Endeavor Group Holdings Değerleme

EDR * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EDR * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EDR * ( MX$441 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1630.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EDR * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EDR * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EDR * neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EDR * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EDR *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EDR *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.3x
Satış	US$6.67b
Piyasa Değeri	US$12.90b

EDR * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3x
İşletme Değeri/FAVÖK	29.4x
PEG Oranı	4.8x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EDR *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EDR * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.2x
CIE B Corporación Interamericana de Entretenimiento. de	2.9x	n/a	Mex$14.5b
ROKU Roku	2.6x	11.4%	US$10.0b
WMG Warner Music Group	2.6x	5.1%	US$16.5b
BOL Bolloré	0.9x	8.1%	€16.6b
EDR * Endeavor Group Holdings	1.3x	6.5%	Mex$12.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: EDR *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EDR *'nin PS Oranı, Global Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

96 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

96 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EDR * Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, South American Entertainment sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EDR * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EDR * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için EDR * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ITV

UK£2.8b

An integrated production, broadcasting, and streaming company, which creates, owns, and distributes content on various platforms worldwide.

ITV N

UK£16.88

Hello Group

US$1.1b

Provides mobile-based social and entertainment services in the People’s Republic of China.

MOMO N

US$138.93

n/a

Weibo

US$2.2b

Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.

WB N

US$163.80

n/a