Burjeel Holdings PLC

ADX:BURJEEL Stok Raporu

Piyasa değeri: د.إ7.6b

Burjeel Holdings Değerleme

BURJEEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BURJEEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ0.95
Fair Value
53.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BURJEEL ( AED1.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( AED0.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BURJEEL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BURJEEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BURJEEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BURJEEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BURJEEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BURJEEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27x
Kazançlarد.إ281.82m
Piyasa Değeriد.إ7.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BURJEEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BURJEEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
GMPC Gulf Medical Projects Company (PJSC)
17.2xn/aد.إ1.5b
PUREHEALTH Pure Health Holding PJSC
17.8x23.27%د.إ30.8b
RPM Response Plus Holding PJSC
17.5xn/aد.إ930.0m
4005 National Medical Care
24.7x11.59%ر.س7.5b
BURJEEL Burjeel Holdings
27x54.72%د.إ7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BURJEEL Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BURJEEL'nin PE Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BURJEEL 27.0xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies58PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BURJEEL Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) baz alındığında, Asian Healthcare sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BURJEEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BURJEEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27x
Adil PE Oran32.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BURJEEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27 32.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BURJEEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.إ1.46
د.إ2.74
+87.67%
29.13%د.إ3.64د.إ1.70n/a3
May ’26د.إ1.51
د.إ2.74
+81.46%
29.13%د.إ3.64د.إ1.70n/a3
Apr ’26د.إ1.42
د.إ2.74
+92.96%
29.13%د.إ3.64د.إ1.70n/a3
Mar ’26د.إ1.45
د.إ2.98
+105.34%
27.01%د.إ3.69د.إ1.70n/a4
Feb ’26د.إ2.00
د.إ3.40
+70.17%
10.89%د.إ3.69د.إ2.88n/a3
Jan ’26د.إ1.96
د.إ3.40
+73.64%
10.89%د.إ3.69د.إ2.88n/a3
Dec ’25د.إ2.10
د.إ3.40
+62.06%
10.89%د.إ3.69د.إ2.88n/a3
Nov ’25د.إ2.25
د.إ3.40
+51.26%
10.89%د.إ3.69د.إ2.88n/a3
Oct ’25د.إ2.43
د.إ3.40
+40.05%
10.89%د.إ3.69د.إ2.88n/a3
Sep ’25د.إ2.46
د.إ3.40
+38.35%
10.89%د.إ3.69د.إ2.88n/a3
Aug ’25د.إ2.67
د.إ3.62
+35.58%
1.85%د.إ3.69د.إ3.53n/a3
Jul ’25د.إ2.67
د.إ3.62
+35.58%
1.85%د.إ3.69د.إ3.53n/a3
Jun ’25د.إ2.75
د.إ3.62
+31.64%
1.85%د.إ3.69د.إ3.53n/a3
May ’25د.إ2.92
د.إ3.69
+26.37%
3.64%د.إ3.90د.إ3.53د.إ1.514
Apr ’25د.إ2.97
د.إ3.69
+24.24%
3.64%د.إ3.90د.إ3.53د.إ1.424
Mar ’25د.إ3.07
د.إ3.69
+20.20%
3.64%د.إ3.90د.إ3.53د.إ1.454
Feb ’25د.إ3.15
د.إ3.69
+17.14%
3.64%د.إ3.90د.إ3.53د.إ2.004
Jan ’25د.إ3.11
د.إ3.61
+15.97%
1.82%د.إ3.69د.إ3.53د.إ1.963
Dec ’24د.إ3.27
د.إ3.61
+10.30%
1.82%د.إ3.69د.إ3.53د.إ2.103
Nov ’24د.إ2.90
د.إ3.61
+24.37%
1.82%د.إ3.69د.إ3.53د.إ2.253
Oct ’24د.إ3.01
د.إ3.57
+18.44%
0.98%د.إ3.60د.إ3.53د.إ2.432
Jul ’24د.إ2.26
د.إ2.44
+7.96%
1.64%د.إ2.48د.إ2.40د.إ2.672
Jun ’24د.إ2.26
د.إ2.44
+7.96%
1.64%د.إ2.48د.إ2.40د.إ2.752
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
د.إ2.74
Fair Value
46.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/22 13:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/22 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Burjeel Holdings PLC 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nikhil MishraAl Ramz Capital LLC
Margarita ChirkovaBofA Global Research
Ahmed MoatazEFG-Hermes Research