Response Plus Holding PJSC Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RPM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RPM ( AED3.8 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( AED6.55 )

RPM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RPM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RPM ( AED3.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( AED6.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RPM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RPM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RPM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RPM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RPM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RPM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.2x
Kazançlar	د.إ49.97m
Piyasa Değeri	د.إ760.00m

RPM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RPM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RPM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	41.8x
GMPC Gulf Medical Projects Company (PJSC)	20.4x	n/a	د.إ1.3b
TMCLIFE TMC Life Sciences Berhad	31.2x	n/a	RM 888.4m
AONC American Oncology Network	90.9x	n/a	US$180.0m
5NG Healthway Medical	24.5x	n/a	S$213.2m
RPM Response Plus Holding PJSC	15.2x	n/a	د.إ760.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RPM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (49.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RPM'nin PE Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RPM Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, Asian Healthcare sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RPM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RPM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RPM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.