Tenet Healthcare Değerleme
THC * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında THC * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: THC * ( MX$3142 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$8510.32 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: THC * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
THC * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: THC * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| THC *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 4.6x |
| Kazançlar | US$3.13b |
| Piyasa Değeri | US$14.44b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.8x |
| PEG Oranı | -0.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
THC *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18x | ||
MEDICA B Médica Sur. de | 8.8x | 11.9% | Mex$3.3b |
UHS Universal Health Services | 12.7x | 8.5% | US$13.0b |
IHH IHH Healthcare Berhad | 23.8x | 0.7% | RM 63.2b |
BDMS Bangkok Dusit Medical Services | 26.7x | 7.8% | ฿417.2b |
THC * Tenet Healthcare | 4.6x | -39.2% | Mex$14.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: THC *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.6x) kıyasla oran (18x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
THC *'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 11 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 11 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: THC * Price-To-Earnings Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, South American Healthcare sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
THC * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 4.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için THC * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$3,142.00 | Mex$3,762.63 +19.8% | 9.6% | Mex$4,408.46 | Mex$2,844.17 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$3,687.47 0% | 9.5% | Mex$4,377.43 | Mex$2,824.15 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,462.23 0% | 8.5% | Mex$3,957.47 | Mex$2,571.35 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$3,365.17 0% | 8.1% | Mex$3,868.98 | Mex$2,513.86 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$3,120.73 0% | 8.8% | Mex$3,562.73 | Mex$2,400.15 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,596.65 0% | 11.1% | Mex$3,018.76 | Mex$1,902.73 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,266.74 0% | 14.4% | Mex$2,804.36 | Mex$1,444.67 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,117.37 0% | 13.7% | Mex$2,807.94 | Mex$1,446.51 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,806.50 0% | 9.8% | Mex$2,277.52 | Mex$1,413.06 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,806.02 0% | 9.8% | Mex$2,335.58 | Mex$1,449.08 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,549.53 0% | 8.0% | Mex$1,794.08 | Mex$1,281.49 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,438.88 0% | 11.2% | Mex$1,630.95 | Mex$1,098.75 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | Mex$1,222.00 | Mex$1,405.98 +15.1% | 11.8% | Mex$1,636.37 | Mex$1,102.39 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,510.71 0% | 11.5% | Mex$1,745.61 | Mex$1,211.24 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,609.85 0% | 6.6% | Mex$1,798.24 | Mex$1,421.47 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,580.90 0% | 7.4% | Mex$1,790.23 | Mex$1,295.78 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,532.50 0% | 8.2% | Mex$1,770.44 | Mex$1,281.46 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | Mex$1,393.02 | Mex$1,499.46 +7.6% | 8.3% | Mex$1,793.66 | Mex$1,298.27 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | Mex$1,236.00 | Mex$1,538.06 +24.4% | 8.4% | Mex$1,870.62 | Mex$1,353.97 | n/a | 18 |
| May ’24 | Mex$1,311.86 | Mex$1,517.30 +15.7% | 9.2% | Mex$1,887.89 | Mex$1,294.55 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | Mex$1,064.88 | Mex$1,359.10 +27.6% | 13.2% | Mex$1,754.56 | Mex$1,108.14 | n/a | 17 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,359.10 0% | 13.2% | Mex$1,754.56 | Mex$1,108.14 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$1,255.09 0% | 23.2% | Mex$1,790.61 | Mex$753.94 | n/a | 17 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,271.25 0% | 26.1% | Mex$1,869.83 | Mex$787.30 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,271.25 0% | 26.1% | Mex$1,869.83 | Mex$787.30 | Mex$1,222.00 | 17 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$1,303.09 0% | 26.1% | Mex$1,882.37 | Mex$792.58 | n/a | 17 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.