Burjeel Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BURJEEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BURJEEL ( AED2.06 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( AED5.28 )

BURJEEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BURJEEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BURJEEL ( AED2.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( AED5.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BURJEEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BURJEEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BURJEEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BURJEEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BURJEEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BURJEEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	22.9x
Kazançlar	د.إ467.95m
Piyasa Değeri	د.إ10.72b

BURJEEL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.9x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BURJEEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BURJEEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	39.6x
PUREHEALTH Pure Health Holding PJSC	32.8x	27.2%	د.إ36.9b
GMPC Gulf Medical Projects Company (PJSC)	20.4x	n/a	د.إ1.3b
NH Narayana Hrudayalaya	33.2x	13.6%	₹258.4b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences	71.9x	24.3%	₹238.2b
BURJEEL Burjeel Holdings	22.9x	25.4%	د.إ10.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BURJEEL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.9x) kıyasla oran (39.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BURJEEL'nin PE Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BURJEEL Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, Asian Healthcare sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BURJEEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BURJEEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	22.9x
Adil PE Oran	35.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BURJEEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 35.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BURJEEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	د.إ2.06	د.إ3.40 +65.2%	10.9%	د.إ3.69	د.إ2.88	n/a	3
Nov ’25	د.إ2.25	د.إ3.40 +51.3%	10.9%	د.إ3.69	د.إ2.88	n/a	3
Oct ’25	د.إ2.43	د.إ3.40 +40.1%	10.9%	د.إ3.69	د.إ2.88	n/a	3
Sep ’25	د.إ2.46	د.إ3.40 +38.3%	10.9%	د.إ3.69	د.إ2.88	n/a	3
Aug ’25	د.إ2.67	د.إ3.62 +35.6%	1.8%	د.إ3.69	د.إ3.53	n/a	3
Jul ’25	د.إ2.67	د.إ3.62 +35.6%	1.8%	د.إ3.69	د.إ3.53	n/a	3
Jun ’25	د.إ2.75	د.إ3.62 +31.6%	1.8%	د.إ3.69	د.إ3.53	n/a	3
May ’25	د.إ2.92	د.إ3.69 +26.4%	3.6%	د.إ3.90	د.إ3.53	n/a	4
Apr ’25	د.إ2.97	د.إ3.69 +24.2%	3.6%	د.إ3.90	د.إ3.53	n/a	4
Mar ’25	د.إ3.07	د.إ3.69 +20.2%	3.6%	د.إ3.90	د.إ3.53	n/a	4
Feb ’25	د.إ3.15	د.إ3.69 +17.1%	3.6%	د.إ3.90	د.إ3.53	n/a	4
Jan ’25	د.إ3.11	د.إ3.61 +16.0%	1.8%	د.إ3.69	د.إ3.53	n/a	3
Dec ’24	د.إ3.27	د.إ3.61 +10.3%	1.8%	د.إ3.69	د.إ3.53	n/a	3
Nov ’24	د.إ2.90	د.إ3.61 +24.4%	1.8%	د.إ3.69	د.إ3.53	د.إ2.25	3
Oct ’24	د.إ3.01	د.إ3.57 +18.4%	1.0%	د.إ3.60	د.إ3.53	د.إ2.43	2
Jul ’24	د.إ2.26	د.إ2.44 +8.0%	1.6%	د.إ2.48	د.إ2.40	د.إ2.67	2
Jun ’24	د.إ2.26	د.إ2.44 +8.0%	1.6%	د.إ2.48	د.إ2.40	د.إ2.75	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.