AIA Group Değerleme
1299 N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1299 N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1299 N ( MX$160.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$161.85 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1299 N adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
1299 N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1299 N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1299 N'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.3x |
| Kazançlar | US$4.83b |
| Piyasa Değeri | US$78.79b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.8x |
| PEG Oranı | 1.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1299 N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.2x | ||
MFC Manulife Financial | 15.4x | 13.4% | CA$78.3b |
AFL Aflac | 16.5x | -1.7% | US$62.4b |
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China | 8.2x | 7.6% | CN¥866.7b |
GWO Great-West Lifeco | 12.9x | 5.2% | CA$46.8b |
1299 N AIA Group | 16.3x | 13.9% | Mex$613.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1299 N Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1299 N'nin PE Oranı, South American Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1299 N Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, South American Insurance sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1299 N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.3x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1299 N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$246.35 0% | 8.6% | Mex$293.74 | Mex$195.98 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | Mex$160.20 | Mex$242.11 +51.1% | 8.6% | Mex$289.51 | Mex$192.99 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$228.17 0% | 7.4% | Mex$251.73 | Mex$186.24 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | Mex$127.25 | Mex$236.83 +86.1% | 15.0% | Mex$367.78 | Mex$188.23 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$222.11 0% | 14.8% | Mex$345.48 | Mex$176.52 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | Mex$124.50 | Mex$221.10 +77.6% | 13.9% | Mex$339.27 | Mex$173.09 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | Mex$130.25 | Mex$202.04 +55.1% | 13.8% | Mex$308.94 | Mex$157.62 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | Mex$205.46 0% | 14.0% | Mex$315.58 | Mex$161.01 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$206.16 0% | 13.1% | Mex$308.92 | Mex$170.44 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | Mex$136.28 | Mex$215.61 +58.2% | 14.3% | Mex$317.44 | Mex$175.08 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$217.94 0% | 13.6% | Mex$316.85 | Mex$174.81 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$217.47 0% | 12.7% | Mex$315.44 | Mex$188.70 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$221.23 0% | 12.9% | Mex$317.68 | Mex$190.39 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | Mex$156.51 | Mex$227.31 +45.2% | 12.7% | Mex$329.85 | Mex$197.95 | Mex$160.20 | 19 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$226.69 0% | 12.1% | Mex$316.76 | Mex$190.07 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$225.83 0% | 11.9% | Mex$315.98 | Mex$187.53 | Mex$127.25 | 21 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$226.56 0% | 10.7% | Mex$312.95 | Mex$194.70 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$231.55 0% | 10.6% | Mex$319.02 | Mex$197.61 | Mex$124.50 | 23 |
| Jun ’24 | Mex$171.05 | Mex$236.84 +38.5% | 10.5% | Mex$324.26 | Mex$201.55 | Mex$130.25 | 23 |
| May ’24 | n/a | Mex$242.51 0% | 10.5% | Mex$332.14 | Mex$206.14 | n/a | 23 |
| Apr ’24 | Mex$178.61 | Mex$252.06 +41.1% | 10.9% | Mex$344.00 | Mex$213.47 | n/a | 23 |
| Mar ’24 | Mex$189.89 | Mex$246.36 +29.7% | 11.9% | Mex$338.67 | Mex$181.81 | Mex$136.28 | 25 |
| Feb ’24 | Mex$215.06 | Mex$251.28 +16.8% | 13.2% | Mex$347.38 | Mex$165.84 | n/a | 25 |
| Jan ’24 | Mex$209.03 | Mex$250.22 +19.7% | 13.9% | Mex$352.99 | Mex$171.81 | n/a | 24 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$241.72 0% | 15.0% | Mex$350.39 | Mex$169.56 | n/a | 24 |
| Nov ’23 | Mex$146.75 | Mex$247.12 +68.4% | 15.9% | Mex$356.73 | Mex$173.34 | Mex$156.51 | 23 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Quálitas Controladora. de
Mex$57.0b
Operates as an auto insurance company in Mexico, El Salvador, Costa Rica, Peru, and the United States.
Q *
Mex$144.34
7D
0.9%
1Y
-4.9%
Grupo Catalana Occidente
€4.3b
Provides insurance products and services worldwide.
GCO N
€809.46
7D
0%
1Y
n/a
W. R. Berkley
US$20.5b
An insurance holding company, operates as a commercial lines writers worldwide.
WRB *
US$912.67
7D
0%
1Y
n/a