Pure Health Holding PJSC Değerleme

PUREHEALTH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PUREHEALTH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PUREHEALTH ( AED3.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( AED8.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PUREHEALTH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PUREHEALTH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PUREHEALTH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PUREHEALTH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PUREHEALTH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PUREHEALTH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	32.7x
Kazançlar	د.إ1.12b
Piyasa Değeri	د.إ36.89b

PUREHEALTH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	143.1x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PUREHEALTH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PUREHEALTH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21.3x
BURJEEL Burjeel Holdings	23.2x	25.4%	د.إ10.7b
GMPC Gulf Medical Projects Company (PJSC)	20.4x	n/a	د.إ1.3b
EHC Encompass Health	23.6x	9.6%	US$10.2b
RDOR3 Rede D'Or São Luiz	18x	17.8%	R$65.3b
PUREHEALTH Pure Health Holding PJSC	32.7x	27.2%	د.إ36.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PUREHEALTH Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PUREHEALTH'nin PE Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PUREHEALTH Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 x) baz alındığında, Asian Healthcare sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PUREHEALTH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PUREHEALTH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	32.7x
Adil PE Oran	43.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PUREHEALTH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 43.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PUREHEALTH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	د.إ3.31	د.إ6.08 +83.5%	0.4%	د.إ6.10	د.إ6.05	n/a	2
Nov ’25	د.إ3.44	د.إ6.08 +76.6%	0.4%	د.إ6.10	د.إ6.05	n/a	2
Oct ’25	د.إ3.53	د.إ6.08 +72.1%	0.4%	د.إ6.10	د.إ6.05	n/a	2
Sep ’25	د.إ3.65	د.إ6.08 +66.4%	0.4%	د.إ6.10	د.إ6.05	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.