Bangkok Chain Hospital Public Company Limited

SET:BCH Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿34.9b

Bangkok Chain Hospital Değerleme

BCH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿14.23
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BCH ( THB14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB14.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCH adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BCH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BCH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BCH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BCH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BCH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.6x
Kazançlar฿1.48b
Piyasa Değeri฿34.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BCH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BCH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
CHG Chularat Hospital
20.9x8.8%฿24.0b
RAM Ramkhamhaeng Hospital
19.7x16.2%฿25.4b
VIBHA Vibhavadi Medical Center
24.6x11.8%฿25.2b
SKR Sikarin
21xn/a฿17.7b
BCH Bangkok Chain Hospital
23.6x12.1%฿34.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BCH Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BCH'nin PE Oranı, TH Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
BCH 23.6xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies10PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BCH Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) baz alındığında, TH Healthcare sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BCH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BCH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.6x
Adil PE Oran22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BCH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 22.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BCH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿14.00
฿20.10
+43.6%
7.8%฿22.00฿15.50n/a17
Jan ’26฿15.30
฿20.39
+33.3%
8.3%฿23.20฿15.50n/a17
Dec ’25฿16.60
฿20.54
+23.7%
9.2%฿24.00฿15.50n/a17
Nov ’25฿17.40
฿20.68
+18.9%
9.3%฿24.00฿15.50n/a16
Oct ’25฿18.30
฿20.69
+13.1%
9.8%฿24.00฿15.50n/a14
Sep ’25฿15.40
฿21.04
+36.6%
11.6%฿24.50฿15.50n/a14
Aug ’25฿17.00
฿22.66
+33.3%
9.1%฿25.00฿17.30n/a14
Jul ’25฿17.10
฿23.61
+38.1%
5.1%฿25.00฿20.50n/a14
Jun ’25฿18.90
฿23.70
+25.4%
5.4%฿25.00฿20.50n/a13
May ’25฿20.10
฿24.48
+21.8%
4.6%฿26.40฿22.50n/a13
Apr ’25฿20.60
฿24.63
+19.6%
5.0%฿26.40฿22.50n/a13
Mar ’25฿21.50
฿24.42
+13.6%
5.1%฿26.40฿22.50n/a12
Feb ’25฿22.60
฿24.65
+9.1%
5.9%฿27.50฿22.50฿14.3013
Jan ’25฿22.40
฿22.44
+0.2%
10.6%฿25.00฿17.30฿15.3014
Dec ’24฿21.30
฿22.36
+5.0%
10.4%฿25.00฿17.30฿16.6014
Nov ’24฿20.00
฿21.14
+5.7%
12.0%฿25.00฿15.70฿17.4014
Oct ’24฿19.70
฿20.96
+6.4%
12.1%฿25.00฿15.70฿18.3014
Sep ’24฿19.00
฿21.19
+11.5%
12.8%฿26.50฿15.70฿15.4015
Aug ’24฿17.80
฿21.31
+19.7%
15.1%฿26.50฿15.70฿17.0014
Jul ’24฿17.70
฿21.51
+21.5%
13.8%฿26.50฿17.30฿17.1014
Jun ’24฿18.30
฿21.36
+16.7%
13.6%฿26.50฿17.30฿18.9015
May ’24฿21.70
฿23.87
+10.0%
8.2%฿26.50฿20.00฿20.1015
Apr ’24฿20.40
฿22.81
+11.8%
10.8%฿26.50฿18.00฿20.6015
Mar ’24฿19.70
฿22.96
+16.5%
10.5%฿26.50฿18.00฿21.5015
Feb ’24฿21.60
฿22.44
+3.9%
12.9%฿26.50฿16.90฿22.6015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
฿20.10
Fair Value
30.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/04 20:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/04 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bangkok Chain Hospital Public Company Limited 43 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kawee ManitsupavongAsia Plus Securities Company Limited
Sarachada SornsongBNP Paribas Securities (Asia)
Charti PhrawphraikulBofA Global Research