.8% | R165.00 | R129.00 | R68.80 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.