BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd.

SZSE:300058 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥23.4b

BlueFocus Intelligent Communications Group Değerleme

300058 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300058 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300058 ( CN¥9.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥11.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300058 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300058 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300058 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 300058 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300058'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300058'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışCN¥61.73b
Piyasa DeğeriCN¥23.40b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300058'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300058 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
002400 Guangdong Advertising GroupLtd
0.7xn/aCN¥13.2b
002131 Leo Group
0.7xn/aCN¥14.3b
000917 Hunan TV & Broadcast Intermediary
2.9xn/aCN¥10.7b
300781 Guangdong Insight Brand Marketing GroupLtd
8.1xn/aCN¥6.9b
300058 BlueFocus Intelligent Communications Group
0.4x13.1%CN¥23.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300058, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (3.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300058'nin PS Oranı, CN Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.2x9.7%
300058 BlueFocus Intelligent Communications Group
 0.4x13.1%US$3.24b
002115 Sunwave CommunicationsLtd
0.4xn/aUS$639.05m
002712 Simei MediaLtd
0.5xn/aUS$448.12m
300058 0.4xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies12PS02.44.87.29.612+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.2x22.9%
300058 BlueFocus Intelligent Communications Group
 0.4x89.0%US$3.24b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300058 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, CN Media sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300058 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300058 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 300058 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 2.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300058 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥9.26
CN¥7.37
-20.4%
3.9%CN¥7.70CN¥7.00n/a3
Nov ’25CN¥7.43
CN¥6.93
-6.7%
9.4%CN¥7.70CN¥6.10n/a3
Oct ’25CN¥7.04
CN¥5.82
-17.4%
3.6%CN¥6.10CN¥5.60n/a3
Sep ’25CN¥5.35
CN¥5.82
+8.7%
3.6%CN¥6.10CN¥5.60n/a3
Aug ’25CN¥5.34
CN¥6.43
+20.5%
5.3%CN¥6.90CN¥6.10n/a3
Jul ’25CN¥5.43
CN¥9.20
+69.4%
40.1%CN¥14.40CN¥6.30n/a3
Jun ’25CN¥6.03
CN¥9.20
+52.6%
40.1%CN¥14.40CN¥6.30n/a3
May ’25CN¥6.50
CN¥9.20
+41.5%
40.1%CN¥14.40CN¥6.30n/a3
Apr ’25CN¥7.35
CN¥10.38
+41.3%
27.4%CN¥14.40CN¥8.35n/a3
Mar ’25CN¥7.51
CN¥10.38
+38.3%
27.4%CN¥14.40CN¥8.35n/a3
Feb ’25CN¥6.00
CN¥10.38
+73.1%
27.4%CN¥14.40CN¥8.35n/a3
Jan ’25CN¥7.18
CN¥10.38
+44.6%
27.4%CN¥14.40CN¥8.35n/a3
Dec ’24CN¥8.15
CN¥10.83
+32.8%
23.8%CN¥14.40CN¥8.35n/a4
Nov ’24CN¥7.10
CN¥10.83
+52.5%
23.8%CN¥14.40CN¥8.35CN¥7.434
Oct ’24CN¥7.77
CN¥11.20
+44.1%
20.5%CN¥14.40CN¥8.35CN¥7.044
Sep ’24CN¥8.76
CN¥11.20
+27.8%
20.5%CN¥14.40CN¥8.35CN¥5.354
Aug ’24CN¥8.77
CN¥11.36
+29.5%
24.0%CN¥15.10CN¥7.54CN¥5.344
Jul ’24CN¥9.67
CN¥11.36
+17.5%
24.0%CN¥15.10CN¥7.54CN¥5.434
Jun ’24CN¥11.54
CN¥11.36
-1.6%
24.0%CN¥15.10CN¥7.54CN¥6.034
May ’24CN¥13.08
CN¥9.56
-26.9%
15.0%CN¥10.64CN¥7.54CN¥6.503
Apr ’24CN¥9.56
CN¥6.90
-27.8%
32.3%CN¥10.50CN¥4.75CN¥7.354
Mar ’24CN¥6.20
CN¥6.20
+0.04%
19.0%CN¥7.70CN¥4.75CN¥7.514
Feb ’24CN¥5.58
CN¥5.81
+4.2%
19.3%CN¥7.70CN¥4.75CN¥6.004
Jan ’24CN¥5.05
CN¥5.81
+15.1%
19.3%CN¥7.70CN¥4.75CN¥7.184
Dec ’23CN¥5.39
CN¥5.81
+7.8%
19.3%CN¥7.70CN¥4.75CN¥8.154
Nov ’23CN¥4.77
CN¥5.93
+24.3%
17.4%CN¥7.70CN¥4.75CN¥7.105

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China South Publishing & Media Group

CN¥22.6b

Engages in publishing, printing, distribution, media, and financing businesses in China.

601098

CN¥12.56

7D

-0.6%

1Y

6.7%

Xinhua Winshare Publishing and Media

HK$16.7b

Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.

601811

HK$14.55

7D

1.3%

1Y

5.5%

Central China Land MediaLTD

CN¥11.1b

Engages in the editing and publishing, printing and reproduction, marketing and distribution, and material supply of books, periodicals, newspapers, electronic audio-visual products, online publications, and other media products.

719

CN¥10.84

7D

-3.5%

1Y

1.2%