Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited

SET:BDMS Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿417.2b

Bangkok Dusit Medical Services Değerleme

BDMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BDMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BDMS ( THB26.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB30.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BDMS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BDMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BDMS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BDMS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BDMS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BDMS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.7x
Kazançlar฿15.63b
Piyasa Değeri฿417.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BDMS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BDMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.1x
BH Bumrungrad Hospital
21.7x3.5%฿164.5b
VIBHA Vibhavadi Medical Center
27.1x11.8%฿27.8b
PR9 Praram 9 Hospital
28.9x11.4%฿20.1b
BCH Bangkok Chain Hospital
26.7x13.5%฿39.4b
BDMS Bangkok Dusit Medical Services
26.7x7.8%฿417.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BDMS Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BDMS'nin PE Oranı, TH Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
BDMS 26.7xSektör Avg. 22.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BDMS Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) baz alındığında, TH Healthcare sektör ortalamasına ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BDMS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BDMS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.7x
Adil PE Oran30.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BDMS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 30.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BDMS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿26.25
฿35.39
+34.8%
5.6%฿39.00฿30.00n/a23
Nov ’25฿27.75
฿35.51
+28.0%
6.2%฿39.00฿30.00n/a23
Oct ’25฿30.50
฿35.33
+15.8%
6.7%฿39.00฿30.00n/a23
Sep ’25฿27.75
฿34.88
+25.7%
7.4%฿39.00฿30.00n/a22
Aug ’25฿26.00
฿34.85
+34.0%
7.3%฿39.00฿30.00n/a22
Jul ’25฿26.00
฿34.95
+34.4%
6.7%฿39.00฿30.00n/a22
Jun ’25฿27.00
฿35.07
+29.9%
7.0%฿39.00฿30.00n/a20
May ’25฿29.00
฿35.01
+20.7%
6.7%฿38.70฿30.00n/a20
Apr ’25฿28.50
฿34.87
+22.3%
6.6%฿38.70฿30.00n/a20
Mar ’25฿28.00
฿34.35
+22.7%
5.8%฿37.00฿30.00n/a20
Feb ’25฿27.50
฿34.25
+24.6%
5.8%฿37.00฿30.00n/a19
Jan ’25฿27.75
฿33.94
+22.3%
5.8%฿37.00฿30.00n/a20
Dec ’24฿25.75
฿33.94
+31.8%
5.8%฿37.00฿30.00n/a20
Nov ’24฿26.50
฿33.86
+27.8%
6.2%฿37.40฿30.00฿27.7520
Oct ’24฿26.75
฿33.79
+26.3%
5.8%฿37.40฿30.00฿30.5020
Sep ’24฿27.75
฿33.85
+22.0%
5.7%฿37.40฿30.00฿27.7521
Aug ’24฿28.75
฿33.73
+17.3%
6.1%฿37.40฿30.00฿26.0020
Jul ’24฿27.75
฿33.69
+21.4%
6.5%฿37.40฿30.00฿26.0020
Jun ’24฿28.25
฿33.56
+18.8%
6.6%฿37.40฿30.00฿27.0021
May ’24฿29.25
฿33.58
+14.8%
6.5%฿37.40฿30.00฿29.0021
Apr ’24฿29.50
฿33.36
+13.1%
6.4%฿37.40฿30.00฿28.5021
Mar ’24฿27.75
฿32.93
+18.7%
6.9%฿37.40฿29.00฿28.0021
Feb ’24฿30.25
฿32.86
+8.6%
7.1%฿37.40฿29.00฿27.5021
Jan ’24฿29.00
฿32.64
+12.5%
6.4%฿37.40฿29.00฿27.7521
Dec ’23฿29.25
฿32.59
+11.4%
6.4%฿37.40฿29.00฿25.7522
Nov ’23฿29.50
฿31.58
+7.1%
8.1%฿35.00฿25.00฿26.5022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nonthavej Hospital

฿5.0b

Operates as a hospital in Thailand.

NTV

฿31.25

7D

-1.6%

1Y

-16.1%

Master Style

฿12.7b

Operates a cosmetic surgery hospital under the Masterpiece Hospital name in Thailand.

MASTER

฿42.00

7D

-9.7%

1Y

-9.9%

Safe Fertility Group

฿3.6b

Provides fertility medical center services in Thailand.

SAFE-R

฿11.80

7D

-9.2%

1Y

-34.1%