Medeze Group Değerleme

MEDEZE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MEDEZE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MEDEZE ( THB8.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB3.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MEDEZE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MEDEZE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MEDEZE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MEDEZE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MEDEZE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MEDEZE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	31.8x
Kazançlar	฿270.40m
Piyasa Değeri	฿8.60b

MEDEZE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	23.9x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MEDEZE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MEDEZE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21.9x
KLINIQ Klinique Medical Clinic	22.3x	17.8%	฿6.7b
SAFE Safe Fertility Group	18.3x	11.8%	฿3.6b
GFC Genesis Fertility Center	17.8x	10.9%	฿1.5b
BKGI Bangkok Genomics Innovation	29.1x	23.2%	฿1.3b
MEDEZE Medeze Group	31.8x	25.0%	฿8.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MEDEZE Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MEDEZE'nin PE Oranı, TH Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MEDEZE Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 x) baz alındığında, TH Healthcare sektör ortalamasına ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MEDEZE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MEDEZE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	31.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MEDEZE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nonthavej Hospital

฿5.0b

Operates as a hospital in Thailand.

NTV

฿31.25

-1.6%

-16.1%

Master Style

฿12.7b

Operates a cosmetic surgery hospital under the Masterpiece Hospital name in Thailand.

MASTER

฿42.00

-9.7%

-9.9%

Safe Fertility Group

฿3.6b

Provides fertility medical center services in Thailand.

SAFE-R

฿11.80

-9.2%

-34.1%