Focus Media Information Technology Co., Ltd.

SZSE:002027 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥99.9b

Focus Media Information Technology Değerleme

002027 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002027 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002027 ( CN¥6.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥12.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002027 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002027 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002027 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002027 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002027'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002027'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
KazançlarCN¥5.19b
Piyasa DeğeriCN¥99.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002027'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002027 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması96.7x
000917 Hunan TV & Broadcast Intermediary
73.1xn/aCN¥11.5b
301171 Easy Click Worldwide Network Technology
63.2x22.4%CN¥14.6b
002400 Guangdong Advertising GroupLtd
108.9xn/aCN¥17.1b
002127 NanJi E-Commerce
141.6xn/aCN¥11.7b
002027 Focus Media Information Technology
19.2x9.2%CN¥99.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002027, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.2x) kıyasla oran (96.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002027'nin PE Oranı, CN Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002027 19.2xSektör Avg. 51.8xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002027 Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, CN Media sektör ortalamasına ( 51.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002027 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002027 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Oran27.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002027 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 27.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002027 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥6.92
CN¥8.55
+23.5%
12.2%CN¥10.80CN¥6.80n/a11
Dec ’25CN¥6.90
CN¥8.55
+23.8%
12.2%CN¥10.80CN¥6.80n/a11
Nov ’25CN¥7.24
CN¥8.32
+14.9%
9.6%CN¥9.20CN¥6.80n/a10
Oct ’25CN¥7.07
CN¥7.71
+9.0%
7.7%CN¥9.00CN¥6.80n/a10
Sep ’25CN¥5.73
CN¥7.66
+33.7%
7.6%CN¥9.00CN¥6.80n/a11
Aug ’25CN¥5.71
CN¥7.67
+34.3%
7.4%CN¥9.00CN¥6.80n/a10
Jul ’25CN¥6.09
CN¥7.68
+26.1%
6.7%CN¥8.70CN¥6.80n/a9
Jun ’25CN¥6.34
CN¥7.68
+21.1%
6.7%CN¥8.70CN¥6.80n/a9
May ’25CN¥6.50
CN¥7.98
+22.7%
9.0%CN¥9.20CN¥6.80n/a9
Apr ’25CN¥6.71
CN¥8.02
+19.5%
8.0%CN¥9.20CN¥7.20n/a9
Mar ’25CN¥6.31
CN¥8.12
+28.7%
8.3%CN¥9.20CN¥7.20n/a10
Feb ’25CN¥5.68
CN¥8.12
+42.9%
8.3%CN¥9.20CN¥7.20n/a10
Jan ’25CN¥6.32
CN¥8.78
+39.0%
8.5%CN¥10.10CN¥7.30n/a10
Dec ’24CN¥6.30
CN¥8.85
+40.5%
6.3%CN¥10.10CN¥8.20CN¥6.9011
Nov ’24CN¥6.94
CN¥8.85
+27.6%
6.3%CN¥10.10CN¥8.20CN¥7.2411
Oct ’24CN¥7.15
CN¥8.88
+24.2%
5.5%CN¥10.10CN¥8.30CN¥7.0711
Sep ’24CN¥7.58
CN¥8.88
+17.1%
5.5%CN¥10.10CN¥8.30CN¥5.7311
Aug ’24CN¥7.53
CN¥8.49
+12.7%
6.2%CN¥9.50CN¥7.50CN¥5.7110
Jul ’24CN¥6.81
CN¥8.37
+22.9%
7.4%CN¥9.50CN¥7.50CN¥6.0910
Jun ’24CN¥6.45
CN¥8.34
+29.3%
7.5%CN¥9.50CN¥7.50CN¥6.3410
May ’24CN¥6.44
CN¥7.91
+22.8%
7.7%CN¥9.00CN¥6.60CN¥6.509
Apr ’24CN¥6.87
CN¥7.59
+10.5%
10.9%CN¥8.30CN¥5.70CN¥6.719
Mar ’24CN¥6.74
CN¥7.27
+7.8%
12.9%CN¥8.30CN¥5.70CN¥6.319
Feb ’24CN¥6.80
CN¥7.28
+7.0%
13.0%CN¥8.30CN¥5.70CN¥5.689
Jan ’24CN¥6.68
CN¥6.55
-1.9%
8.2%CN¥7.66CN¥5.70CN¥6.329
Dec ’23CN¥6.30
CN¥6.33
+0.5%
13.3%CN¥7.66CN¥4.50CN¥6.309

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 19:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Focus Media Information Technology Co., Ltd. 28 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aoye WangChangjiang Securities Co. LTD.
Chen HeChasing Securities
Yue ZhengChina Galaxy Securities Co., Ltd.